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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
Name 19.12.2023
Anschrift
NAME
PLZ Stamm-Nr.: XXX    Portfolio: 1
Depot-Nr.: xxxxx
Vorgangs-Nr.: XXX
Referenz-Nr.: XXX
Fondsausschüttung
Ex-Tag: 30.11.2023
Nominale ISIN: US7561091049 WKN: 899744 Ausschüttung
STK 14 Realty Income Corp. USD 0,256 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2023 - 30.09.2024 
Zahltag: 15.12.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0922000
Bruttobetrag USD 3,58
Kapitalertragsteuer USD 0,36 -
Solidaritätszuschlag USD 0,02 -
US-Quellensteuer USD 0,54 -
Zu Gunsten Konto 123456789 Valuta: 15.12.2023 USD 2,66
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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Fondsausschüttung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 5,29 EUR 0,49 EUR 5,78
Kapitalertragsteuer EUR 18,46 EUR 0,82 EUR 19,28
Kapitalertragsteuer EUR 19,28 EUR 0,49 - EUR 18,79
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung sonstiger Fonds vor Teilfreistellung EUR 3,28 EUR 3,28
Ausschüttung sonstiger Fonds nach Teilfreistellung EUR 3,28 EUR 3,28
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 3,28 EUR 3,28
anrechenbare Quellensteuer EUR 0,49 - EUR 0,49 -
Quellensteuer-Anrechnung EUR 1,96 - EUR 1,96 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,82 - EUR 0,82 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,04 - EUR 0,04 -
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,49 EUR 0,49
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,02 EUR 0,02
US-Quellensteuer 15,00 % EUR 0,49 - EUR 0,49 -
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