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Quartalsbericht per 30.06.2020
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Herrn
Armin Mustermann
Musterstraße
Frankenweg 7
11111 Stadt
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR 
per 30.06.2020 seit 31.03.2020 1
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF         4.573,48 +436,37
LU0350482435 00 DekaLuxTeam-EmergingMarkets 3.680,89 +460,43
DE000DK2CFT3 00 Deka-BasisAnlage A100         1.017,71 +110,04
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024 
Vertragsinhaber: Armin Mustermann
LU0052859252 00 DekaLuxTeam-Aktien Asien 4.359,93 +539,35
LU0062624902 00 DekaLux-Deutschland TF A      1.133,92 +200,30
DE0009786186 00 Deka-EuropaSelect CF 1.839,87 +265,84
DE0009786285 00 Deka-EuropaPotential TF       4.372,98 +883,46
DE0009786285 01 Deka-EuropaPotential TF 1.143,96 +231,11
XF0009995000 00 Deka-ZukunftsPlan             Variante: Select
LU0230155797 00 - Deka-Renten konservativ       0,00 +16,98
DE000DK2J6P1 00 - Deka-RentenStrategie Global CF 1.940,78 +50,51
            Garantiertes Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase (Beitragszusage):
2.351,25 EUR
Dieser Betrag steht Ihnen auf Basis der bisher eingezahlten
Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zu Beginn der
Auszahlungsphase mindestens zur Verfügung.
Gesamt in EUR 24.063,52 +3.194,39
1 Hinweis: Der letzte Handelstag kann stichtagsbezogen vom Quartalsultimo abweichen.
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Markt unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Wertentwicklung verwendet
werden (z.B. geldgewichtete oder zeitgewichtete Berechnungsmethode). Bei Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist es
möglich, dass die in anderen Informationen ausgewiesenen Wertentwicklungen von der in dieser Information dargestellten Wertentwicklung
abweichen.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
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Depotübersicht
Seite: 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.
Gute Neuigkeiten für Sie: Der deutsche Gesetzgeber hat die Mehrwertsteuersätze im Rahmen seines Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes
im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gesenkt. In der Depotführung des DekaBank Depots geben wir diese Senkung
gerne in vollem Umfang an unsere Kunden weiter. Die reduzierten Preise haben wir in unser Preis- und Leistungsverzeichnis zum DekaBank
Depot für den genannten Zeitraum aufgenommen. Anschließend gilt das reguläre Preis- und Leistungsverzeichnis weiter. Die aktuelle Fassung
finden Sie auf unserer Homepage www.deka.de.
Ressourcen, Zeit und Geld sparen: Mit einem Online-Zugang haben Sie von überall und jederzeit Zugriff auf Ihr DekaBank Depot sowie die
dazugehörigen Dokumente, z.B. auch über die S-Invest App (www.deka.de/s-invest).
Außerdem helfen Sie dabei, wichtige Ressourcen zu schonen! Jedes auf die Online-Nutzung umgestellte DekaBank Depot bedeutet ca. 
6 Briefe im Jahr weniger, die verschickt werden müssen. Und Sie profitieren durch den reduzierten Depotpreis. Weitere Informationen zur
Online-Freischaltung erhalten Sie unter www.deka.de/online oder in Ihrer Sparkasse.
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Umsatzübersicht
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
DekaLux-PharmaTech TF         
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 4.137,11  285,180000 14,507
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 4.573,48 315,260000 14,507
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
DekaLuxTeam-EmergingMarkets   
ISIN: LU0350482435 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 3.220,46  114,290000 28,178
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 3.680,89 130,630000 28,178
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
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Umsatzübersicht
Seite 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-BasisAnlage A100         
ISIN: DE000DK2CFT3 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024, Vertragsinhaber: Armin Mustermann
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 799,67  143,670000 5,566
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Kauf 36,00 163,400000 +0,220 16.04.2020 16.04.2020
Kauf 36,00 166,760000 +0,216 18.05.2020 18.05.2020
Kauf 36,00 169,100000 +0,213 16.06.2020 16.06.2020
Summe der Betragsbewegungen 108,00
Bestand am 30.06.2020 1.017,71 163,750000 6,215
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
DekaLuxTeam-Aktien Asien      
ISIN: LU0052859252 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 3.820,58  621,940000 6,143
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 4.359,93 709,740000 6,143
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
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Umsatzübersicht
Seite 3
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
DekaLux-Deutschland TF A      
ISIN: LU0062624902 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 933,62  94,620000 9,867
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 1.133,92 114,920000 9,867
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Deka-EuropaSelect CF          
ISIN: DE0009786186 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 1.574,03  60,750000 25,910
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 1.839,87 71,010000 25,910
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 3.489,52  103,170000 33,823
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 4.372,98 129,290000 33,823
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
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Umsatzübersicht
Seite 4
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 01
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 912,85  103,170000 8,848
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.06.2020 1.143,96 129,290000 8,848
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
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Umsatzübersicht Deka-ZukunftsPlan
Seite 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-ZukunftsPlan
ISIN: XF0009995000 Unterdepot: 00 Variante: Select
Vertragsnummer: 011970177999950000  Zertifizierungs-Nr.: 004455
Aktuelle Phase:  Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.02.2062
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
Deka-Renten konservativ LU0230155797 GiroSammel
Deka-RentenStrategie Global CF DE000DK2J6P1 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 31.03.2020 Deka-Renten konservativ 1.698,29 47,670000 35,626
Gesamtbestand des Vertrages am 01.04.2020 1.698,29
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 31.03.2020
Zulagenzahlung       2019 Deka-Renten konservativ 68,25 48,000000 +1,422 19.05.2020 19.05.2020
Zulagenzahlung       2019 Deka-RentenStrategie 106,75 94,790000 +1,126 19.05.2020 19.05.2020
Global CF
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag Deka-RentenStrategie 42,00 89,200000 +0,471 22.05.2020 22.05.2020
Global CF
Zusammenfassung der Umschichtungen (Details siehe nachfolgende "Übersicht der Umschichtungen")
Deka-Renten konservativ -37,048
Deka-RentenStrategie +19,503
Global CF
Bestand am 30.06.2020 Deka-Renten konservativ 0,00 48,370000 0,000
Bestand am 30.06.2020 Deka-RentenStrategie 1.940,78 91,980000 21,100
Global CF
Gesamtbestand des Vertrages am 30.06.2020 1.940,78
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Übersicht der Umschichtungen
Umsatzart Fondsname Betrag Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
 EUR EUR Anteile tag nungstag
Verkauf / Tausch Deka-Renten konservativ 340,80 47,890000 -7,116 16.04.2020 16.04.2020
Kauf / Tausch Deka-RentenStrategie 340,80 90,020000 +3,786 16.04.2020 16.04.2020
Global CF
Verkauf / Tausch Deka-Renten konservativ 0,50 47,900000 -0,010 17.04.2020 17.04.2020
Kauf / Tausch Deka-RentenStrategie 0,50 90,200000 +0,006 17.04.2020 17.04.2020
Global CF
Verkauf / Tausch Deka-Renten konservativ 682,17 48,010000 -14,209 18.05.2020 18.05.2020
Kauf / Tausch Deka-RentenStrategie 682,17 91,740000 +7,436 18.05.2020 18.05.2020
Global CF
Verkauf / Tausch Deka-Renten konservativ 373,94 48,370000 -7,731 09.06.2020 09.06.2020
Kauf / Tausch Deka-RentenStrategie 373,94 91,710000 +4,077 09.06.2020 09.06.2020
Global CF
Verkauf / Tausch Deka-RentenStrategie 0,66 91,580000 -0,007 10.06.2020 10.06.2020
Global CF
Kauf / Tausch Deka-Renten konservativ 0,66 48,370000 +0,014 10.06.2020 10.06.2020
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Quartalsbericht per 30.06.2020
Umsatzübersicht Deka-ZukunftsPlan
Seite 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Umsatzart Fondsname Betrag Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
 EUR EUR Anteile tag nungstag
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Verkauf / Tausch Deka-Renten konservativ 386,77 48,370000 -7,996 30.06.2020 30.06.2020
Kauf / Tausch Deka-RentenStrategie 386,77 91,980000 +4,205 30.06.2020 30.06.2020
Global CF
Summe Deka-Renten konservativ -37,048
Summe Deka-RentenStrategie +19,503
Global CF
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