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DekaBank
Herrn Deutsche
xxxx
xxxx
xxxx
Juli 2021
Depotservice
DekaBank Depot
60625 Frankfurt am Main
DekaBank Depot Nr. 0102162260 Telefon (0 69) 71 47 - 6 52
Ihr Bericht für das zweite Quartal 2021 Telefax (0 69) 71 47 - 24 83
www.deka.de
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
Vorstand
Dr. Georg Stocker
heute erhalten Sie den Bericht für das zweite Quartal 2021 zu Ihrem DekaBank Depot. (Vorsitzender)
Dr. Matthias Danne
Außerdem finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens einen Beitrag unseres Leiters (Stellv. Vorsitzender)Birgit Dietl-Benzin
für Nachhaltigkeit & Corporate Governance der Deka Investment GmbH. Darin gibt Daniel Kapffer
Ihnen Ingo Speich Einblicke in das Nachhaltigkeitsengagement von Deka Investments. Torsten Knapmeyer
Martin K. Müller
Wünschen Sie sich eine nachhaltige Kommunikation rund um Ihre Geldanlage? Dann Verwaltungsratsvorsitzender
haben wir einen Tipp für Sie: Aktivieren Sie einfach Ihr DekaBank Depot für die Helmut Schleweis
Online-Nutzung. Sie helfen uns damit, wertvolles Papier zu sparen, schonen die Um-
welt und sind immer flexibel und bestens informiert. Scannen Sie bitte den nebenste- USt-Id-Nr.
henden QR-Code oder geben Sie www.deka.de/online ein, um diesen Service zu nut- DE 114103563
zen. Handelsregister
Amtsgericht
Wichtig: Der BGH hat mit Urteil vom 27.04.2021 die Klauseln in Nr. 1 Abs. 2 und Frankfurt am Main
HRA 16068
Nr. 12 Abs. 5 der AGB-Banken für unwirksam erklärt. Obwohl die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für das DekaBank Depot von dem Urteil nicht direkt betroffen sind, Sitz
werden wir uns Verbrauchern gegenüber ab sofort nicht auf die ähnlichen Klauseln in Frankfurt am Main, Berlin
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das DekaBank Depot (Ziffer 1.12.2 
Abs. 3 sowie "Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen") berufen. Ob Ent- jcbZu4NbPjcbZ
ZlXZgZXpZZlXZ
geltanpassungen von der Entscheidung betroffen sind, wird aktuell geprüft. czcRPxWUXaacR
mBgHw8BgY1kB2
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Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an. Uns erreichen Sie montags bis freitags von 8.00 pTXLZbM6rp;wX
bis 18.00 Uhr unter der Servicenummer (0 69) 71 47 – 6 52. Wir sind gerne für Sie da. jcbZN99:uSjx:ZlXZGWwIToBOP
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Beste Grüße
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Frank Kalter Dr. Olaf Heinrich
Leiter Vertriebsmanagement Leiter Digitales  Multikanalmanagement
Die Deka setzt sich als aktiver Investor für
Nachhaltigkeit bei Ihrer Geldanlage ein.
Als verantwortungsvoller Investor setzen wir uns bei den Unternehmen, in die
unsere Fonds investieren, auch für hohe ökologische und soziale Standards
sowie eine gute Unternehmensführung ein. Im Rahmen unseres „Engagements“
üben wir aktiv und zielgerichtet die Aktionärs- und Gläubigerrechte für unsere
Kunden aus. 
Unter Engagement wird sowohl der aktive, konstruktive und zielgerichtete
Dialog mit Unternehmen als auch die Ausübung der Stimmrechte auf den
Hauptversammlungen verstanden. Unser Spezialisten-Team stimmt jedes Jahr
bei mehr als 330 Unternehmenshauptversammlungen ab und führt darüber
hinaus mehr als 250 Gespräche mit Unternehmens- und Staatsvertretern. Wir
weiten dabei unsere Aktivitäten jedes Jahr kontinuierlich und systematisch aus.
Ingo Speich
Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance der Deka Investment GmbH
Ein wichtiges Thema in jedem Gespräch ist die Klimastrategie und -performance der 
Unternehmen.
Ziel ist es, unseren Einfluss als Investor geltend zu machen, damit die Erderwärmung auf 1,5 Grad 
begrenzt bleibt. Dazu müssen Unternehmen möglichst noch deutlich vor 2050 die Klimaneutralität 
erreichen. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, aber es lohnt sich, da Unternehmen mit hohen Umweltstandards an
der Börse höher bewertet werden. Wir analysieren in unseren Gesprächen die Methoden der Unternehmen
zur Reduzierung von Emissionen und ihre Einsparziele. Hierbei unterstützen wir sie bei ihrem Weg zur
Klimaneutralität und halten die Entwicklungen konsequent nach, damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden.
In den Industriestaaten sind drei Branchen für mehr als 60 Prozent des CO2-Ausstoßes
verantwortlich.
Dies sind Versorger, Energie- und Industrieunternehmen. Im DAX weisen die Unternehmen RWE, 
HeidelbergCement, EON, Lufthansa und BASF den höchsten absoluten CO2- Ausstoß auf. Die
Unternehmen müssen sich wandeln, sonst wird zukünftig die Profitabilität unter Druck geraten und
Investoren werden sich abwenden. In der digitalen Hauptversammlungssaison 2020 haben wir bei diesen 
Unternehmen aktiv die Reduktion der CO2-Emissionen eingefordert und wir mahnen auch im Jahr 2021
weitere Fortschritte konsequent an.
Die Nachhaltigkeitsstrategie muss in der Managementvergütung verankert sein.
Wichtig ist uns, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsstrategie und die Fortschritte hinsichtlich 
Umweltthemen, Sozialem oder guter Unternehmensführung bei der Berechnung der Boni berücksichtigen.
Die ersten deutschen Unternehmen präsentieren aktuell Vergütungssysteme mit integrierten 
Leistungsindikatoren für Nachhaltigkeit. Wir begrüßen diese Fortschritte sehr und begleiten aktiv die
Umsetzungen. Wir unterstützen als Deka bei Hauptversammlungen kein Vergütungssystem, bei dem
Nachhaltigkeit nicht integriert ist und stimmen in einem solchen Fall gegen das System.
Weitere Informationen rund um das Thema Impact Investing und wie man dadurch Einfluss auf den Kurs von Unternehmen und Staaten
nehmen kann, finden Sie im Podcast mit Ingo Speich: „Impact Investing?! Was ist das?“:
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ies8deD03ZY
Quartalsbericht per 30.06.2021
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Herrn
xxxx
xxxx
xxxx
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR 
per 30.06.2021 seit 31.03.2021 1
DE000DK0ECT0 00 Deka-UmweltInvest TF          7.081,27 +368,55
DE000DK0ECV6 00 Deka-GlobalChampions TF 0,00 +69,18
DE000DK0EC91 00 Deka-Sachwerte TF             745,92 +10,19
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF 0,00 +33,10
LU0348461897 00 DekaLux-BioTech TF            0,00 +358,02
LU0349172725 00 DekaLux-GlobalResources TF 492,44 +59,18
LU1508360002 00 Deka-Industrie 4.0 TF         0,00 +45,38
LU1496713741 00 Deka-Europa Nebenwerte CF (A) 740,64 -7,99
LU0133666759 00 Deka-ConvergenceAktien TF     249,39 +99,67
LU0064405334 00 DekaLux-USA TF 518,76 +18,76
LU0075131606 00 Deka-Europa Nebenwerte TF (A) 0,00 +37,44
Gesamt in EUR 9.828,42 +1.091,48
1 Hinweis: Der letzte Handelstag kann stichtagsbezogen vom Quartalsultimo abweichen.
Wichtiger Hinweis zu MiFID:
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Hinweis zur Wertentwicklung:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Markt unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Wertentwicklung verwendet
werden (z.B. geldgewichtete oder zeitgewichtete Berechnungsmethode). Bei Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist es
möglich, dass die in anderen Informationen ausgewiesenen Wertentwicklungen von der in dieser Information dargestellten Wertentwicklung
abweichen.
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim.
Ressourcen, Zeit und Geld sparen: Mit einem Online-Zugang haben Sie von überall und jederzeit Zugriff auf Ihr DekaBank Depot sowie die
dazugehörigen Dokumente, z.B. auch über die S-Invest App (www.deka.de/s-invest).
Außerdem helfen Sie dabei, wichtige Ressourcen zu schonen! Jedes auf die Online-Nutzung umgestellte DekaBank Depot bedeutet ca. 
6 Briefe im Jahr weniger, die verschickt werden müssen. Und Sie profitieren durch den reduzierten Depotpreis. Weitere Informationen zur
Online-Freischaltung erhalten Sie unter www.deka.de/online oder in Ihrer Sparkasse.
Dieser Report besteht aus 1 Seite.
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 1
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-UmweltInvest TF          
ISIN: DE000DK0ECT0 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.212,72  196,360000 6,176
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 198,660000 +1,258 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 199,490000 +1,253 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 196,970000 +1,269 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 187,270000 +1,335 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 4.000,00 187,770000 +21,303 18.05.2021 18.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 194,460000 +1,286 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 196,130000 +1,275 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen 5.500,00
Bestand am 30.06.2021 7.081,27 201,430000 35,155
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 2
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-GlobalChampions TF       
ISIN: DE000DK0ECV6 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.290,80  228,500000 5,649
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 230,040000 +1,087 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 1.549,55 230,040000 -6,736 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 232,470000 +1,075 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 234,140000 +1,068 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 231,050000 +1,082 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 234,180000 +1,068 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 241,110000 +1,037 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 1.310,43 245,860000 -5,330 25.06.2021 25.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -1.359,98
Bestand am 30.06.2021 0,00 247,350000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 3
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-Sachwerte TF             
ISIN: DE000DK0EC91 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.275,69  101,900000 12,519
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 102,010000 +2,451 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 102,500000 +2,439 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 102,740000 +2,433 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 2.039,96 102,810000 -19,842 11.05.2021 11.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 102,840000 +2,431 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 103,050000 +2,426 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 103,070000 +2,426 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -539,96
Bestand am 30.06.2021 745,92 102,420000 7,283
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Fortsetzung auf Seite 4
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 4
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
DekaLux-PharmaTech TF         
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.027,30  339,490000 3,026
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 339,980000 +0,735 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 338,160000 +0,739 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 342,520000 +0,730 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 1.796,19 343,440000 -5,230 12.05.2021 12.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 345,270000 +0,724 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 345,020000 +0,725 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 354,950000 +0,704 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 764,21 354,950000 -2,153 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -1.060,40
Bestand am 30.06.2021 0,00 362,710000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Fortsetzung auf Seite 5
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 5
Depot: xxxxx
Depotinhaber:
xxxx
DekaLux-BioTech TF            
ISIN: LU0348461897 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 698,00  502,160000 1,390
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 515,060000 +0,485 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 507,880000 +0,492 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 518,070000 +0,483 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 495,260000 +0,505 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 4.000,00 494,260000 +8,093 18.05.2021 18.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 497,970000 +0,502 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 536,570000 +0,466 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 6.556,02 528,030000 -12,416 16.06.2021 16.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -1.056,02
Bestand am 30.06.2021 0,00 550,010000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Fortsetzung auf Seite 6
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 6
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
DekaLux-GlobalResources TF    
ISIN: LU0349172725 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 242,50  73,350000 3,306
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 73,640000 +3,395 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 74,840000 +3,340 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 74,920000 +3,337 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 79,180000 +3,157 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 1.309,24 79,180000 -16,535 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 79,500000 +3,145 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 80,800000 +3,094 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen 190,76
Bestand am 30.06.2021 492,44 78,930000 6,239
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Fortsetzung auf Seite 7
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Quartalsbericht per 30.06.2021
Umsatzübersicht
Seite 7
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-Industrie 4.0 TF         
ISIN: LU1508360002 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 499,47  190,930000 2,616
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 193,810000 +1,290 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 196,380000 +1,273 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 192,130000 +1,301 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 180,960000 +1,382 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 188,240000 +1,328 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 192,640000 +1,298 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 2.044,85 194,970000 -10,488 22.06.2021 22.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -544,85
Bestand am 30.06.2021 0,00 199,810000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Fortsetzung auf Seite 8
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Quartalsbericht per 30.06.2021
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Seite 8
Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-Europa Nebenwerte CF (A) 
ISIN: LU1496713741 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Lastschrifteinzug 250,00 197,300000 +1,267 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 189,580000 +1,319 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Einbuchung w/ Fusion +1,315 31.05.2021 28.05.2021
Summe der Betragsbewegungen 500,00
Bestand am 30.06.2021 740,64 189,860000 3,901
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
Deka-ConvergenceAktien TF     
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.486,04  164,330000 9,043
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 165,610000 +1,510 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 162,980000 +1,534 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 163,070000 +1,533 03.05.2021 03.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 2.314,45 169,930000 -13,620 14.05.2021 14.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 170,700000 +1,465 17.05.2021 17.05.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 178,110000 +1,404 01.06.2021 01.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Quartalsbericht per 30.06.2021
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Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxx
Deka-ConvergenceAktien TF     
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
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Verkauf 521,87 181,900000 -2,869 08.06.2021 08.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 183,750000 +1,361 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen -1.336,32
Bestand am 30.06.2021 249,39 183,240000 1,361
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
DekaLux-USA TF                
ISIN: LU0064405334 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Lastschrifteinzug 250,00 170,730000 +1,464 07.06.2021 07.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 172,180000 +1,452 15.06.2021 15.06.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Summe der Betragsbewegungen 500,00
Bestand am 30.06.2021 518,76 177,900000 2,916
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2021
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
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Quartalsbericht per 30.06.2021
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Depot: xxxx
Depotinhaber:
xxxx
Deka-Europa Nebenwerte TF (A) 
ISIN: LU0075131606 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2021 1.251,60  112,010000 11,174
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2021
Lastschrifteinzug 250,00 112,770000 +2,217 01.04.2021 01.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Verkauf 1.540,37 115,030000 -13,391 12.04.2021 12.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Lastschrifteinzug 250,00 116,840000 +2,140 15.04.2021 15.04.2021
Mandatsreferenz: 0102162260003
Ausbuchung w/ Fusion -2,140 31.05.2021 28.05.2021
Summe der Betragsbewegungen -1.040,37
Bestand am 30.06.2021 0,00 116,200000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.05.2021
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Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
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