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PmQMpnHhtFrlPmQMpnHhtFrl
Telefon +13 6260387046
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
7503139 0559322 / 6968008518 27.08.2025 1 / 3
AB12345678912345678912
Bardividende
Depot 097390171
Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgenden Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt abgerechnet haben:
Wertpapierbezeichnung iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd
o.N
ISIN IE00BGPP6473
WKN A2PDTT
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Vereinigtes Königreich Grossbritannien und
Nordirland
Nominal/Stück 0,707 ST
Währung EUR
Anspruchsperiode 01-AUG-2025 - 31-JUL-2026
Ausschüttung EUR 0,0798 pro Stück
Dividendenart Ordentliche Dividende
Periodizität Akonto oder Interim
Zahlungsdatum 27.08.2025
Ex-Tag 14.08.2025
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer BLZ: 300 606 01 | BIC: DAAEDEDDXXX
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 Vorstand: Matthias Schellenberg (Vorsitzender), Heiko Drews, Sitz der Bank: Düsseldorf | Ust.-ID: DE119260415
40547 Düsseldorf Thomas Runge, Dr. Christian Wiermann, Sylvia Wilhelm Eintragung: Amtsgericht Düsseldorf GnR 410
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
8683915 1254927 / 6838499699 27.08.2025 2 / 3
AB12345678912345678912
Bruttobetrag EUR 0,06
Kapitalertragsteuer EUR -0,02
Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kirchensteuer EUR 0,00
Netto-Betrag EUR 0,04
Ausmachender Betrag EUR 0,04
Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 27.08.2025 über Ihr Konto 7160714 gebucht.
Die Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung (AWV) wurde von uns bei Beträgen ab 12.500 EUR
Gegenwert erfüllt.
Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vermögensbetreuer.
Dieses Dokument ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Kunden-Nr. Konto-Nr. / IBAN Referenz-Nr. Datum Seite
4383569 5001039 / 1117434024 27.08.2025 3 / 3
AB12345678912345678912
Steuerliche Informationen - Bardividende
Ausschüttungsbetrag EUR 0,06
Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen EUR 0,06
Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung EUR 0,00
Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf EUR 0,00
Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung EUR 0,00
Veränderung Quellensteuerguthaben EUR 0,00
Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung EUR 0,00
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,06
davon zu berücksichtigende Kapitalertragsteuer EUR -0,02
davon zu berücksichtigender Solidaritätszuschlag EUR 0,00
davon zu berücksichtigende Kirchensteuer EUR 0,00
Keine Steuerbescheinigung.
