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Depotübersicht zum 31.12.2006
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Freistellungsauftrag      
.... Erteilt 2006: EUR 205,00  
........ Beansprucht: EUR 78,15  Neu : EUR 116,00 ab 01.01.2007
Herrn
Richard Mustermann
Musterstraße 9
11111 Stadt
ISIN Unterkonto Bezeichnung Wert * Wertentwicklung
in EUR in EUR 
per 31.12.2006 per 31.12.2006
DE0008474511 847451 00 AriDeka 1.103,26 99,55
             VL-Vertrag: gesperrt bis zum  31.12.2010, Vertragsinhaber: Richard Mustermann  
LU0052859252 973242 00 DekaLux-Pazifik 2.490,13 373,44
LU0062624902 974587 00 DekaLux-Deutschland TF A 2.769,43 349,06
DE0009771824 977182 00 Deka-Geldmarkt: Euro TF 1.067,03 8,14
DE0009771980 977198 00 Deka-EuropaBond TF 1.746,78 -1,68
DE0009786285 978628 00 Deka-EuropaPotential TF 4.776,73 1.061,64
IE0004907972 987887 00 DekaTeam-EmergingMarkets CF 1.814,63 260,35
IE0005258151 989094 00 Deka-PharmaTech TF 2.027,80 -101,47
XF0009994050 999405 00 Deka-BonusRente   
DE0005424519 542451 00 - Deka-BR 100 177,43 -10,82
   Gesamt in EUR 17.973,22 2.038,21
Depotpreis inkl. 16% MwSt: 10,00 EUR belastet im Depot 0111111111 974587 00
Entgelte werden gemäß Preisverzeichnis erhoben.
 
Besondere Hinweise zur Deka-BonusRente:
Mit diesem Depot-Jahresauszug erhalten Sie Zusatzinformationen nach § 7 Abs. 4 AltZertG zu Ihrer Deka-BonusRente. Das Jahresendereporting zur
Deka-BonusRente mit den Bescheinigungen nach § 92 und § 10 a Abs. 5 EStG geht Ihnen mit separater Post im März 2007 zu. Die Bescheinigung
nach § 10 a Abs. 5 EStG benötigen Sie im Rahmen der Einkommensteuer, um einen zusätzlichen Sonderausgabenabzug geltend zu machen.
Sofern Sie die DekaBank per Dauerzulageantrag bevollmächtigt haben, die Zulage jedes Jahr für Sie automatisch zu beantragen, wird diese auf
Grundlage der von Ihnen mitgeteilten Daten beantragt und nach Eingang der Zulage Ihrem Deka-BonusRente Vertrag gutgeschrieben.
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage www.deka.de (Menüpunkt Service) oder rufen Sie uns unter (0 69) 71 47 - 6 52 montags bis
freitags in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr an.
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main  D E 114103563
Ø Finanzgruppe www.deka.de HRA 16068
Depotübersicht zum 31.12.2006
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Freistellungsauftrag      
.... Erteilt 2006: EUR 205,00  ........ Beansprucht: EUR 78,15  Neu : EUR 116,00 ab 01.01.2007
Herrn
Richard Mustermann
Musterstraße 9
11111 Stadt
 
Hinweis zum Ausweis der Wertentwicklung:
Die Berechnung der Wertentwicklung im Rahmen des Depot-Jahresauszuges erfolgt für den Betrachtungszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember des
betreffenden Kalenderjahres. Wenn der Beginn des Betrachtungszeitraums vor dem Datum der Depoteröffnung liegt, wird die Berechnung
automatisch ab dem Eröffnungsdatum durchgeführt.
Für die Berechnung der Wertentwicklung werden für den Betrachtungszeitraum die Anfangs- und Endbestände sowie Buchungen bei denen es zu
einer stücke- und/oder geldmäßigen Bewegung kam, herangezogen. Gegebenenfalls abgeführte Steuern werden hierbei nicht berücksichtigt.
Eventuell einbehaltene Gebühren und Ausgabeaufschläge reduzieren Ihre Wertentwicklung. Es wird keine Wertentwicklung für das Unterkonto
ausgewiesen, wenn dieses im Betrachtungszeitraum ohne Bestand ist.
 
Allgemeine Risikohinweise:
Anteile an Investmentfonds sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im jeweiligen Investmentfonds befindlichen
Vermögenswerte bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. Kursänderungen bei den Vermögensgegenständen (z.B. Aktien, Anleihen)
und Wechselkursschwankungen können somit den Wert einer Anlage in Investmentfonds sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.
* Die Bewertung der Fonds erfolgt mit dem jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Auszugs
vorlag. Bitte entnehmen Sie den Fondspreis zum letzten Handelstag des Jahres dem Jahresbericht der betreffenden Fonds.
Bitte Rück-/ Folgeseite beachten.
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freitags in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr an.
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
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HINWEISE ZU IHREM DEPOTJAHRESAUSZUG Jahres-Steuerbescheinigung 2006:
Wurde Ihnen im Kalenderjahr 2006 Zinsabschlagsteuer und
Verwahrung des Anteilsbestandes: Solidaritätszuschlag einbehalten oder Kapitalertragsteuer (20 %) auf
Die Anteile werden im Girosammel-Depot oder in Form einer Gutschrift inländische Dividendenanteile nicht voll bzw. gar nicht erstattet,
in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Anteilbruchteile stellen das erhalten Sie mit dem Depot-Jahresauszug zum 31. Dezember 2006
Miteigentum an einer Bruchteilgemeinschaft dar. eine Jahres-Steuerbescheinigung. In der tabellarischen
Zusammenfassung sind die jeweiligen Summen angedruckt. Wurden
keine deutschen Steuern einbehalten, entfällt die
Der Wert der Investmentanlage berechnet sich aus dem
Jahres-Steuerbescheinigung.
Anteilsbestand zum 31. Dezember 2006 multipliziert mit dem Preis je
Anteil . Die Bewertung des Fonds erfolgt mit dem jeweils letzten
Jahresbescheinigung 2006:
verfügbaren Rücknahmepreis, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Auszugs vorlag. Mit in Kraft treten des Steueränderungsgesetzes 2003 sind
Kreditinstitute verpflichtet, für die bei ihnen geführten Depots eine
Beanspruchter Freistellungsauftrag für das Kalenderjahr 2006: Jahresbescheinigung zu erstellen. Sind im Kalenderjahr 2006
Kapitalerträge oder private Veräußerungsgeschäfte angefallen, werden
Die Höhe des von Ihnen erteilten Freistellungsauftrages entnehmen Sie
Ihnen diese zum 31. Dezember 2006 in der Jahresbescheinigung
bitte dem Kopfteil Ihrer Depotübersicht oder Ihrem Depotauszug. Bitte
ausgewiesen.
beachten Sie, dass die Bemessungsgrundlage für die
Zinsabschlagsteuer und die Einkommensteuer in vielen Fällen nicht
Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung besteht gegenüber
identisch ist. Deshalb kann die Höhe des beanspruchten
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen.
Freistellungsauftrages von den "inländischen bzw. ausländischen
Haben Sie mehr als ein Depot in unserem Hause, dann können die
Kapitalerträgen aus Investmentanteilen bei Privatvermögen"
Angaben von mehreren Depots in einer Jahresbescheinigung
abweichen.
zusammengefasst sein. Bei betrieblichen Konten besteht keine
Verpflichtung zur Ausstellung einer Jahresbescheinigung, wenn das
Werbungskosten: Institut weiß, dass es sich um ein betriebliches Depot handelt.
Werbungskosten, z.B. Depotpreis, die Ihnen im Zusammenhang mit
Ihren Investmentanteilen entstanden sind, müssen im Rahmen der Zinsinformationsverordnung:
Einkommensteuererklärung auf die Kapitalerträge, die dem Aufgrund der am 01. Juli 2005 in Kraft getretenen
Halbeinkünfteverfahren unterliegen und die übrigen steuerpflichtigen Zinsinformationsverordnung (auf Grundlage der EU-Zinsrichtlinie 2003/
Kapitalerträge aufgeteilt werden. Aufteilungsmaßstab kann hierbei das 48 / EG des Rates vom 03. Juni 2003) ist die DekaBank verpflichtet,
Verhältnis der voll steuerpflichtigen Erträge zu den Erträgen, die dem Zinserträge von wirtschaftlichen Eigentümern mit ausländischem
Halbeinkünfteverfahren unterliegen, sein. Wohnsitz innerhalb der angeschlossenen EU-Staaten an das
Bundeszentralamt für Steuern zu melden.
Inländische Kapitalerträge aus Investmentanteilen bei Dieser Richtlinie unterliegen alle Depots von Privatanlegern, die in
Privatvermögen errechnen sich aus dem steuerpflichtigen Anteil von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind.
Ausschüttungen und Thesaurierungen des Kalenderjahres 2006 Ziel dieser Richtlinie ist es, innerhalb der Europäischen Union durch
bezogen auf deutsche Fonds. In der Jahresbescheinigung sowie der Austausch von Informationen eine effektive Besteuerung von
Jahres-Steuerbescheinigung erfolgt der Ausweis in den Zinserträgen zu ermöglichen. Dazu gehören nach den Bestimmungen
Einzelpositionen "Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus der Zinsinformationsverordnung, unter Beachtung bestimmter
Investmentanteilen" und "Dividenden und ähnliche Erträge Sonderregelungen, auch solche Zinserträge, die im Rahmen von
(Halbeinkünfteverfahren) aus Investmentanteilen". Ausschüttungen oder Anteilscheinrückgaben von Investmentfonds
gezahlt werden.
Ausländische Kapitalerträge aus Investmentanteilen bei
Privatvermögen errechnen sich analog, aber bezogen auf Fonds, die Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2006:
nach dem für Großbritannien, Irland, Luxemburg und die Schweiz Wenn in Ihrem Depot vermögenswirksame Leistungen (VL) verwahrt
geltenden Recht aufgelegt wurden. In der Jahresbescheinigung sowie werden, erhalten Sie mit dem Depot-Jahresauszug zum 31. Dezember
der Jahres-Steuerbescheinigung erfolgt der Ausweis in den 2006 eine Bescheinigung der im Kalenderjahr 2006 eingezahlten
Einzelpositionen "Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus VL-Leistungen. Bitte fügen Sie diese Bescheinigung Ihrer
ausländischen Investmentanteilen" und "Dividenden und ähnliche Einkommensteuererklärung bei. Sie dient als Antrag zur Gewährung
Erträge (Halbeinkünfteverfahren) aus ausländischen einer Sparzulage.
Investmentanteilen".
Zahlungseingänge, die nicht mehr im Kalenderjahr 2006 erfolgen, (z.B.
Die Positionen anrechenbare Kapitalertragsteuer (20 % ) und im Januar 2007 für Dezember 2006) werden erst in der Bescheinigung
anrechenbarer Zinsabschlag (30 %) und anrechenbarer für das Kalenderjahr 2007 ausgewiesen.
Solidaritätszuschlag werden in der Jahres-Steuerbescheinigung
ausgewiesen. Damit kann eine Anrechnung im Rahmen der Sollten auf Ihrem Vertrag Zahlungseingänge fehlen, fragen Sie bitte
Einkommensteuererklärung erfolgen. erst bei Ihrem Arbeitgeber nach, auf welches Konto die
vermögenswirksamen Leistungen überwiesen wurden. Erst mit dieser
Ausländische Quellensteuern können in der Anlage AUS der Information können wir die Zahlungseingänge überprüfen.
Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden.
Vermögensbeteiligungen gem. Paragraph 19a EStG:
Steuerfreie Erträge nach dem Doppelbesteuerungsabkommen Die gesetzliche Sperrfrist von sechs Jahren ist seit dem
unterliegen nicht der deutschen Einkommensteuer, aber dem Steueränderungsgesetz 2001 entfallen. Die Vermögensbeteiligungen
sogenannten Progressionsvorbehalt und sind daher in der Anlage AUS sind frei verfügbar. Ggf. sind zivilrechtlich vereinbarte Haltedauern
auszuweisen. zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu beachten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Steuerberater.
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2006
Seite 1
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Deka-BonusRente Vertragsnr.: 0111111111 999405 00
Deka-BR 100
ISIN: DE0005424519
Unterkonto: 542451 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Lastschrifteinzug 60,00 50,100000 + 1,198 11.12.2006 11.12.2006
Vertragsgebühr 5,00 49,040000 - 0,102 15.12.2006 15.12.2006
Lastschrifteinzug 128,25 51,020000 + 2,514 28.12.2006 28.12.2006
Bestand am 31.12.2006 177,43  49,150000  3,610   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
AriDeka
ISIN: DE0008474511
Unterkonto: 847451 00 Verwahrart: GiroSammel  
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2010, Vertragsinhaber: Richard Mustermann
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 561,71 61,490000  9,135   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Kauf 34,00 64,980000 + 0,523 02.01.2006 02.01.2006
Kauf 34,00 67,350000 + 0,505 31.01.2006 31.01.2006
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 8,22 63,890000 + 0,129 17.02.2006 17.02.2006
Kauf 34,00 68,130000 + 0,499 28.02.2006 28.02.2006
Kauf 34,00 68,500000 + 0,496 31.03.2006 31.03.2006
Kauf 34,00 68,910000 + 0,493 28.04.2006 28.04.2006
Kauf 34,00 65,230000 + 0,521 01.06.2006 01.06.2006
Kauf 34,00 65,830000 + 0,516 03.07.2006 03.07.2006
Kauf 34,00 66,870000 + 0,508 01.08.2006 01.08.2006
Kauf 34,00 68,610000 + 0,496 31.08.2006 31.08.2006
Kauf 34,00 69,470000 + 0,489 29.09.2006 29.09.2006
Kauf 34,00 72,190000 + 0,471 31.10.2006 31.10.2006
Kauf 34,00 71,590000 + 0,475 30.11.2006 30.11.2006
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 2
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister:  U St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main  D E 114103563
Ø Finanzgruppe www.deka.de HRA 16068
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2006
Seite 2
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Fortsetzung von vorheriger Seite        
Kauf 34,00 73,960000 + 0,460 28.12.2006 28.12.2006
Bestand am 31.12.2006 1.103,26  70,200000  15,716   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
DekaLux-Pazifik
ISIN: LU0052859252
Unterkonto: 973242 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 2.116,69 386,610000  5,475   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 65,65 417,910000 + 0,157 20.11.2006 20.11.2006
Bestand am 31.12.2006 2.490,13  442,140000  5,632   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
DekaLux-Deutschland TF A
ISIN: LU0062624902
Unterkonto: 974587 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 1.420,37 70,560000  20,130   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Lastschrifteinzug 1.000,00 82,290000 + 12,152 07.11.2006 07.11.2006
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 0,32 82,890000 + 0,004 20.11.2006 20.11.2006
Depotpreis 10,00 85,110000 - 0,117 15.12.2006 15.12.2006
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 3
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister:  U St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main D  E 114103563
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Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2006
Seite 3
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Fortsetzung von vorheriger Seite        
Bestand am 31.12.2006 2.769,43  86,090000  32,169   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
Deka-Geldmarkt: Euro TF
ISIN: DE0009771824
Unterkonto: 977182 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 58,89 64,500000  0,913   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Kauf aus Ertrag 0,31 64,170000 + 0,005 02.01.2006 02.01.2006
Lastschrifteinzug 1.000,00 65,260000 + 15,323 09.10.2006 09.10.2006
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 65,700000 0,000 29.12.2006 29.12.2006
Bestand am 31.12.2006 1.067,03  65,700000  16,241   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
Deka-EuropaBond TF
ISIN: DE0009771980
Unterkonto: 977198 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 1.748,46 40,200000  43,494   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 66,98 37,820000 + 1,771 21.08.2006 21.08.2006
Bestand am 31.12.2006 1.746,78  38,590000  45,265   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 4
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main  D E 114103563
Ø Finanzgruppe www.deka.de HRA 16068
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2006
Seite 4
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Deka-EuropaPotential TF
ISIN: DE0009786285
Unterkonto: 978628 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 3.115,09 67,740000  45,986   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Lastschrifteinzug 600,00 68,970000 + 8,699 03.01.2006 03.01.2006
Abrechnungsbetrag Thesaurierung 0,00 87,350000 0,000 29.12.2006 29.12.2006
Bestand am 31.12.2006 4.776,73  87,350000  54,685   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
DekaTeam-EmergingMarkets CF
ISIN: IE0004907972
Unterkonto: 987887 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 1.554,28 59,170000  26,268   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 26,79 58,120000 + 0,461 21.08.2006 21.08.2006
Bestand am 31.12.2006 1.814,63  67,890000  26,729   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
Deka-PharmaTech TF
ISIN: IE0005258151
Unterkonto: 989094 00 Verwahrart: GiroSammel  
 
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
Bestand am 31.12.2005 1.729,27 44,150000  39,168   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2005
Lastschrifteinzug 400,00 44,010000 + 9,089 04.01.2006 04.01.2006
Abrechnungsbetrag Ausschüttung 2,90 41,610000 + 0,070 21.08.2006 21.08.2006
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 5
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main D  E 114103563
Ø Finanzgruppe www.deka.de HRA 16068
Umsatz-Jahresübersicht
Depot-Auszug zum 31.12.2006
Seite 5
Depot: 0111111111   
Depotinhaber: Richard Mustermann   
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung Anteil Anteile tag nungstag
EUR
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Bestand am 31.12.2006 2.027,80  41,960000  48,327   
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 29.12.2006
 
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich schriftlich an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Dieser Depotauszug besteht aus 5 Seiten.
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
DekaBank Depot-/Investmentservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale 60625  Frankfurt Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Frankfurt am Main  D E 114103563
Ø Finanzgruppe www.deka.de HRA 16068
vom Name, Vorname Steuernummer
Arbeit-
nehmerb 2006
auszu-
füllen 99 1 5
 9
Anlage VL 87
Wichtiger Hinweis:
Diese Bescheinigung benötigen Sie, wenn Sie eine
Herrn Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Fünften
Richard Mustermann Vermögensbildungsgesetz (VermBG) beantragen wollen.
Musterstraße 9 In diesem Fall fügen Sie bitte die Bescheinigung Ihrer
11111 Stadt Einkommensteuererklärung / Ihrem Antrag auf
Arbeitnehmer-Sparzulage bei.
Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2006
(§ 15 Abs. 1 VermBG, § 5 VermBDV 1994)
Vertragsnummer der DekaBank: V111111111 (1. Vertrag)
Arbeitnehmer (Name, Vorname) geboren am
Mustermann, Richard 01.01.1980
Straße, Hausnummer
Musterstraße 9
Postleitzahl, Wohnort
11111 Stadt
1. Vertrag 2. Vertrag
Art der Anlage *) 0 0
1
Institutsschlüssel für die
Arbeitnehmer- 1 1111111 1
Sparzulage
Vertragsnummer 2 11111111111111 2
(nur für Finanzamt)
Vermögenswirksame
Leistungen (auf volle 3 442,00 3
Euro aufgerundet)
Ende der Sperrfrist
(Format: TT.MM.JJJJ) 4 31.12.2010 4
Anlageinstitut, Unternehmen, Empfänger
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60625 Frankfurt am Main
erstellt per 31. Dezember 2006
*) 1 = Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (§ 4 VermBG)
Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
Seite 1
Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen für
die bei uns geführten Depots für Investmentfonds (§24c EStG) des Privatvermögens
 
Richard Mustermann, 11111 Stadt, Musterstraße 9
 
Für den Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 werden folgende Angaben für die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach §20 EStG sowie
der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach §23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 EStG bescheinigt:  
Einnahmen Anzurechnende inländische (r)
Inländische Kapitalerträge (Anl. KAP) Zinsabschlag / Kapitalertragsteuer
EUR EUR / CT
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Investmentanteilen (einschließlich
Zwischengewinne)  Zeile 8 Anlage KAP 76,93 0,00
Dividenden und ähnliche Erträge - Halbeinkünfteverfahren - aus Investmentanteilen
Zeile 22 Anlage KAP 8,81 0,00
Einnahmen Anzurechnender inländischer
Ausländische Kapitalerträge ( Anl. KAP) Zinsabschlag
EUR EUR / CT
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus ausländischen Investmentanteilen
(Investmentsteuergesetz) 0,30 0,00
Zeile 32 Anlage KAP 
Dividenden und ähnliche Erträge - Halbeinkünfteverfahren - aus ausländischen
Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) 95,27
Zeile 34 Anlage KAP
Anzurechnende Solidaritätszuschläge (Anl. KAP) EUR / CT
Summe aller anzurechnenden Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer / zum Zinsabschlag
Zeile 45 Anlage KAP 0,00
Aufwendungen (Anl. KAP) EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen 10,00
Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS) 1. Staat/Fonds 2. Staat/Fonds 3. Staat/Fonds
LU0052859252 IE0004907972 IE0005258151
Kapitalvermögen Einkunftsquelle Einkunftsquelle Einkunftsquelle
Einnahmen, die in den Zeilen 31, 32 und 41 der Anlage KAP enthalten sind EUR EUR EUR
Zeile 6 Anlage AUS 0,30
Einnahmen, die in den Zeilen 33 und 34 der Anlage KAP enthalten sind 65,64 29,63
Zeile 7 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die
das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt
Zeile 8 Anlage AUS
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die
das Halbeinkünfteverfahren gilt
Zeile 9 Anlage AUS
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage
AUS "zu den Zeilen 4 bis 18 bzw. zu den Zeilen 12 und 16")
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Richard Mustermann, 11111 Stadt, Musterstraße 9
 
Private Veräußerungsgeschäfte (Anl. SO)
 Art des Wirtschaftsguts Zeitpunkt der Zeitpunkt der Veräußerungspreis Anschaffungskosten Aufwendungen im Ergebnis (EUR) Dem
(Wertpapierkennnummer, Anschaffung (Datum) Veräußerung (Datum) (EUR) oder an deren Stelle Zusammenhang mit Halbeinkünftever-
ISIN, tretender Wert (EUR) dem Veräußerungs- fahren unterliegend
Wertpapierbezeichnung) geschäft (nur Trans- (ja/nein)
aktionskosten) (EUR)
Private Veräußerungsgeschäfte wurden nicht getätigt.
 
Die Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen soll Ihnen das Ausfüllen der Anlagen KAP, AUS und SO zur Einkommensteuer-/
Feststellungserklärung erleichtern.
Haben Sie weitere, hier nicht aufgeführte Einnahmen aus Kapitalvermögen erzielt oder private Veräußerungsgeschäfte getätigt, müssen diese zusätzlich in den
Anlagen KAP, AUS oder SO erklärt werden.
Die Jahresbescheinigung ersetzt NICHT die Steuerbescheinigung nach §45a Abs. 2 oder 3 EStG. Für die Anrechnung von Kapitalertragsteuer / Zinsabschlag / Körperschaftsteuer ist
weiterhin die Steuerbescheinigung der Einkommensteuer- / Feststellungserklärung beizufügen.
Bei der Übernahme der bescheinigten Angaben in der Einkommensteuer- / Feststellungserklärung beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Soweit die bescheinigten Erträge und / oder Aufwendungen zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung
und Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen und in den dafür vorgesehenen Anlagen zur Einkommensteuer-/ Feststellungserklärung anzugeben.
Kapitalerträge (Anlage KAP)
Die Einnahmen sind einschließlich freigestellter Einnahmen (Freistellungsauftrag), anzurechnender / erstatteter Kapitalertragsteuer / Zinsabschlag / Solidaritätszuschlag
bescheinigt.
Bei der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen an ausländischen thesaurierenden Fonds unterliegen nicht nur die zum Ende des letzten Geschäftsjahres des Fonds als
zugeflossen geltenden Erträge, sondern auch  zum Ende früherer Geschäftsjahre als zugeflossen geltenden Erträge dem Zinsabschlag. In der Einkommensteuer-/
Feststellungserklärung sind jedoch die im Jahr der Veräußerung oder Rückgabe des Investmentanteils als zugeflossen geltenden Erträge anzugeben, weil die zum Ende früherer
Geschäftsjahre als zugeflossen geltenden Erträge bereits in früheren Kalenderjahren zu versteuern waren. Der Zinsabschlag kann nur angerechnet werden, soweit die zum Ende
früherer Geschäftsjahre thesaurierten Erträge bei der Veranlagung erfasst wurden. Bisher nicht bei der Veranlagung erfasste Erträge sind für die betreffenden Jahre nachzumelden.
Die Erträge aus ausländischen Wertpapieren unterliegen der Einkommensteuer mit dem Bruttobetrag, d.h. einschließlich der ausländischen Steuern.
Aufwendungen sind nur insoweit bescheinigt, als sie im Zusammenhang mit der Konto- und/oder Depotführung entstanden sind (Depotgebühren, Kosten der
Erträgnisaufstellung, Beratungsgebühren, Entgelte für Verwaltungsdienstleistungen).
Die Prüfung, ob
      - die angeführten Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder
      - weitere Aufwendungen, die in die Anlage KAP zu übernehmen sind, entstanden sind, obliegt dem Steuerpflichtigen.
Veräußerungsgeschäfte bei Wertpapieren (Anlage SO):
Die Bescheinigung enthält Angaben nur, soweit die erforderlichen Daten bei dem Institut vorhanden sind (z.B. nur Veräußerungszeitpunkt und Veräußerungskosten). Die Prüfung,
ob
   - es sich um ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft innerhalb der Behaltensfrist (Kauf und Verkauf innerhalb von einem Jahr) handelt,
   - die angeführten Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder
   - weitere Aufwendungen, die in die Anlage SO zu übernehmen sind, entstanden sind,  obliegt dem Steuerpflichtigen. 
Im Jahr der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen an Investmentfonds sind der vereinnahmte Veräußerungspreis um hierin enthaltene Zwischengewinne und thesaurierte
Kapitaleinnahmen sowie die Anschaffungskosten um gezahlte Zwischengewinne zu bereinigen. Das bereinigte Veräußerungsergebnis unterliegt der Besteuerung und ist in die
Steuererklärung zu übernehmen. Bitte prüfen Sie, ob das Kreditinstitut seiner Verpflichtung, das Veräußerungsergebnis so zu berechnen und zu bescheinigen, nachgekommen ist.
Vermerke des bescheinigenden Instituts:
Für eine Aufteilung von steuerfreien Erträgen nach Doppelbesteuerungsabkommen auf einzelne Länder verweisen wir auf die "steuerlichen Hinweise" im
jeweiligen Rechenschaftsbericht.
Die vorliegende Bescheinigung kann nicht zur Verwendung für betriebliche Zwecke genutzt werden.
 
EUR / CT
Steuerfreie Erträge nach Doppelbesteuerungsabkommen 0,00
 
Zeile 36 Anlage AUS
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Depot: 0111111111
Depotinhaber: Richard Mustermann
Vertragsnummer: 011111111111111111
Diese Bescheinigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt.
Zusatzinformationen nach §7 Abs.4 AltZertG
n Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge
188,25 Euro wurden in den Fonds Deka-BR 100 investiert.
n Einbehaltene anteilige Abschluss- und Vertriebskosten
Ausgabeaufschlag : D  eka-BR 100
3,50 % des Anteilwertes
n Einbehaltene Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals
Verwaltungsvergütung p.a.: D  eka-BR 100
1,00 % des durchschnittl. Fondsvermögens
Depotbankgebühr p.a.:  D eka-BR 100
0,10 % des durchschnittl. Fondsvermögens
Vertragsgebühr in 2006 5,00 Euro
n Erwirtschaftete Erträge
Deka-BR 100
0,00 Euro
Nächster Thesaurierungszeitpunkt des Fonds ist der 30.06.2007
Nach §7 Abs. 4 AltZertG informieren wir Sie, dass ethische, soziale und ökologische Belange bei der
Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge nicht berücksichtigt werden.
Allein verbindliche Informationsgrundlage zu den Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den
Vertragsbedingungen, den zuletzt veröffentlichten Rechenschafts- und Halbjahresberichten sowie das
Preisverzeichnis. Diese erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Berater ausgehändigt oder können Sie bei der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Postfach 11 05 23, 60040 Frankfurt (Telefon: 069/7147-652; Internet:
www.deka.de) anfordern. 
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