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Kontoauszug von 23-07-2020 bis 20-12-2020
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-12-2020 11:01 18-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 5,87 EUR 657,83
18-12-2020 11:01 18-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -5,87 EUR 651,96
17-12-2020 15:32 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,29 EUR 657,83
17-12-2020 15:32 17-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,29 EUR 656,54
17-12-2020 08:06 16-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 5,87 EUR 657,83
17-12-2020 08:06 16-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2212 USD -7,18 USD 0,00
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividende EUR 1,52 EUR 651,96
16-12-2020 11:33 16-12-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,23 EUR 650,44
16-12-2020 08:38 15-12-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 1,23 USD 7,18
16-12-2020 08:38 15-12-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,37 USD 5,95
16-12-2020 08:32 15-12-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividende USD 9,03 USD 6,32
16-12-2020 08:32 15-12-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividendensteuer USD -2,71 USD -2,71
15-12-2020 13:15 15-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,61 EUR 650,67
15-12-2020 13:15 15-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,61 EUR 649,06
13-12-2020 07:24 11-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,61 EUR 650,67
13-12-2020 07:24 11-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2126 USD -1,96 USD 0,00
11-12-2020 08:35 10-12-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividende USD 2,80 USD 1,96
11-12-2020 08:35 10-12-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,84 USD -0,84
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I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
registriert.
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-12-2020 11:30 08-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR -275,79 EUR 649,06
08-12-2020 11:30 08-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 275,79 EUR 924,85
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Transaktionsgebühr EUR -0,24 EUR 649,06
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Transaktionsgebühr EUR -7,50 EUR 649,30
07-12-2020 18:21 07-12-2020 XIAOMI CORP. CL.B KYG9830T1067 Kauf 100 zu je 2,6805 EUR (KYG9830T1067) EUR -268,05 EUR 656,80
03-12-2020 11:15 03-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 901,19 EUR 924,85
03-12-2020 11:15 03-12-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -901,19 EUR 23,66
03-12-2020 07:38 02-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,74 EUR 924,85
03-12-2020 07:38 02-12-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2127 USD -0,90 USD 0,00
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2083 USD -1.088,64 USD 0,90
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 900,96 EUR 924,11
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 23,15
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 23,16
02-12-2020 15:34 02-12-2020 TESLA MOTORS INC. - C US88160R1014 Verkauf 2 zu je 544,32 USD (US88160R1014) USD 1.088,64 USD 1.089,54
02-12-2020 08:10 01-12-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividende USD 1,28 USD 0,90
02-12-2020 08:10 01-12-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividendensteuer USD -0,38 USD -0,38
30-11-2020 13:43 30-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 ISIN-ÄNDERUNG: Verkauf 3 zu je 60,5 USD USD 181,50 USD 0,00
(US9047847093)
30-11-2020 13:43 30-11-2020 UNILEVER PLC COMMON ST US9047677045 ISIN-ÄNDERUNG: Kauf 3 zu je 60,5 USD (US9047677045) USD -181,50 USD -181,50
23-11-2020 10:45 23-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,03 EUR 23,66
23-11-2020 10:45 23-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,03 EUR 22,63
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-11-2020 07:57 20-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,03 EUR 23,66
21-11-2020 07:57 20-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1867 USD -1,23 USD 0,00
21-11-2020 06:30 20-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividende USD 1,45 USD 1,23
21-11-2020 06:30 20-11-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividendensteuer USD -0,22 USD -0,22
18-11-2020 18:47 07-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,01 USD 0,00
18-11-2020 18:47 07-09-2020 VISA INC. US92826C8394 Dividendensteuer USD 0,01 USD 0,01
18-11-2020 15:57 17-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 2,30 EUR 22,63
18-11-2020 15:57 17-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -2,30 EUR 20,33
14-11-2020 07:53 13-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 2,30 EUR 22,63
14-11-2020 07:53 13-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1848 USD -2,73 USD 0,00
13-11-2020 09:08 12-11-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividende USD 3,90 USD 2,73
13-11-2020 09:08 12-11-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Dividendensteuer USD -1,17 USD -1,17
12-11-2020 11:01 12-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 0,94 EUR 20,33
12-11-2020 11:01 12-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,94 EUR 19,39
11-11-2020 12:16 11-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 1,38 EUR 20,33
11-11-2020 12:16 11-11-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -1,38 EUR 18,95
11-11-2020 07:42 10-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,94 EUR 20,33
11-11-2020 07:42 10-11-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1827 USD -1,12 USD 0,00
10-11-2020 10:43 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividende EUR 1,32 EUR 19,39
10-11-2020 10:43 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividendensteuer EUR -0,35 EUR 18,07
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
10-11-2020 10:02 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividende EUR 0,56 EUR 18,42
10-11-2020 10:02 09-11-2020 HAMBORNER REIT AG DE0006013006 Dividendensteuer EUR -0,15 EUR 17,86
10-11-2020 07:15 09-11-2020 MASTERCARD INCORPORATE US57636Q1040 Dividende USD 1,60 USD 1,12
10-11-2020 07:15 09-11-2020 MASTERCARD INCORPORATE US57636Q1040 Dividendensteuer USD -0,48 USD -0,48
01-11-2020 16:13 30-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 198,31 EUR 18,01
01-11-2020 16:13 30-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR -198,31 EUR -180,30
30-10-2020 00:00 29-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 18,01
29-10-2020 11:45 29-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 0,01 EUR 18,01
29-10-2020 11:45 29-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -0,01 EUR 18,00
29-10-2020 00:00 28-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 0,00 EUR 18,01
28-10-2020 16:09 28-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 18,01
9.915,7576 EUR
28-10-2020 11:45 28-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR 12,87 EUR 18,01
28-10-2020 11:45 28-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR -12,87 EUR 5,14
28-10-2020 00:00 27-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 18,01
27-10-2020 16:02 27-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001298 zu je EUR 18,01
9.915,9121 EUR
27-10-2020 12:15 27-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT flatex Cash Sweep Transfer EUR -494,87 EUR 18,01
27-10-2020 12:15 27-10-2020 FLATEX EURO BANKACCOUNT NLFLATEXACNT Degiro Cash Sweep Transfer EUR 494,87 EUR 512,88
27-10-2020 10:53 26-10-2020 HAMBORNER REIT AG - NON TRADEABLE DE000A289V94 DELISTING: Verkauf 4 zu je 0 EUR (DE000A289V94) EUR 0,00 EUR 18,01
27-10-2020 00:00 26-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 18,01
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I degiro Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Konto 2020-12-20
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1806 USD 241,00 USD 0,00
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -204,13 EUR 18,01
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 222,14
26-10-2020 17:32 26-10-2020 SALESFORCE.COM INC COM US79466L3024 Kauf 1 zu je 241 USD (US79466L3024) USD -241,00 USD -241,00
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1804 USD 342,00 USD 0,00
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -289,73 EUR 222,64
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 512,37
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 512,38
26-10-2020 17:00 26-10-2020 APPLE INC. - COMMON ST US0378331005 Kauf 3 zu je 114 USD (US0378331005) USD -342,00 USD -342,00
26-10-2020 15:00 26-10-2020 flatex Einzahlung EUR 500,00 EUR 512,88
26-10-2020 00:00 25-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
23-10-2020 00:00 22-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
22-10-2020 00:00 21-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
21-10-2020 00:00 20-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
20-10-2020 00:00 19-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
19-10-2020 16:01 19-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00003 zu je EUR 12,88
9.917,3116 EUR
19-10-2020 00:00 18-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,88
16-10-2020 15:59 16-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000071 zu je EUR 12,88
9.917,7042 EUR
16-10-2020 08:27 15-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,29 EUR 12,88
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-10-2020 08:27 15-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1719 USD -0,35 USD 0,00
16-10-2020 00:00 15-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 12,59
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 1,16 USD 0,35
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD -1,16 USD -0,81
15-10-2020 11:35 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD 0,35 USD 0,35
15-10-2020 07:59 14-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,71 EUR 12,59
15-10-2020 07:59 14-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1757 USD -0,84 USD 0,00
15-10-2020 00:00 14-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
14-10-2020 09:30 09-10-2020 HAMBORNER REIT AG - NON TRADEABLE DE000A289V94 KAPITALERHÖHUNG: Kauf 4 zu je 0 EUR (DE000A289V94) EUR 0,00 EUR 11,88
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 0,04 USD 0,84
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,01 USD 0,80
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividende USD 1,16 USD 0,81
14-10-2020 08:00 13-10-2020 PHILIP MORRIS INTERNAT US7181721090 Dividendensteuer USD -0,35 USD -0,35
14-10-2020 00:00 13-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
13-10-2020 00:00 12-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
12-10-2020 00:00 11-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
09-10-2020 00:00 08-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
08-10-2020 00:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
07-10-2020 16:00 07-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000001 zu je EUR 11,88
9.919,1568 EUR
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07-10-2020 00:00 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
06-10-2020 16:01 06-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000088 zu je EUR 11,88
9.919,3127 EUR
06-10-2020 00:00 05-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
05-10-2020 00:00 04-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,88
03-10-2020 08:57 02-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 0,88 EUR 11,88
03-10-2020 08:57 02-10-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1728 USD -1,04 USD 0,00
02-10-2020 12:30 01-10-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividende USD 1,23 USD 1,04
02-10-2020 12:30 01-10-2020 COCA-COLA COMPANY (THE US1912161007 Dividendensteuer USD -0,37 USD -0,19
02-10-2020 08:16 01-10-2020 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividende USD 0,25 USD 0,18
02-10-2020 08:16 01-10-2020 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Dividendensteuer USD -0,07 USD -0,07
02-10-2020 00:00 01-10-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
01-10-2020 00:00 30-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
30-09-2020 00:00 29-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
29-09-2020 00:00 28-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,00
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25-09-2020 00:00 24-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
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9.921,6554 EUR
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22-09-2020 00:00 21-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 11,01
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21-09-2020 16:54 21-09-2020 ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,12 EUR 10,20
21-09-2020 00:00 20-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 10,32
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9.922,2122 EUR
18-09-2020 00:00 17-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 10,32
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17-09-2020 07:41 16-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1829 USD -6,12 USD 0,00
17-09-2020 00:00 16-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
16-09-2020 07:53 15-09-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividende USD 8,75 USD 6,12
16-09-2020 07:53 15-09-2020 MCDONALDS CORPORATION US5801351017 Dividendensteuer USD -2,63 USD -2,63
16-09-2020 00:00 15-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
15-09-2020 15:56 15-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000152 zu je EUR 5,15
9.922,712 EUR
15-09-2020 10:28 14-09-2020 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG - NON DE000A289WQ9 DELISTING: Verkauf 6 zu je 0 EUR (DE000A289WQ9) EUR 0,00 EUR 5,15
TR...
15-09-2020 00:00 14-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
14-09-2020 00:00 13-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 5,15
12-09-2020 08:38 11-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,50 EUR 5,15
12-09-2020 08:38 11-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1857 USD -1,78 USD 0,00
11-09-2020 15:56 11-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000102 zu je EUR 3,65
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
9.923,3034 EUR
11-09-2020 08:21 10-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividende USD 2,55 USD 1,78
11-09-2020 08:21 10-09-2020 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Dividendensteuer USD -0,77 USD -0,77
11-09-2020 00:00 10-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 3,65
10-09-2020 07:51 09-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR 1,01 EUR 3,65
10-09-2020 07:51 09-09-2020 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1815 USD -1,20 USD 0,00
10-09-2020 06:19 09-09-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividende USD 1,41 USD 1,20
10-09-2020 06:19 09-09-2020 UNILEVER NV COMMON STO US9047847093 Dividendensteuer USD -0,21 USD -0,21
10-09-2020 00:00 09-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
09-09-2020 00:00 08-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
08-09-2020 00:00 07-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
07-09-2020 00:00 06-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
04-09-2020 16:02 04-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000069 zu je EUR 2,64
9.924,5232 EUR
04-09-2020 00:00 03-09-2020 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR -0,00 EUR 2,64
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EUR
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