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Depot für InvestmentFonds
Depotübersicht zum 31.12.2005 DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt
Telefon (0 69) 71 47 - 6 52 Depot-/Investmentservice
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann  
Freistellungsauftrag      
Erteilt 2005: EUR 205,00  
Herrn Beansprucht: EUR 108,13  
Richard Mustermann
Musterstraße 9
11111 Stadt
ISIN Unterkonto Bezeichnung Bestand in Preis je Stück in Kurswert in EUR
Stück Fondswährung per 31.12.2005
per 31.12.2005
DE0008474511 847451 00 AriDeka                                                     9,135 61,490000 EUR 561,71
             (Anteile gemäß VermBG gesperrt bis zum: 31.12.2010)          
LU0052859252 973242 00 DekaLux-Pazifik                                             5,475 386,610000 EUR 2.116,69
LU0062624902 974587 00 DekaLux-Deutschland TF                                      20,130 70,560000 EUR 1.420,37
DE0009771824 977182 00 Deka-Geldmarkt: Euro TF                                     0,913 64,500000 EUR 58,89
DE0009771980 977198 00 Deka-EuropaBond TF                                          43,494 40,200000 EUR 1.748,46
DE0009786285 978628 00 Deka-EuropaPotential TF                                     45,986 67,740000 EUR 3.115,09
IE0004907972 987887 00 DekaTeam-EmergingMarkets CF                                 26,268 59,170000 EUR 1.554,28
IE0005258151 989094 00 Deka-PharmaTech TF                                          39,168 44,150000 EUR 1.729,27
Gesamt in EUR 12.304,76
 
 
Depotpreis incl. 16% MWSt: 10,00 belastet im Depot 0111111111 974587 00
E ntgelte werden gemäß Preisverzeichnis erhoben.
  
 
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
WICHTIGE HINWEISE Steuerfreie Erträge nach dem Doppelbesteuerungsabkommen
unterliegen nicht der deutschen Einkommensteuer aber dem
Umsatz-Jahresübersicht sogenannten Progressionsvorbehalt und sind daher in der Anlage AUS
auszuweisen.
Verwahrung des Anteilsbestandes:
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Steuerberater.
Die Anteile werden im Girosammel-Depot oder in Form einer Gutschrift
in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Anteilbruchteile stellen das
Beanspruchter Freistellungsauftrag für das Kalenderjahr 2005:
Miteigentum an einer Bruchteilgemeinschaft dar.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen muss der im Kalenderjahr
2005 benötigte Freistellungsauftrag auf die verschiedenen Erträge
Der Wert der  Anteile berechnet sich aus dem Bestand in Stück
aufgeteilt, ausgewiesen werden. Die Höhe des von Ihnen erteilten
multipliziert mit dem Preis je Stück zum 31. Dezember 2005.
Freistellungsauftrages entnehmen Sie bitte dem Kopfteil Ihrer
Depotübersicht. Bitte beachten Sie, dass die Bemessungsgrundlage für
Jahres-Steuerbescheinigung 2005: die Zinsabschlagsteuer und die Einkommensteuer in vielen Fällen nicht
Wurde Ihnen im Kalenderjahr 2005 Zinsabschlagsteuer und identisch ist. Deshalb kann die Höhe des beanspruchten
Solidaritätszuschlag einbehalten oder Kapitalertragsteuer (20 %) auf Freistellungsauftrages von den "inländischen bzw. ausländischen
inländische Dividendenanteile nicht voll bzw. gar nicht erstattet, Kapitalerträgen aus Investmentanteilen bei Privatvermögen"
erhalten Sie mit dem Depot-Jahresauszug zum 31. Dezember 2005 abweichen.
eine Jahres-Steuerbescheinigung. In der tabellarischen
Zusammenfassung sind die jeweiligen Summen angedruckt. Wurden Werbungskosten:
keine deutschen Steuern einbehalten, entfällt die Werbungskosten, z.B. Depotpreis, die Ihnen im Zusammenhang mit
Jahres-Steuerbescheinigung.
Ihren Investmentanteilen entstanden sind, müssen im Rahmen der
Einkommensteuererklärung auf die Kapitalerträge, die dem
Jahresbescheinigung 2005: Halbeinkünfteverfahren unterliegen und die übrigen steuerpflichtigen
Mit in Kraft treten des Steueränderungsgesetzes 2003 sind Kapitalerträge aufgeteilt werden. Aufteilungsmaßstab kann hierbei das
Kreditinstitute verpflichtet, für die bei ihnen geführten Depots eine Verhältnis der voll steuerpflichtigen Erträge zu den Erträgen, die dem
Jahresbescheinigung zu erstellen. Sind im Kalenderjahr 2005 Halbeinkünfteverfahren unterliegen, sein.
Kapitalerträge oder private Veräußerungsgeschäfte angefallen, werden
Ihnen diese zum 31. Dezember 2005 in der Jahresbescheinigung Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2005:
ausgewiesen. Wenn in Ihrem Depot vermögenswirksame Leistungen (VL) verwahrt
werden,  erhalten Sie mit dem Depot-Jahresauszug zum 31. Dezember
Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung besteht gegenüber
2005 eine Bescheinigung der im Kalenderjahr 2005 eingezahlten
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen.
VL-Leistungen. Bitte fügen Sie diese Bescheinigung Ihrer
Haben Sie mehr als ein Depot in unserem Hause, dann können die
Einkommensteuererklärung bei. Sie dient als Antrag zur Gewährung
Angaben von mehreren Depots in einer Jahresbescheinigung
einer Sparzulage.
zusammengefasst sein. Bei betrieblichen Konten besteht keine
Verpflichtung zur Ausstellung einer Jahresbescheinigung, wenn das
Zahlungseingänge, die nicht mehr im Kalenderjahr 2005 erfolgen, (z.B.
Institut weiß, dass es sich um ein betriebliches Depot handelt.
im Januar 2006 für Dezember 2005) werden erst in der Bescheinigung
für das Kalenderjahr 2006 ausgewiesen.
Inländische Kapitalerträge aus Investmentanteilen bei
Privatvermögen errechnen sich aus dem steuerpflichtigen Anteil von Sollten auf Ihrem Vertrag Zahlungseingänge fehlen, fragen Sie bitte
Ausschüttungen und Thesaurierungen des Kalenderjahres 2005 erst bei Ihrem Arbeitgeber nach, auf welches Konto die
bezogen auf deutsche Fonds. In der Jahresbescheinigung sowie der vermögenswirksamen Leistungen überwiesen wurden. Erst mit dieser
Jahres-Steuerbescheinigung erfolgt der Ausweis in den Information können wir die Zahlungseingänge überprüfen.
Einzelpositionen "Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus
Investmentanteilen" und  "Dividenden und ähnliche Erträge Vermögensbeteiligungen gem. Paragraph 19a EStG:
(Halbeinkünfteverfahren) aus Investmentanteilen". Die gesetzliche Sperrfrist von sechs Jahren ist seit dem
Steueränderungsgesetz 2001 entfallen.  Die Vermögensbeteiligungen
Ausländische Kapitalerträge aus Investmentanteilen bei sind frei verfügbar.  Ggf. sind zivilrechtlich vereinbarte Haltedauern
Privatvermögen errechnen sich analog, aber bezogen auf Fonds, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu beachten.
nach dem für Großbritannien, Irland, Luxemburg und die Schweiz
geltendem Recht aufgelegt wurden. In der Jahresbescheinigung sowie Zinsinformationsverordnung:
der Jahres-Steuerbescheinigung erfolgt der Ausweis in den Aufgrund der am 01. Juli 2005 in Kraft getretenen
Einzelpositionen "Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus
Zinsinformationsverordnung (auf Grundlage der EU-Zinsrichtlinie 2003/
Investmentanteilen",  "Dividenden und ähnliche Erträge
48 / EG des Rates vom 03. Juni 2003) ist die DekaBank verpflichtet,
(Halbeinkünfteverfahren) aus ausländischen Investmentanteilen" und
Zinserträge von wirtschaftlichen Eigentümern mit ausländischem
"Erträge aus ausländischen Investmentanteilen".
Wohnsitz innerhalb der angeschlossenen EU-Staaten an das
Bundesamt für Finanzen zu melden.
Die Positionen anrechenbare Kapitalertragsteuer (20 % ) und Dieser Richtlinie unterliegen alle Depots von Privatanlegern, die in
anrechenbarer Zinsabschlag (30 %) und anrechenbarer einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind.
Solidaritätszuschlag  werden in der Jahres-Steuerbescheinigung Ziel dieser Richtlinie ist es, innerhalb der Europäischen Union durch
ausgewiesen. Damit kann eine Anrechnung im Rahmen der Austausch von Informationen eine effektive Besteuerung von
Einkommensteuererklärung erfolgen. Zinserträgen zu ermöglichen. Dazu gehören nach den Bestimmungen
der Zinsinformationsverordnung, unter Beachtung bestimmter
Ausländische Quellensteuern können in der Anlage AUS der Sonderregelungen, auch solche Zinserträge, die im Rahmen von
Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden. Ausschüttungen oder Anteilscheinrückgaben von Investmentfonds
gezahlt werden.
Depot für InvestmentFonds
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2005 Seite 1
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann  
AriDeka/ ISIN: DE0008474511
Unterkonto: 847451 00 Verwahrart: GiroSammel  
Anteile gemäß VermBG gesperrt bis zum: 31.12.2010
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 131,76 ********** 50,520000  2,608 ******** ********
Kauf 34,00 54,000000 + 0,630 31.01.2005 31.01.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 1,69 52,470000 + 0,032 18.02.2005 18.02.2005
Kauf 34,00 55,240000 + 0,615 28.02.2005 28.02.2005
Kauf 34,00 54,640000 + 0,622 30.03.2005 30.03.2005
Kauf 34,00 53,450000 + 0,636 28.04.2005 28.04.2005
Kauf 34,00 55,880000 + 0,608 30.05.2005 30.05.2005
Kauf 34,00 57,810000 + 0,588 29.06.2005 29.06.2005
Kauf 34,00 60,310000 + 0,564 29.07.2005 29.07.2005
Kauf 34,00 59,370000 + 0,573 30.08.2005 30.08.2005
Kauf 34,00 62,280000 + 0,546 29.09.2005 29.09.2005
Kauf 34,00 59,280000 + 0,574 28.10.2005 28.10.2005
Kauf 34,00 63,090000 + 0,539 30.11.2005 30.11.2005
Bestand am 31.12.2005 561,71 ********** 61,490000  9,135 ******** ********
DekaLux-Pazifik/ ISIN: LU0052859252
Unterkonto: 973242 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 1.204,00 ********** 290,260000  4,148 ******** ********
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 58,11 360,610000 + 0,161 21.11.2005 21.11.2005
Lastschrifteinzug 440,00 377,340000 + 1,166 22.11.2005 22.11.2005
Bestand am 31.12.2005 2.116,69 ********** 386,610000  5,475 ******** ********
DekaLux-Deutschland TF/ ISIN: LU0062624902
Unterkonto: 974587 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 1.591,34 ********** 56,110000  28,361 ******** ********
Lastschrifteinzug 1.000,00 59,320000 + 16,858 28.06.2005 28.06.2005
Verkauf 1.594,00 63,760000 - 25,000 09.08.2005 09.08.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 3,64 67,210000 + 0,054 21.11.2005 21.11.2005
Depotpreis 10,00 69,740000 - 0,143 16.12.2005 16.12.2005
Bestand am 31.12.2005 1.420,37 ********** 70,560000  20,130 ******** ********
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 2
Depot für InvestmentFonds
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2005 Seite 2
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann  
Deka-Geldmarkt: Euro TF/ ISIN: DE0009771824
Unterkonto: 977182 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 58,03 ********** 63,840000  0,909 ******** ********
Kauf aus Ertrag 0,28 63,520000 + 0,004 03.01.2005 03.01.2005
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 64,500000 0,000 30.12.2005 30.12.2005
Bestand am 31.12.2005 58,89 ********** 64,500000  0,913 ******** ********
Deka-EuropaBond TF/ ISIN: DE0009771980
Unterkonto: 977198 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 320,16 ********** 40,020000  8,000 ******** ********
Lastschrifteinzug 400,20 40,020000 + 10,000 03.01.2005 03.01.2005
Lastschrifteinzug 283,36 40,480000 + 7,000 01.02.2005 01.02.2005
Lastschrifteinzug 327,12 40,890000 + 8,000 02.03.2005 02.03.2005
Lastschrifteinzug 324,88 40,610000 + 8,000 01.04.2005 01.04.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 99,63 39,950000 + 2,494 22.08.2005 22.08.2005
Bestand am 31.12.2005 1.748,46 ********** 40,200000  43,494 ******** ********
Deka-EuropaPotential TF/ ISIN: DE0009786285
Unterkonto: 978628 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 1.535,11 ********** 48,970000  31,348 ******** ********
Kauf aus Ertrag 0,08 49,480000 + 0,002 03.01.2005 03.01.2005
Lastschrifteinzug 400,00 68,330000 + 5,854 04.10.2005 04.10.2005
Lastschrifteinzug 560,00 63,770000 + 8,782 21.11.2005 21.11.2005
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 67,740000 0,000 30.12.2005 30.12.2005
Bestand am 31.12.2005 3.115,09 ********** 67,740000  45,986 ******** ********
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 3
Depot für InvestmentFonds
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2005 Seite 3
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann  
DekaTeam-GlobalSelect TF/ ISIN: IE0002262826
Unterkonto: 987318 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 744,33 ********** 32,190000  23,123 ******** ********
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 3,70 36,930000 + 0,100 22.08.2005 22.08.2005
Verkauf 911,50 39,250000 - 23,223 21.11.2005 21.11.2005
Bestand am 31.12.2005 0,00 ********** 40,580000  0,000 ******** ********
DekaTeam-EmergingMarkets CF/ ISIN: IE0004907972
Unterkonto: 987887 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 996,28 ********** 38,590000  25,817 ******** ********
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 21,94 48,700000 + 0,451 22.08.2005 22.08.2005
Bestand am 31.12.2005 1.554,28 ********** 59,170000  26,268 ******** ********
Deka-PharmaTech TF/ ISIN: IE0005258151
Unterkonto: 989094 00 Verwahrart: GiroSammel  
Am 22. August 2005 erfolgte eine Ertragsausschüttung, bei der die Kapitalertragsteuer den Ausschüttungsbetrag überstieg. Aufgrund
einer gesetzlichen Änderung, ist in diesem Fall eine Teilausschüttung und eine Thesaurierung zum Geschäftsjahresende des Fonds
notwendig. Dies wurde uns seitens der Kapitalanlagegesellschaft erst nach der Buchung mitgeteilt. Deshalb wurde erneut eine
Ertragsausschüttung ohne Berechnung von Kapitalertragsteuer am 09. September 2005, auf Ihren Anteilsbestand zum 22. August 2005,
gebucht. Zusätzlich wurde eine Thesaurierung mit den steuerrelevanten Daten am 14. September 2005, auf Ihren Anteilsbestand zum 30.
Juni 2005, gebucht. Die Ertragsausschüttung vom 22. August 2005 ist damit gegenstandslos. Die dadurch entstandenen Irritationen bitten
wir zu entschuldigen.
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 957,39 ********** 36,550000  26,194 ******** ********
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 1,05 41,970000 + 0,025 22.08.2005 22.08.2005
Ertragsausschüttung-Storno 1,05 41,970000 - 0,025 07.09.2005 22.08.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 0,00 42,280000 0,000 09.09.2005 09.09.2005
Kauf aus Ertrag 1,05 41,970000 + 0,025 09.09.2005 22.08.2005
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 42,280000 0,000 14.09.2005 14.09.2005
Lastschrifteinzug 570,00 44,020000 + 12,949 22.11.2005 22.11.2005
Bestand am 31.12.2005 1.729,27 ********** 44,150000  39,168 ******** ********
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 4
Depot für InvestmentFonds
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2005 Seite 4
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann  
Deka-EuroStocks TF/ ISIN: LU0097654924
Unterkonto: 989585 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart / Sonstige Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteilumsatz Buchungs- Abrech-
Abrechnungsdaten bzw. Bestand in bzw. Bestand in Stück bzw. Bestand tag nungstag
EUR Fremdwährung in EUR in Stück
Bestand am 31.12.2004 546,30 ********** 29,040000  18,812 ******** ********
Verkauf 641,11 34,080000 - 18,812 18.11.2005 18.11.2005
Bestand am 31.12.2005 0,00 ********** 35,590000  0,000 ******** ********
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Dieser Depotauszug besteht aus 4 Seiten
vom Name und Vorname Steuernummer
Arbeit-b 2005
nehmer
auszu-
füllen 99 1 5
 9
Anlage VL 87
Wichtiger Hinweis:
Diese Bescheinigung benötigen Sie, wenn Sie eine
Herrn Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen wollen. In diesem
Richard Mustermann Fall fügen Sie bitte die Bescheinigung Ihrer
Musterstraße 9 Einkommensteuererklärung / Ihrem Antrag auf
11111 Stadt Arbeitnehmer-Sparzulage bei.
Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2005
(§ 15 Abs. 1 des 5. VermBG, § 5 VermBDV 1994)
Vertragsnummer der DekaBank: V111111111 (1. Vertrag)
Arbeitnehmer (Name und Vorname) geboren am
Mustermann, Richard 01.01.1988
Straße, Hausnummer
Musterstraße 9
Postleitzahl, Wohnort
11111 Stadt
*) 1 = Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (§ 4 des 5. VermBG)
1. Vertrag 2. Vertrag
Art der Anlage *) Kennzahl der Anlageart Kennzahl der Anlageart0 0
1
Institutsschlüssel
für Arbeitnehmer- 1 1111111 1
Sparzulage
Vertrags-Nummer 2 11111111111111 2
(nur für Finanzamt)
Vermögenswirksame
Leistungen (auf volle 3 374,00 3
Euro aufgerundet)
Ende der Sperrfrist 4 31.12.2010 4
Anlageinstitut, Unternehmen, Empfänger
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt am Main
erstellt per 31. Dezember 2005
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt
Telefon (0 69) 71 47 - 6 52 Depot-/Investmentservice
Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen für die bei uns geführten Depots für
Investmentfonds (§24c EStG) des Privatvermögens
 
Für Richard Mustermann, 11111 Stadt, Musterstraße 9
 
werden für den Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 folgende Angaben für die Besteuerung der Einkünfte aus
Kapitalvermögen nach §20 EStG sowie der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach §23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis
4 EStG bescheinigt: 
Einnahmen Anzurechnende Anzurechnender
Inländische Kapitalerträge (Anl. KAP) Kapitalertragsteuer Zinsabschlag
EUR EUR / CT EUR / CT
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Investmentanteilen (einschließlich
Zwischengewinne)  Zeile 8 Anlage KAP 95,17 0,00
Dividenden und ähnliche Erträge - Halbeinkünfteverfahren - aus Investmentanteilen
Zeile 23 Anlage KAP 1,96 0,00
Einnahmen Anzurechnende Anzurechnender
Ausländische Kapitalerträge ( Anl. KAP) Kapitalertragsteuer Zinsabschlag
EUR EUR / CT EUR / CT
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz)
Zeile 33 Anlage KAP 0,00 0,00
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus ausländischen Investmentanteilen
(Investmentsteuergesetz)
Zeile 34 Anlage KAP 16,62 0,00
Dividenden und ähnliche Erträge - Halbeinkünfteverfahren - aus ausländischen
Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz)
Zeile 36 Anlage KAP 84,29
Anzurechnende Solidaritätszuschläge (Anl. KAP) EUR / CT
Summe aller anzurechnenden Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer / zum Zinsabschlag
Zeile 52 Anlage KAP 0,00
Aufwendungen (Anl. KAP) EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen 10,00
Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS) 1. Staat/Fonds 2. Staat/Fonds 3. Staat/Fonds
AriDeka DekaLux-Pazifik DekaLux-Deutschland TF
Kapitalvermögen Einkunftsquelle Einkunftsquelle Einkunftsquelle
Einnahmen, die in den Zeilen 33, 34 und 44 der Anlage KAP enthalten sind EUR EUR EUR
Zeile 5 Anlage AUS 3,56
Einnahmen, die in den Zeilen 35 und 36 der Anlage KAP enthalten sind 58,09
Zeile 6 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die
das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt
Zeile 7 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die 0,60
das Halbeinkünfteverfahren gilt
Zeile 8 Anlage AUS
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage 0,16
AUS "zu den Zeilen 2 bis 18, Zeilen 11 und 16, Zeile 17 bzw. Zeile 22")
Seite 1
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt
Telefon (0 69) 71 47 - 6 52 Depot-/Investmentservice
Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS) 4. Staat/Fonds 5. Staat/Fonds 6. Staat/Fonds
Deka-EuropaBond TF DekaTeam-GlobalSelect TF DekaTeam-EmergingMarkets 
CF
Kapitalvermögen Einkunftsquelle Einkunftsquelle Einkunftsquelle
Einnahmen, die in den Zeilen 33, 34 und 44 der Anlage KAP enthalten sind EUR EUR EUR
Zeile 5 Anlage AUS 7,83 1,60
Einnahmen, die in den Zeilen 35 und 36 der Anlage KAP enthalten sind 26,20
Zeile 6 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die 0,06
das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt
Zeile 7 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die
das Halbeinkünfteverfahren gilt
Zeile 8 Anlage AUS
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage 0,98
AUS "zu den Zeilen 2 bis 18, Zeilen 11 und 16, Zeile 17 bzw. Zeile 22")
Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS) 7. Staat/Fonds 8. Staat/Fonds 9. Staat/Fonds
Deka-PharmaTech TF   
Kapitalvermögen Einkunftsquelle Einkunftsquelle Einkunftsquelle
Einnahmen, die in den Zeilen 33, 34 und 44 der Anlage KAP enthalten sind EUR EUR EUR
Zeile 5 Anlage AUS 3,63   
Einnahmen, die in den Zeilen 35 und 36 der Anlage KAP enthalten sind   
Zeile 6 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die   
das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt
Zeile 7 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die   
das Halbeinkünfteverfahren gilt
Zeile 8 Anlage AUS
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage   
AUS "zu den Zeilen 2 bis 18, Zeilen 11 und 16, Zeile 17 bzw. Zeile 22")
  
Private Veräußerungsgeschäfte (Anl. SO)
 Art des Wirtschaftsguts Zeitpunkt der Zeitpunkt der Veräußerungspreis Anschaffungskosten Aufwendungen im Ergebnis (EUR) Dem
(Wertpapierkennnummer, Anschaffung (Datum) Veräußerung (Datum) (EUR) oder an deren Stelle Zusammenhang mit Halbeinkünftever-
ISIN, tretender Wert (EUR) dem Veräußerungs- fahren unterliegend
Wertpapierbezeichnung) geschäft (nur Trans- (ja/nein)
aktionskosten) (EUR)
9 89585, LU0097654924, 22.11.2004 18.11.2005 3,85 3,18 0,67 nein
Deka-EuroStocks TF,
Anteile 0,113              
9 87318, IE0002262826, 22.08.2005 21.11.2005 3,93 3,69 0,24 nein
DekaTeam-GlobalSelect
TF, Anteile 0,100              
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Die Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen soll Ihnen das Ausfüllen der Anlagen KAP, AUS und SO zur Einkommensteuer-/
Feststellungserklärung erleichtern.
Haben Sie weitere, hier nicht aufgeführte Einnahmen aus Kapitalvermögen erzielt oder private Veräußerungsgeschäfte getätigt, müssen diese zusätzlich in den
Anlagen KAP, AUS oder SO erklärt werden.
Die Jahresbescheinigung ersetzt NICHT die Steuerbescheinigung nach §45a Abs. 2 oder 3 EStG. Für die Anrechnung von Kapitalertragsteuer / Zinsabschlag ist weiterhin die
Steuerbescheinigung der Einkommensteuer- / Feststellungserklärung beizufügen.
Bei der Übernahme der bescheinigten Angaben in der Einkommensteuer- / Feststellungserklärung beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Soweit die bescheinigten Erträge und / oder Aufwendungen zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung
und Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen und in den dafür vorgesehenen Anlagen zur Einkommensteuer-/ Feststellungserklärung anzugeben.
Kapitalerträge (Anlage KAP)
Die Einnahmen sind einschließlich freigestellter Einnahmen (Freistellungsauftrag), anzurechnender / erstatteter Kapitalertragsteuer / Zinsabschlag / Solidaritätszuschlag
bescheinigt.
Bei der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen an ausländischen thesaurierenden Fonds unterliegen nicht nur die zum Ende des letzten Geschäftsjahres des Fonds als
zugeflossen geltenden Erträge, sondern auch  zum Ende früherer Geschäftsjahre als zugeflossen geltenden Erträge dem Zinsabschlag. In der Einkommensteuer-/
Feststellungserklärung sind jedoch die im Jahr der Veräußerung oder Rückgabe des Investmentanteils als zugeflossen geltenden Erträge anzugeben, weil die zum Ende früherer
Geschäftsjahre als zugeflossen geltenden Erträge bereits in früheren Kalenderjahren zu versteuern waren.
Die Erträge aus ausländischen Wertpapieren unterliegen der Einkommensteuer mit dem Bruttobetrag, d.h. einschließlich der ausländischen Steuern.
Aufwendungen sind nur insoweit bescheinigt, als sie im Zusammenhang mit der Konto- und/oder Depotführung entstanden sind (Depotgebühren, Kosten der
Erträgnisaufstellung, Beratungsgebühren, Entgelte für Verwaltungsdienstleistungen).
Die Prüfung, ob
      - die angeführten Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder
      - weitere Aufwendungen, die in die Anlage KAP zu übernehmen sind, entstanden sind, obliegt dem Steuerpflichtigen.
Veräußerungsgeschäfte bei Wertpapieren (Anlage SO):
Die Bescheinigung enthält Angaben nur, soweit die erforderlichen Daten bei dem Institut vorhanden sind (z.B. nur Veräußerungszeitpunkt und Veräußerungskosten). Die Prüfung,
ob
   - es sich um ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft innerhalb der Behaltensfrist (Kauf und Verkauf innerhalb von einem Jahr) handelt,
   - die angeführten Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder
   - weitere Aufwendungen, die in die Anlage SO zu übernehmen sind, entstanden sind,
 obliegt dem Steuerpflichtigen. 
Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Informationen stellen wir Ihnen zusätzlich unten genannte Angaben zur Verfügung
EUR /CT
Durch Freistellungsauftrag freigestellte Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus inländischen Investmentanteilen 95,74
Zeile 8 Spalte 4 Anlage KAP
Durch Freistellungsauftrag freigestellte Dividenden und ähnliche  Erträge -Halbeinkünfteverfahren- aus inländischen 0,10
Investmentanteilen
Zeile 23 Spalte 4 Anlage KAP
Durch Freistellungsauftrag freigestellte Erträge  aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz) 0,00
Zeile 33 Spalte 4 Anlage KAP
Durch Freistellungsauftrag freigestellte Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus ausländischen Investmentanteilen 12,29
(Investmentsteuergesetz)
Zeile 34 Spalte 4 Anlage KAP
Steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen 0,00
 
Zeile 39 Anlage AUS
In der Tabelle "Private Veräußerungsgeschäfte (Anl. SO)" wurden bei der Berechnung von Veräußerungsgewinnen/-verlusten bereits Zwischengewinne und ggf.
Thesaurierungsbeträge berücksichtigt.
 
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