PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1.qualifier
-----------------------------------------
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
Daten für den automatischen Kirchensteuerabzug liegen
für 2020 vor
Sparer-Pauschbetrag 
Erteilt 2019: EUR 600,00
Beansprucht: EUR 152,08
Herrn
Richard Mustermann
Musterstraße
Frankenweg 7
11111 Stadt
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR 
per 31.12.2019* für 2019
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF         5.385,36 +1.107,03
DE0008474511 00 AriDeka CF 2.895,54 +605,63
LU0133666759 00 Deka-ConvergenceAktien TF     2.861,31 +738,61
LU0133666759 01 Deka-ConvergenceAktien TF 1.102,77 +284,68
LU0052859252 00 DekaLuxTeam-Aktien Asien      5.344,34 +1.072,55
LU0062624902 00 DekaLux-Deutschland TF A 4.525,15 +887,87
DE0009786285 00 Deka-EuropaPotential TF       5.194,14 +1.225,77
XF0009994050 00 Deka-BonusRente
DE0005424519 00 - Deka-BR 100                   27.774,94 +5.781,92
            Garantiertes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (Beitragszusage):
18.076,43 EUR
Dieser Betrag steht Ihnen auf Basis der bisher eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zu Beginn der
Auszahlungsphase mindestens zur Verfügung.
Gesamt in EUR 55.083,55 +11.704,06
* Beachten Sie hierzu bitte die Erläuterungen unter "Hinweise zu Ihrem DekaBank Depot / Jahresdepotauszug" auf der Folgeseite.
Depotpreis inkl. 19% Mehrwertsteuer (MwSt): 
12,50 EUR inkl. 2,00 EUR MwSt wurden für 2019 belastet
Entgelte werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis erhoben.
Wichtiger Hinweis zur Steuerbescheinigung
Mit Ihrem Jahresdepotauszug erhalten Sie auch Ihre Steuerbescheinigung. Diese finden Sie direkt im Anschluss an Ihre Depotübersicht. Sofern
Sie mehr als ein Depot in unserem Hause haben, können die Angaben von mehreren Depots in EINER Steuerbescheinigung zusammengefasst
sein.
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Dieser Jahresdepotbericht enthält Informationen gem. Artikel 63 Abs. 1 und 2  der Delegierten Verordnung Nr. 2017/565. Diese
vierteljährliche Aufstellung Ihrer Vermögenswerte zum 31.12. wird Ihnen, anders als die Quartalsberichte zu den Stichtagen 31.03., 30.06.
und 30.09. eines Kalenderjahres, nicht gesondert zur Verfügung gestellt.
Fortsetzung auf Seite 2
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Depotübersicht
Seite: 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
Besondere Hinweise zur Deka-BonusRente:
Das Jahresendereporting zur Deka-BonusRente ggf. mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage oder den Informationen über gespeicherte
Daten zur Beantragung der Dauerzulage, der Bescheinigung nach § 92 EStG sowie der Jahresinformation nach § 7a
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) geht Ihnen separat zu. Der Versand startet Ende Februar 2020. Sofern uns Ihre
Steueridentifikationsnummer und ggf. die Ihres Ehegatten/Lebenspartners, sowie für die Beantragung von Kinderzulage, die Ihrer Kinder
vorliegt und Sie die DekaBank per Dauerzulageantrag bevollmächtigt haben, die Zulage jedes Jahr für Sie automatisch zu beantragen,
übernehmen wir dies auf Grundlage der von Ihnen mitgeteilten Daten. Die Zulage wird nach Eingang Ihrem Deka-BonusRente Vertrag
gutgeschrieben. Zudem übermitteln wir per Datenfernübertragung die von Ihnen gezahlten Beiträge zur Beantragung des
Sonderausgabenabzugs an die Deutsche Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zur Weiterleitung an Ihr
Wohnsitzfinanzamt.
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.
Vorabankündigung (Pre-Notification)
Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) haben wir zum 29.01.2014 auf
das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umgestellt. Wie Ihnen mit dem Jahresdepotauszug 2013 mitgeteilt, wurden die
uns von Ihnen bereits erteilte(en) Einzugsermächtigung(en) automatisch umgewandelt und als SEPA-Lastschriftmandat(e) weiter genutzt.
Entgelte, Kosten, Steuern und Auslagen gemäß AGB und Preis- und Leistungsverzeichnis, werden im Regelfall von der generellen
Bankverbindung belastet. Bei einer unterjährigen Kündigung Ihres Depots werden anfallende Entgelte frühestens 2 Arbeitstage nach
Depotlöschung belastet.
Ein SEPA-Lastschriftmandat wird durch unsere nachfolgend genannte Gläubiger-Identifikationsnummer und Ihre Mandatsreferenz
gekennzeichnet, die von uns bei allen SEPA-Lastschrifteinzügen anzugeben sind. Sollten Sie nicht Inhaber des (der) nachfolgend angegebenen
Kontos (Konten) sein, bitten wir Sie, den Kontoinhaber entsprechend zu informieren.
Unsere Gläubiger-ID: DE02DBD00000081995
Übersicht Ihrer Mandate und Lastschriften zum Stichtag 31.12.2019:
Mandatsreferenz: 0111111111001 (generelle Bankverbindung)
IBAN: DExx xxx5 0101 xxxx xxx7 81
Lastschrift für Entgelte, Kosten, Steuern und Auslagen
Belastung gemäß AGB 1.12.4 und Preis- und Leistungsverzeichnis
Betrag (EUR) Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis
Rhythmus jährlich
Ausführungstag 30
Fälligkeitstag Frühestens 2 Bankarbeitstage nach dem Ausführungstag
Datum Ausführung 11.2020
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Seite 1
Steuerbescheinigung  
Bescheinigung für alle Privatdepots
Verlustbescheinigung im Sinne des § 43 a Abs. 3 Satz 4 EStG  für alle Privatdepots
Für
Richard Mustermann , 11111 Stadt, Frankenweg 7
werden für das Kalenderjahr 2019 folgende Angaben bescheinigt:
Betrag EUR Anlage KAP der
Einkommensteuer-
erklärung
Höhe der Kapitalerträge nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des 152,08 KAP: Zeile 7
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach 0,00 KAP: Zeile 9
Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018
Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien 0,00 KAP: Zeile 10
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 0,00 KAP: Zeile 11
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages 152,08 KAP: Zeile 12 oder 13
Kapitalertragsteuer 0,00 KAP: Zeile 48
Solidaritätszuschlag 0,00 KAP: Zeile 49
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer KAP: Zeile 50
Bistum Würzburg 0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer 0,00 KAP: Zeile 51
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 0,00 KAP: Zeile 52
Bei Veräußerung/Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an 0,00
ausländschen Investmentsfonds (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018): 
Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen
ausschüttungsgleichen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des  
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG 2018.
(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage
KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.)
Fortsetzung auf Rück-/Folgeseite(n)
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Seite 2
Richard Mustermann , 11111 Stadt, Frankenweg 7
Bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG 2018 wurden veräußert
nur nachrichtlich:
Höhe der Gewinne im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 (nach Teilfreistellung) 0,00
Höhe der Verluste im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 (nach Teilfreistellung) 0,00
Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, soweit die insgesamt erzielten Wertveränderungen den
persönlichen Freibetrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht
werden.
In der nachrichtlichen Angabe wurden auch Gewinne oder Verluste aufgenommen, bei denen Indizien vorliegen, dass es sich um Anteile an
Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 handeln könnte (Anschaffungsdatum zwischen dem 10. November 2007 und dem 31. Dezember
2008, Anschaffungskosten betragen mindestens 100.000 Euro). Bei Anteilen an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind auch die vor
2018 eingetretenen Wertveränderungen steuerpflichtig und der persönliche Freibetrag von 100.000 Euro ist nicht anwendbar (§ 56 Abs. 6 Satz 6 InvStG
2018).
Bei folgenden Anteilen ist im Rahmen der Veranlagung zu klären, ob es sich um Anteile an Investmentfonds im Sinne des
§ 21 Abs. 2a InvStG 2004 handelt:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Gewinn im Sinne des § 56
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG
2018 (nach Teilfreistellung)
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Verlust im Sinne des § 56
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG
2018 (nach Teilfreistellung)
nur nachrichtlich:
Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG
2018 sind, wurden veräußert und ein Gewinn/Verlust nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG 2018 erzielt (ohne Fälle der
Ersatzbemessungsgrundlage nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018):
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Gewinn nach § 56 Abs. 3
Satz 1 InvStG 2018
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Verlust nach § 56 Abs. 3
Satz 1 InvStG 2018
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Seite 3
Richard Mustermann , 11111 Stadt, Frankenweg 7
Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2018, die keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG
2018 sind, wurden veräußert und für die Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG 2018 ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG
2018 folgende Ersatzbemessungsgrundlage anwendbar:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Ersatzbemessungsgrundlage
Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle relevante Informationen, insbesondere zu
der Höhe der Anschaffungskosten, fehlen. Bei Ansatz einer Ersatzbemessungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen
Veräußerungsgewinn gegenüber dem Finanzamt durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über die Anschaffung der Investmentanteile)
nachzuweisen. Wenn die Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis
zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der Spalte "Ersatzbemessungsgrundlage" die Angabe "nicht ermittelbar"
auszuweisen.
Gegenüber dem Steuerpflichtigen wurden nach § 44 Abs. 1 EStG die auf Ausschüttungen eines Investmentfonds abgeführte
Kapitalertragsteuer und der darauf entfallende Solidaritätszuschlag erstattet oder es wurde vom Steuerabzug Abstand genommen. Die
Erstattung oder die Abstandnahme wurden für folgende Investmentanteile vorgenommen:
Bezeichnung ISIN Anzahl der Anteile Höhe der nicht steuerbaren
Ausschüttungen im Sinne
des § 17 Abs. 3 InvStG 2018
pro Anteil
Vermerke des bescheinigenden Institutes:
Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt Frankfurt am Main V - Höchst, 60305 Frankfurt unter der Steuernummer 1111111111111
abgeführt. 
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068


Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
DekaLux-PharmaTech TF         
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 4.278,33  257,080000 16,642
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 67,40 280,920000 +0,240 16.08.2019 16.08.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 5.385,36 319,000000 16,882
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
AriDeka CF                    
ISIN: DE0008474511 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 2.289,91  58,370000 39,231
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 25,50 64,430000 +0,396 22.02.2019 22.02.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 2.895,54 73,070000 39,627
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich in Textform an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Fortsetzung auf Seite 2
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
Deka-ConvergenceAktien TF     
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 2.122,70  135,940000 15,615
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 58,24 172,700000 +0,337 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 2.861,31 179,370000 15,952
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Deka-ConvergenceAktien TF     
ISIN: LU0133666759 Unterdepot: 01
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 818,09  135,940000 6,018
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 22,45 172,700000 +0,130 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 1.102,77 179,370000 6,148
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Fortsetzung auf Seite 3
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 3
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
DekaLuxTeam-Aktien Asien      
ISIN: LU0052859252 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 4.271,79  625,170000 6,833
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 15,44 736,070000 +0,021 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 5.344,34 779,740000 6,854
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
DekaLux-Deutschland TF A      
ISIN: LU0062624902 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 3.637,28  105,060000 34,621
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 13,50 129,150000 +0,105 15.11.2019 15.11.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 4.525,15 130,310000 34,726
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Fortsetzung auf Seite 4
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht
Seite 4
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.12.2018 3.968,37  105,100000 37,758
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 14,73 117,600000 +0,125 22.02.2019 22.02.2019
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 31.12.2019 5.194,14 137,110000 37,883
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Dieser Depotauszug besteht aus 4 Seiten.
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Jahresdepotauszug und Quartalsbericht 
per 31.12.2019
Umsatz-Jahresübersicht Deka-BonusRente
Seite 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Richard Mustermann
Deka-BonusRente
ISIN: XF0009994050 Unterdepot: 00
Vertragsnummer: 011111111199940500  Zertifizierungs-Nr.: 003604
Aktuelle Phase:  Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.10.2047
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
Deka-BR 100 DE0005424519 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
31.12.2018 Deka-BR 100 19.888,02 67,300000 295,513
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2018 19.888,02
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 28.12.2018
Zulagenzahlung       2018 Deka-BR 100 175,00 79,670000 +2,197 16.05.2019 16.05.2019
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 3,99 78,220000 +0,051 25.06.2019 25.06.2019
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 4,92 84,870000 +0,058 10.12.2019 10.12.2019
Lastschrifteinzug Deka-BR 100 1.930,00 88,830000 +21,727 13.12.2019 13.12.2019
Mandatsreferenz: 0111111111001
Bestand am 31.12.2019 Deka-BR 100 27.774,94 86,920000 319,546
Gesamtbestand des Vertrages am 31.12.2019 27.774,94
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.12.2019
Bitte prüfen Sie den Anteilbestand. Bei etwaigen Unstimmigkeiten wenden Sie sich in Textform an unsere Revisionsabteilung.
Diese Aufstellung gilt als anerkannt, wenn Sie Ihre Einwendungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang abgesandt haben.
Dieser Depotauszug besteht aus 1 Seite.
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
