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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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10969 Berlin
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Berlin
Max Mustermann 01.12.2023
Teststraße 1
Max Mustermann
12345 Teststadt Stamm-Nr.: 1234500    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1234500001
Vorgangs-Nr.: 20483837
Referenz-Nr.: 486345059
Fondsausschüttung
Ex-Tag: 16.11.2023
Nominale ISIN: IE00B1XNHC34 WKN: A0MW0M Ausschüttung
STK 140 iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF USD 0,0447 p.STK
Registered Shares o.N.
Zahlungszeitraum: 01.11.2023 - 31.10.2024 
Zahltag: 29.11.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0980000
Bruttobetrag USD 6,26
Zu Gunsten Konto 1234500031 Valuta: 29.11.2023 USD 6,26
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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Fondsausschüttung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 394,00 EUR 4,85 - EUR 389,15
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung Mischfonds vor Teilfreistellung EUR 5,70 EUR 5,70
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung EUR 4,85 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 4,85 EUR 0,00
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