﻿PDF author: 'DAB BNP Paribas'
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München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 1 von 6
Raisin GmbH
Immanuelkirchstr. 14a
10405 Berlin
Vermögensstatus und Rechnungsabschluss zum 31. März 2021
Depot und Geldkonto
in EUR
Investmentfonds 36.985,18
Depotwert gesamt 36.985,18
Geldkonten 87,33
Kontosalden gesamt 87,33
Gesamtvermögen 37.072,51
Gebührenübersicht seit letztem Reporting Wert in EUR
angefallene Transaktionsgebühren 0,00
Depotgebühren 0,00
Verwaltungsvergütung 0,00
gezahlte Ausgabeaufschläge -0,03
Verwahrentgelt Geldeinlagen 0,00
Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsgebühren enthalten 19% Umsatzsteuer.
KESt-Information zum 31.03.21
Konto-/Depotzuordnung Privatvermögen
Freistellungsform KEST-pflichtig
beantragter Freibetrag in EUR 0,00
davon ausgeschöpft in EUR 0,00
verbleibender Freibetrag in EUR 0,00
Aktienverlusttopf in EUR 0,00
Allgemeiner Verlusttopf in EUR 0,00
Quellensteuertopf in EUR 0,00
freigeschaltet für Finanztermingeschäfte
keine
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 2 von 6
Depotübersicht zum 31. März 2021
Depot 000000000000
Investmentfonds EUR
Bezeichnung Stück/Nominal Einstandskurs Tageskurs Gewinn Wert in
WKN/ISIN Währg. Deviseneinstand Devisenkurs Verlust EUR
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 73,091 22,2253 26,1485 286,74 1.911,20
A1T8FT/IE00B9F5YL18 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 209,388 30,1275 33,4350 692,56 7.000,88
A1T8FS/IE00B945VV12 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 169,135 66,9476 84,0129 2.886,34 14.209,52
A12CXY/IE00BKX55R35 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 121,853 51,4675 59,7064 1.003,93 7.275,40
A1JX51/IE00B3VVMM84 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 79,968 26,2139 30,7645 363,90 2.460,18
A1T8FU/IE00B95PGT31 EUR 1,000000 1,000000
VAN.INVT-GL SC IDX EOA 14,564 216,2959 283,4307 977,78 4.128,00
A1J8CD/IE00B42W4L06 EUR 1,000000 1,000000
Gesamtwert EUR-Investmentfonds in EUR 6.211,25 36.985,18
Gesamtwert Investmentfonds in EUR 6.211,25 36.985,18
Depotwerte gesamt 000000000000 in EUR 6.211,25 36.985,18
Total Depotwerte in EUR 6.211,25 36.985,18
Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Letzte Kontoübersicht vom 01.01.2021
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Saldovortrag per 31.12.20 17,43
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 3 von 6
Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Letzte Kontoübersicht vom 01.01.2021
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Dividende / VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 30.12.20 10,38
Ausschüttung
Dividende / VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 30.12.20 11,46
Ausschüttung
Dividende / VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 30.12.20 4,32
Ausschüttung
Dividende / VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 30.12.20 31,70
Ausschüttung
Kontostand per 04.01.21 75,29
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 06.01.21 15,02
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 06.01.21 28,86
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 06.01.21 3,77
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 06.01.21 14,83
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 06.01.21 5,27
Kontostand per 05.01.21 7,54
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 07.01.21 7,52
Kontostand per 07.01.21 0,02
SEPA-Lastschrift Lastschrift Managementgebühr 29.06.20 53,02
SERVICEENTGELT WELTINVEST RAISIN
SEPA-Lastschrift Lastschrift Managementgebühr 29.06.20 23,05
SERVICEENTGELT WELTINVEST DAB
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 13.01.21 400,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kontostand per 13.01.21 400,02
Zinszahlung / Kupon VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 13.01.21 0,26
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 15.01.21 78,80
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 15.01.21 20,04
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 15.01.21 79,80
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 4 von 6
Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Letzte Kontoübersicht vom 01.01.2021
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Kontostand per 15.01.21 221,12
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 18.01.21 28,00
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 18.01.21 153,36
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 19.01.21 40,00
Kontostand per 18.01.21 0,24
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 18.02.21 400,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 22.02.21 78,75
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 22.02.21 27,98
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 22.02.21 20,02
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 22.02.21 79,75
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 22.02.21 153,26
Kontostand per 18.02.21 40,00
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 23.02.21 39,97
Kontostand per 22.02.21 0,03
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 15.03.21 500,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 17.03.21 25,05
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 5 von 6
Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Letzte Kontoübersicht vom 01.01.2021
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 17.03.21 35,00
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 17.03.21 98,50
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 17.03.21 99,75
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 17.03.21 191,71
Kontostand per 15.03.21 50,02
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 18.03.21 50,00
Kontostand per 17.03.21 0,02
Kontostand per 31.03.21 0,02
Geldkonto nach Valutadatum 31.03.21
Kontonummer Produkt Währg. Betrag Devisenkurs Wert in EUR
0000000000 Verrechnungskonto EUR 87,33 1,000000 87,33
Gesamtwert Geldkonten 87,33
Anhang
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Bezeichnung ISIN / WKN
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD IE00BKX55R35 / A12CXY
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 / A1JX51
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD IE00B9F5YL18 / A1T8FT
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 / A1T8FS
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD IE00B95PGT31 / A1T8FU
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von
Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über
die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem „Informationsbogen für den Einleger“ entnommen werden.
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 6 von 6
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon
genehmigt, so müssen Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen,
genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der
Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben dienen, soweit angegeben, lediglich Ihrer Information; sie können unrichtig oder
unvollständig sein.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
