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Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
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10969 Berlin
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Berlin
vFwoSZWLD BjEFQARmF 29.11.2024
Brunnenstr. 6
vTLWHaMam KLhLHSoLp
13398 XBhRLjx Stamm-Nr.: 4091975    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 4045038254
Vorgangs-Nr.: 84618810
Referenz-Nr.: 032504176
Buchungsanzeige
Fusion / Zusammenlegung
Ausbuchung aus Depot 5140233227 per 22.11.2024
Nominale ISIN: LU2089238203 WKN: A2PWMK
STK 26 Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.
Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN
Einbuchung in Depot 7271460689 per 22.11.2024
Nominale ISIN: IE0009DRDY20 WKN: ETF210
STK 26 Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF
Bear.Shs USD Acc. oN
Verhältnis: 1 : 1 
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0412000
Kapitalertragsteuer USD 34,88 -
Solidaritätszuschlag USD 1,91 -
Zu Lasten Konto 6394165637 Valuta: 22.11.2024 USD 36,79
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Fusion / Zusammenlegung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 3,52 EUR 64,39 EUR 67,91
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 67,91 EUR 2,46 EUR 70,37
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 70,37 EUR 70,37 - EUR 0,00
Verrechnung FSA mit allg. Erträgen EUR 0,00 EUR 11,01 - EUR 11,01 -
Kapitalertragsteuer EUR 0,00 EUR 33,50 EUR 33,50
Freistellungsauftrag (FSA) EUR 11,01 EUR 11,01 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 214,63 EUR 133,25
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 64,39 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale vor Teilfreistellung EUR 2,46 - EUR 0,00
Abzug besitzanteilige Vorabpauschale Teilfreistellung 30% EUR 0,74 EUR 0,74
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 148,52 EUR 133,99
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 %
EUR 33,50 - EUR 33,50 -
Solidaritätszuschlag 5,50 %
EUR 1,83 - EUR 1,83 -
Ausbuchung
Stück 26 Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.
ISIN: LU2089238203/EUR
Kurs: USD 33,5388
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 25638487 06.10.2023 STK 26 613,47 828,10 214,63
akk.Vorabpauschale Aktienfonds 2,46 0,00 2,46
Einbuchung
Stück 26 Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF
ISIN: IE0009DRDY20/EUR
Kurs: USD 33,6431
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 36717900 22.11.2024 STK 26 825,53
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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