PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
25449 Quickborn unverzüglich zu erheben.
fon   : 04106-708 25 00                                                  Tele   
                                                                        
                             
                                       
                             
    11813 010
Depotnr.:        3989967 00 
            BLZ:             200 411 11
exqWrF MeMOj                 
                             
                             
ajb qHMgQpwtEf 6                                          
07125 hiUmgxv                                             
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 06.01.2025                                                   
                                                                                                                                    
*
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 92 027249                                                                                                       
Ordernummer       : 396043292201-001  Rechnungsnummer   : 153648375587D963                                                          
Geschäftstag      : 03.01.2025        Ausführung          comdirect                                                                 
Handelszeit       : 07:18 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Festpreisgeschäft)                                                       
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf                                           A1XBWG                                                     
Actions Nom. I Acc. USD o.N.                                       LU1011999676                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Festpreis pro Stück                                                                                       
St. 400                   USD  50,722432                                                                                            
                                                                                                                                    
       Umrechn. zum Dev. kurs 1,045200 vom 06.01.2025                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
DE87 2004 1111 0131 9599 00   EUR     08.01.2025        EUR           19.411,57                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)                                                                                 
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.                                                          
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag                                                        
USD 50,73                                                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
2697951  FLcUUI  INmTP                                      
                                                  
            
200 118 11 Zum SYjjQNjpuU 6                                  53455 HFzZizr                                     
abweichend wirtschaftlich Berechtigter
                              
                                              ----                    
c  o  m   d  i r e  c  t                                    
               
2   5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1   0  1  1813
                                                  
 T  e  le  f o  n  :              0  4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
Herrn                          D  a  t u  m   :                        0  6  . 0  1  .2025         
S   t R  f A  n    K  e  c   p  e                    D   e  p  o  t  n  u  m   m  er:        1   6  1  9  5  9  6   00      
Z   u  m    S  e  Q t e  F C  e  q g   6                
01  R  e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    0  R  I L  Y  J  C   U  K 2F0003B       0  9  9   S  r e  Z  d  r  n                        
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92027249 vom 03.01.2025                                                       
Stk.             400 AB S.I-CON.US EQ.PTF.IADL , WKN / ISIN: A1XBWG  / LU1011999676                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R          19.411,5 7   
                                                                                             
                                                                                             
 S te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e v o r V e r lu s tv e r re c h n u n g  ( 1 )                 E    U     R                                     4  .  9   6  6 , 3 9                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 in A n s p ru c h  g e n o m m e n e r F r ei s te ll un g s a u ft ra g                                         E    U   R                         1  .  0   0  0 , 0 0                          
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e n a c h V e r lu s t ve r r ec h n u n g               E   U  R                         3  .  9   6  6 , 3 8                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                           -  9   9  1 , 6 0                          
 S ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                             -   5  4 , 5 3                          
 K irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ _, _0 0_                          
 ab g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  _ _-_1_._0__4_6_,1_ _3   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R          18.365,4 4   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 08.01.2025 auf Konto EUR mit der IBAN DE87 2004 3229 0131 8445 00                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechneteKapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung
                0,00                 0,00
                0,00                 0,00
nach Ermittlung
              991,60 54,53                 0,00                 0,00               
Verrechnungssalden in EUR (4)
2025 Gewinne / Verluste sonstige anrechenbare verfügbarerin aus Aktien Gewinne / Verluste ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor Ermittlung
                0,00                 0,00                 0,00             1.000,00
nach Ermittlung
                0,00             4.966,39
                0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
V  e rä u ß e ru n g s e r lö s                                                                                                                     E  U   R                       1  9   .  4  1  1  ,  5   7                                                       
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n                                                                                                       E  U   R                     -  1  2   .  0  5  9  ,  7   1                                                       
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e   a kk u m  ul ie r te   V o ra b p a u s ch a l e                                                                      E_  _U   _R  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   -_  _2  5_  7_  _,  0_   _1                                                       
 V e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s                                                                                                                                                                  E  U R            7.094,84                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
T  ei lf re is t e llu n g  (3 0 %  )                                                                                                                                                                  E  U R           -2.128,45                           
                                                                                                                                                                                    
 fik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   M e rk p o s te n  (n a c h  T e i lf re is t e llu n g )                                                                                                E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e   (g g f.  E  rs a tz w e r t)                                                                                     E  U   R                                  0  ,  0   0                                                       
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte                                                                                                    
E  rt rä g e /M  e h rb e t ra g /S  ch ä t z w e rt                                                                                                     E  U   R                                  0  ,  0   0                                                       
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   Ü b e rg a n g s re g e lu n g                                                                             _E  _U   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  _0  _,  _0   _0                                                       
 S u m m e  M e r kp o s t en  3 1 .1 2 . 20 1 7                                                                                                                                                         E_  _U R__ _  _ __  __  __ _ _ _  _ _ __ 0__,0_0_                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g                                                                                                                   E  U R            4.966,39                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG