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Consorsbank  90318 Nürnberg
Depotnummer: 5183199012
1123118830/00
Vermerk der Bank: 1000
2
XnaUrg cfEaN
nMpPFMdVcm dmU 83 Datum: 04.03.2024
88661 IwlylfRcgk Seite: 1 von 2
Ertragsgutschrift / Neuabrechnung
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
Reaves Utility Income Fund Reg. Shs of Benef. Int. DL-,01 A0YCXM US7561581015
Bestand
70 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil 0,19 USD Schlusstag 14.02.2024
Brutto in USD 13,30 USD
abzgl. Quellensteuer 15,00 % von 13,30 USD 2,00 USD
Netto in USD 11,30 USD
Devisenkurs 1,088600 USD / EUR
Brutto in EUR 12,22 EUR
Quellensteuer in EUR 1,84 EUR
Netto zugunsten IBAN DE08 3889 8780 4217 8412 71 10,38 EUR
Valuta 29.02.2024 BIC CSDBDE71XXX
Anrechenbare Quellensteuer 0,0285 USD pro Stück 1,84 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, USt-IdNr. DE191528929
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00, info@consorsbank.de, www.consorsbank.de
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Président du Conseil dAdministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
1EE2C681-3A05-35C5-B6BA-8842F16EEE61
Depotnummer: 3717769106
1123118830/00
Vermerk der Bank: 1000
2
Datum: 04.03.2024
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Details zur Abrechnung
Informationen zum Investmentsteuergesetz
Ausschüttung gem. §2 Abs. 11 InvStG 12,22 EUR
abzgl. Teilfreistellung 0,00 % von 12,22 EUR 0,00 EUR
Ertragsausschüttung mit Teilfreistellung 12,22 EUR
Steuerpflichtiger Gesamtertrag 12,22 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -12,22 EUR
Mit Quellensteuer verrechnet 0,00 EUR
somit verrechnete Quellensteuer 0,00 EUR
Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer gesamt 0,00 EUR
Details zu den Verrechnungstöpfen
Verrechnungstopf "Allgemein" vor der Abrechnung 0,00 EUR
Mit Verrechnungstopf "Allgemein" verrechnet 0,00 EUR
Verrechnungstopf "Allgemein" nach der Abrechnung 0,00 EUR
Sparerpauschbetrag vor der Abrechnung 642,31 EUR
Mit Sparerpauschbetrag verrechnet -12,22 EUR
Sparerpauschbetrag nach der Abrechnung 630,09 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" vor der Abrechnung 15,32 EUR
Änderung Verrechnungstopf "Quellensteuer" 1,84 EUR
Verrechnungstopf "Quellensteuer" nach der Abrechnung 17,16 EUR