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DAB, Landsberger Straße 300, 80687 München
Ihr persönlicher
Vermögensbericht
Herr
Max Mustermann
Musterstrasse 4
1234 Musterkon
Schweiz
Stammnummer 1234567
Zeitraum 01.09.2022 bis 30.09.2022
Referenzwährung Euro
Erstellt am 17.10.2022 22:52 Uhr
Smartbroker AG Inhalt Seite
Ritterstr. 11
10969 Berlin Vermögensübersicht 2
Bestandsübersicht 3
Transaktionsübersicht 4
Max Mustermann | 1234567 | Erstellt: 17.10.2022 2
Vermögensübersicht zum 30.09.2022
Vermögensentwicklung seit Jahresbeginn
10.000,00 5.000,00 -1.000,00 -10,00 %
Gesamtwert* in EUR Gesamtwert* in EUR Gesamtergebnis* Portfolioperformance vor Steuern
am 30.09.2022 am 31.12.2021 in EUR am 30.09.2022 (zeitgewichtet)
* inkl. Stückzinsen
Summe der Zuflüsse 7.000,00 EUR Summe der Abflüsse 1.000,00 EUR
Steuern 0,00 EUR Gezahlte Gebühren -5,00 EUR
Ausschüttungen/ -30,00 EUR
Zinsen/Dividenden
Benchmarkvergleich (zeitgewichtet) seit Jahresbeginn
Prozent
0,00%
Benchmarkperformance -
Benchmarkabweichung - -5,00%
-10,00%
-15,00%
Q1 2022 Q2 Q3
%,-01235PQacefilmnoprtPzortfolioperformance
Portfoliostruktur
Aktienfonds 11,000 EUR
Kasse -1.000,00 EUR
Kasse (-10,00 %)
Aktienfonds (110,00 %)
,-.01100AEKRUadefiknost %(),-100AKadefiknost
Max Mustermann | 1234567| Erstellt: 17.10.2022 3
Bestandsübersicht zum 30.09.2022
Name/Kontonummer Stücke/ Marktwert/ Kurs Gewinn/Verlust Devisenkurs Stückzinsen Portfolio-
Nominale Saldo absolut anteil
ISIN/WKN/Kupon (p.a.) Fälligkeit Einstandswert ∅ Einstandskurs relativ ∅ Devisen- Erträge Kursgewinn
(Kaufwährung) einstand absolut
Liquidität -1.000,00 - -10,00 %
Kasse -1.000,00 - -10,00 %
0123456789 (EUR) -1.000,00 -1.000,00 - -10,00 %
DE34701204000123456789 -
Aktienanlagen & Zertikate 11.000,00 -1.000,00 - 110,00 %
12.000,00 -9,09 % 0,00 -1.000,00
Aktienfonds (000123456789 ) 11.000,00 -1.000,00 - 110,00 %
12.000,00 -9,09 % 0,00 -1.000,00
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA 100,00 6.000,00 6,000 EUR -500,00 - 60,00 %
IE00BKM4GZ66/A111X9 - 6.500 6,500 EUR -7,69 % 0,00 -500,00
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA 100,00 5.000,00 5,000 EUR -500,00 - 50,00 %
IE00B4L5Y983/A0RPWH - 5.500,00 5,500 EUR -9,09 % 0,00 -500,00
Gesamt 11.000,00 -1.000,00 - 100,00 %
12.000,00 -9,09 % 0,00 -1.000,00
Legende:
∅ Einstandskurs Berücksichtigung jeder bestandsändernden Transaktion inkl. Gebühren nach FiFo.
Einstandswert ∅ Einstandskurs * Nominal/Stück inkl. Stückzinsen.
Gewinn/Verlust absolut Differenz von Marktwert und Einstandswert plus den ausgeschütteten Bruttoerträgen.
Gewinn/Verlust relativ Verhältnis von GuV (absolut) zum Einstandswert.
Stückzinsen Ausweis der zum Bewertungstag aufgelaufenen Stückzinsansprüche.
Erträge Summe aller Bruttoausschüttungen, Zinsen (abzüglich der gezahlten Stückzinsen) und Dividenden.
Kursgewinn absolut Darstellung der reinen Kursentwicklung, ohne Berücksichtigung angefallener Gebühren.
n.b. Wegen eines fehlenden oder veralteten Marktkurses nicht bewertbar.
Max Mustermann | 1234567 | Erstellt: 17.10.2022 4
Transaktionsübersicht
vom 01.09.2022 bis 30.09.2022
Kontotransaktionen für Konto 0123456789 (IBAN: DE34701204000123456789)
Buchungstag Valutatag Buchungstext Verwendungszweck Betrag
Saldo am 01.09.2022 15,00 EUR
22.09.2022 22.09.2022 SEPA-Überweisung XXX -1.000,00 EUR
27.09.2022 27.09.2022 SEPA-Überweisung YYY -100,00 EUR
27.09.2022 27.09.2022 SEPA-Überweisung ZZZ 10,00 EUR
28.09.2022 28.09.2022 SEPA-Überweisung AAA 100,00 EUR
30.09.2022 30.09.2022 Sollzinsen -25,00 EUR
Saldo am 30.09.2022 -1.000,00 EUR
Depottransaktionen
Buchungstag Transaktionsart Wertpapier Kurs Stückzinsen Gebühren Stücke/Nominale
Valutatag Wertpapiertyp ISIN/WKN Devisenkurs Steuern Betrag
Devisentermingeschäfte
Zwischen dem 01.09.2022 und 30.09.2022 wurden keine Devisentermingeschäfte verbucht.
Max Mustermann | 1234567 | Erstellt: 17.10.2022 5
Gebühren im Zeitraum 01.09.2022-30.09.2022
Gebührenübersicht 01.09.2022-30.09.2022 seit Jahresbeginn
Angefallene Transaktionsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Depotgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwaltungsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR
Verwahrentgelt 0,00 EUR 0,00 EUR
Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,00 EUR
Bonifikationen 0,00 EUR 0,00 EUR
Bitte beachtenSie, dass separateHonorarenicht indemVermögensbericht ausgewiesenwurden.Diese könnenSiegemäßseparaterAufstellung Ihres Finanzintermediärs
entnehmen.
Steuerliche Information und Verlustverrechnungstöpfe zum 30.09.2022
Für den gewählten Berichtszeitraum sind keine Steuerdaten verfügbar.
Lombardkredite
Für die in diesem Vermögensbericht enthaltenen Depots und Konten bestehen folgende Lombardkredite:
Depot-/Kontonummer Anlagedatum Limitbetrag
0123456789 01.01.2021 5.000,00 XXX
Folgende Wertpapiere fallen nicht unter den Regelungsbereich der Richtlinie 2014/65 EU:
Folgende Wertpapiere unterliegen nicht dem Schutz der MiFID II und ihrer Durchführungsbestimmungen:
Depot-/Kontonummer Name ISIN / WKN
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Depot-/Kontonummer Name ISIN / WKN
005339714007 IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA IE00BKM4GZ66/A111X9
005339714007 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA IE00B4L5Y983/A0RPWH
Allgemeine Hinweise
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang
erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwen-
dungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon genehmigt, so müssen
Max Mustermann | 1234567 | Erstellt: 17.10.2022 6
Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des
Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München.
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch
noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetztes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für
den Einleger entnommen werden.
Die Darstellung der Steuerinformationen erfolgt erst nach dem ersten steuerrelevanten Ertrag im laufenden Jahr.
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben ohne Gewähr!
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort: München, Landsberger Str. 300, 80687 München, Sitz: Nürnberg, Handelsregister: Nürnberg, HRB 31129
USt-IdNr. DE191528929 Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662
042 449 Président du Conseil dA`dministration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé
