PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.2
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Ihren Auftrag haben wir gemäß unseren produktbezogenen
Geschäftsbedingungen "Trading" wie nachstehend ausgeführt.
Die Wertpapiere haben wir der Abrechnung entsprechend gebucht.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
25449 Quickborn                                        
Telefon   :   04106-708 25 00           
                                                                        
                             
                                       
                             
    11832 010
            Depotnr.:        7244382 14 
BLZ:             909 244 11
guwPEnk tqVkdB YQFp          
                                                          
vDIjTavlOPf 3                                             
04938 bEDHHg                                              
                             
                             
                             
                                                  
                                                  
GESCHÄFTSABRECHNUNG VOM 01.04.2025                                                   
*                                                                                                                                     
Wertpapierverkauf                                                                                                                   
Geschäftsnummer   : 92 014208                                                                                                       
Ordernummer       : 000445114393-001  Rechnungsnummer   : 670602616376D085                                                          
Geschäftstag      : 31.03.2025        Ausführung          comdirect                                                                 
Handelszeit       : 19:03 Uhr (MEZ/MESZ)                  (Festpreisgeschäft)                                                       
                                                                                                                                    
Wertpapier-Bezeichnung                                               WPKNR/ISIN                                                     
BGF - Latin American Fund                                                987139                                                     
Act. Nom. Classe A2 o.N.                                           LU0072463663                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Nennwert                  Festpreis pro Stück                                                                                       
St. 29                    USD  59,351881                                                                                            
                                                                                                                                    
       Umrechn. zum Dev. kurs 1,082900 vom 01.04.2025                                                                               
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
IBAN                                  Valuta        Zu Ihren Gunsten vor Steuern                                                    
ID84 0778 7998 0906 6604 40   EUR     03.04.2025        EUR            1.589,44                                                     
                                                                                                                                    
Verwahrungs-Art: WERTPAPIERRECHNUNG LUXEMBURG (AKV)                                                                                 
Die Order wurde gegen eine Gesellschaft der Commerzbank Gruppe ausgeführt.                                                          
Der Rücknahmepreis der Kapitalverwaltungsgesellschaft betrug am Geschäftstag                                                        
USD 59,46                                                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf                                                      
Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie auf der separaten Steuermitteilung.                                                      
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Bei Fragen geben Sie bitte die Ordernummer an.                                                                                      
                                                                                                                                    
Ihre comdirect                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Diese Abrechnung wird von der Bank nicht unterschrieben                                                                             
Die Leistung ist gemäß §4 Nr.8 UStG umsatzsteuerfrei. USt-Id-Nr.: DE 114 103 514                                                    
A113
DO15DD/16/04/2010
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kundennr. /BLZ Bezeichnung
 4554906  MqUlWZu eafgRn  UImd                              
                                                              
743 746 69 vVpILezGYOb 3                                     
89123 PqbsjT                                      
abweichend QVlfwKqpcpsayL dFooaypZfBBn
                                              ----                                                  
               c  o  m   d  i r e  c  t                                    
2   5  4  5  1   Q  u  i c  k  b  o  r n                   
0  1  0   1  1832
                                                  
T   e  le  f o  n  :             0   4  1  0  6   -  7  0 8 25 00
                              
w   e  r r n                           D   a  t u  m   :                       0   1  . 0  4  .2025
b   Y  k K  F  k  z   n  l D  a  U S   P  a  O b            D  e  p  o  t  n  u  m   m  er:         0  1  3  3  8  9  3   45      
q   L R z  G  w  Bw  T   y  T    8                          
7  4  4  1  4   T  V  v  i  y  B                    R   e  f e  r e  n  z  - N   u mmer:    2 B   I M   4  5  S  6  V SX8823n  
                                      
                                                  
                                                  
                                                  
Steuerliche Behandlung: Verkauf Investmentfonds Nr. 92014208 vom 31.03.2025                                                       
Stk.              29 BGF-LATIN AMERICAN NAM.A2 , WKN / ISIN: 987139  / LU0072463663                                               
Z u  Ih r e n G u n s t e n v o r S te u e r n :                                                                                                    E U R           1.589,4 4   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
S  te u e rb e m  e ss u n g s g r u n d la g e ( 1 )                                                     E  U   R                             2   2  6 , 1 2                          
                                                                                                                                
                                                                                                                                
K  ap i ta le r tr a gs t e ue r                                                                        E  U   R                             -   5  6 , 5 3                          
S  ol id a ri tä t sz u s c hl a g                                                                      E  U   R                                -  3 , 1 0                          
K  irc h e n s te u e r                                                                              E_  U_   R_  _  _  _   _  _  _   _  _  _  _   _  _  _   _  0_ ,_ 0_ 0_                          
a b g e f ü h rt e S t e u er n                                                                                                                    E_ U_ R_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _-_5_9_,_6_ 3_   
                                                                                                                                
Z u  Ih r e n G u n s t e n n a c h S t e u er n :                                                                                                   E U R           1.529,8 1   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
Die Gutschrift erfolgt mit Valuta 03.04.2025 auf Konto EUR mit der ScpD KQ90 0246 8542 6231 3656 35                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(1) siehe "Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage" auf der Folgeseite                                                                  
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG ...
Bisher einbehaltene bzw. angerechnete Steuer in EUR (4)
in 2025 einbehaltene einbehaltener einbehaltene angerechnete
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer ausländische Quellensteuer
vor Ermittlung               999,08                54,69                 0,00                18,42
nach Ermittlung             1.055,61                57,79                 0,00                18,42
Verrechnungssalden in EUR (4)
in 5865 xPeLeKk / KQiItYuq sonstige anrechenbare verfügbarer
aus zzweyK ybTIqHt / DuUVkaMJ ausländische Quellensteuer Freistellungsauftrag
vor LrKqTDUMHQ              -904,15             5.069,83                 0,00                 0,00
nach sCSkeDwIrq              -904,15             5.295,95                 0,00                 0,00
Hinweise zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage:                                                                                                             
                                                                                                                                                                                    
V  e rä u ß e ru n g s e r lö s                                                                                                                     E  U   R                         1   .  5  8  9  ,  4   4                                                       
a b z ü g li c h A n s c h a ffu n g s k o s te n                                                                                                       E  U   R                       -  1   .  7  0  5  ,  3   9                                                       
a b z ü g li c h b e s it zz e it a n te i lig e   a kk u m  ul ie r te   V o ra b p a u s ch a l e                                                                      E_  U_   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  -_  3_  3_  ,_  9_   4_                                                       
V  e rä u ß e ru n g s e r ge b n i s                                                                                                                                                                  E  U R             -149,89                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
T  ei lf re is t e llu n g  (0 %  )                                                                                                                                                                    E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   M e rk p o s te n  (n a c h  T e i lf re is t e llu n g )                                                                                                E  U R                0,00                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
e r h a lt e n e Z w i sc h e n g e w in n e   (g g f.  E  rs a tz w e r t)                                                                                     E  U   R                                  0  ,  0   0                                                       
noch nicht dem Steuerabzug unterworfene akkumulierte thesaurierte                                                                                                    
E  rt rä g e /M  e h rb e t ra g /S  ch ä t z w e rt                                                                                                     E  U   R                              3  7  6  ,  0   2                                                       
f ik t iv e s V e r ä u ß er u n g s e rg e b n is  a u s   Ü b e rg a n g s re g e lu n g                                                                             E_  U_   R_  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _   _  _  _  0_  ,_  0_   0_                                                       
S  u m m e  M e r kp o s t en  3 1 .1 2 . 20 1 7                                                                                                                                                         E_  U_ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_7_6_,_0_2_                           
S  te u e r b e m e s s u n g s g r u n d la g e  v o r  V  er l u s tv e r re c h n u n g  (1 0 )                                                                                                           E  U R              226,12                           
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
Ihre comdirect                                                                                                                                        
Diese Abrechnung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
(4) Die ausgewiesenen EUR-Beträge spiegeln den Stand zum Abrechnungszeitpunkt wider.                                                                  
(10) Die Summe besteht aus mehr als einem Anschaffungsvorgang.                                                                                        
KEINE STEUERBESCHEINIGUNG