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Quartalsbericht per 30.09.2020
Depotübersicht
Seite: 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Herrn
Armin Mustermann
Musterstraße
Frankenweg 7
11111 Stadt
ISIN Unter- Bezeichnung Wert Wertentwicklung
depot in EUR in EUR 
per 30.09.2020 seit 30.06.2020 1
LU0348413815 00 DekaLux-PharmaTech TF         4.561,58 -11,90
LU0350482435 00 DekaLuxTeam-EmergingMarkets 3.791,71 +110,82
DE000DK2CFT3 00 Deka-BasisAnlage offensiv     1.186,08 +60,37
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024 
Vertragsinhaber: Armin Mustermann
LU0052859252 00 DekaLuxTeam-Aktien Asien 0,00 +391,80
LU0052863874 99 DekaLux-Geldmarkt: Euro       0,00 +0,02
LU0062624902 00 DekaLux-Deutschland TF A 0,00 +58,51
DE0009786186 00 Deka-EuropaSelect CF          0,00 +66,85
DE0009786285 00 Deka-EuropaPotential TF 4.809,97 +436,99
DE0009786285 01 Deka-EuropaPotential TF       1.258,27 +114,31
XF0009995000 00 Deka-ZukunftsPlan             Variante: Select
DE000DK2CDS0 00 - Deka-DividendenStrategie CF (A) 0,00 +3,17
DE000DK2J6P1 00 - Deka-RentenStrategie Global CF 0,00 +34,49
Gesamt in EUR 15.607,61 +1.265,43
1 Hinweis: Der letzte Handelstag kann stichtagsbezogen vom Quartalsultimo abweichen.
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und deren
Durchführungsmaßnahmen bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Markt unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Wertentwicklung verwendet
werden (z.B. geldgewichtete oder zeitgewichtete Berechnungsmethode). Bei Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist es
möglich, dass die in anderen Informationen ausgewiesenen Wertentwicklungen von der in dieser Information dargestellten Wertentwicklung
abweichen.
Hinweise zum Berater:
Zu allen Themen rund um Ihr DekaBank Depot informiert Sie Ihr Berater der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.
Ressourcen, Zeit und Geld sparen: Mit einem Online-Zugang haben Sie von überall und jederzeit Zugriff auf Ihr DekaBank Depot sowie die
dazugehörigen Dokumente, z.B. auch über die S-Invest App (www.deka.de/s-invest).
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
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Depotübersicht
Seite: 2
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Außerdem helfen Sie dabei, wichtige Ressourcen zu schonen! Jedes auf die Online-Nutzung umgestellte DekaBank Depot bedeutet ca. 
6 Briefe im Jahr weniger, die verschickt werden müssen. Und Sie profitieren durch den reduzierten Depotpreis. Weitere Informationen zur
Online-Freischaltung erhalten Sie unter www.deka.de/online oder in Ihrer Sparkasse.
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Umsatzübersicht
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
DekaLux-PharmaTech TF         
ISIN: LU0348413815 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 4.573,48  315,260000 14,507
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 1,87 318,970000 +0,006 21.08.2020 21.08.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.09.2020 4.561,58 314,310000 14,513
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
DekaLuxTeam-EmergingMarkets   
ISIN: LU0350482435 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 3.680,89  130,630000 28,178
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Ausschüttung / Kauf aus Ertrag 22,47 134,190000 +0,167 21.08.2020 21.08.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.09.2020 3.791,71 133,770000 28,345
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
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Umsatzübersicht
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-BasisAnlage offensiv     
ISIN: DE000DK2CFT3 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Wichtige Information: Der Fonds Deka-BasisAnlage A100 wurde / wird mit Wirkung zum 01.07.2020 in Deka-BasisAnlage offensiv
umbenannt.
VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024, Vertragsinhaber: Armin Mustermann
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 1.017,71  163,750000 6,215
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Kauf 36,00 178,860000 +0,201 16.07.2020 16.07.2020
Kauf 36,00 179,850000 +0,200 18.08.2020 18.08.2020
Kauf 36,00 182,900000 +0,197 16.09.2020 16.09.2020
Summe der Betragsbewegungen 108,00
Bestand am 30.09.2020 1.186,08 174,090000 6,813
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
DekaLuxTeam-Aktien Asien      
ISIN: LU0052859252 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 4.359,93  709,740000 6,143
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Verkauf 4.751,73 773,520000 -6,143 08.09.2020 08.09.2020
Mandatsreferenz: 0111101111001
Summe der Betragsbewegungen -4.751,73
Bestand am 30.09.2020 0,00 776,830000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
DekaLux-Geldmarkt: Euro       
ISIN: LU0052863874 Unterdepot: 99
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Kauf aus Steuererstattung 12,29 47,355000 +0,260 19.08.2020 19.08.2020
Verkauf 12,31 47,350000 -0,260 26.08.2020 26.08.2020
Mandatsreferenz: 0111101111001
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.09.2020 0,00 47,337000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
DekaLux-Deutschland TF A      
ISIN: LU0062624902 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 1.133,92  114,920000 9,867
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Verkauf 1.192,43 120,850000 -9,867 18.08.2020 18.08.2020
Mandatsreferenz: 0111101111001
Summe der Betragsbewegungen -1.192,43
Bestand am 30.09.2020 0,00 117,550000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Umsatzübersicht
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-EuropaSelect CF          
ISIN: DE0009786186 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 1.839,87  71,010000 25,910
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Verkauf 1.906,72 73,590000 -25,910 17.08.2020 17.08.2020
Mandatsreferenz: 0111101111001
Summe der Betragsbewegungen -1.906,72
Bestand am 30.09.2020 0,00 74,110000 0,000
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 00
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 4.372,98  129,290000 33,823
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
Bestand am 30.09.2020 4.809,97 142,210000 33,823
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 01
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 1.143,96  129,290000 8,848
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Summe der Betragsbewegungen 0,00
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Quartalsbericht per 30.09.2020
Umsatzübersicht
Seite 5
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-EuropaPotential TF       
ISIN: DE0009786285 Unterdepot: 01
Verwahrart: GiroSammel
Umsatzart Ein-/Auszahlung Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR Fremdwährung EUR Anteile tag nungstag
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Bestand am 30.09.2020 1.258,27 142,210000 8,848
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
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DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
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Umsatzübersicht Deka-ZukunftsPlan
Seite 1
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Deka-ZukunftsPlan
ISIN: XF0009995000 Unterdepot: 00 Variante: Select
Vertragsnummer: 011970177999950000  Zertifizierungs-Nr.: 004455
Aktuelle Phase:  Ansparphase Beginn der Auszahlungsphase: 01.02.2062
Übersicht der angesparten Fonds
Fondsname ISIN Verwahrart
Deka-DividendenStrategie CF (A) DE000DK2CDS0 GiroSammel
Deka-RentenStrategie Global CF DE000DK2J6P1 GiroSammel
Übersicht der erfolgten Zahlungen
Umsatzart Fondsname Ein-/Auszahlung Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
EUR EUR Anteile tag nungstag
Bestand am 30.06.2020 Deka-RentenStrategie 1.940,78 91,980000 21,100
Global CF
Gesamtbestand des Vertrages am 01.07.2020 1.940,78
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.06.2020
Vertragspreis Deka-DividendenStrategi 1,95 148,480000 -0,013 24.08.2020 24.08.2020
e CF (A
Schädliche Verwendung Deka-DividendenStrategi 231,63 148,480000 -1,560 24.08.2020 24.08.2020
e CF (A
Entgelt Auflösung Deka-DividendenStrategi 9,75 148,480000 -0,066 24.08.2020 24.08.2020
e CF (A
Steuerrückzahlung Deka-DividendenStrategi 42,60 148,480000 -0,287 24.08.2020 24.08.2020
e CF (A
Zulagenrückzahlung Deka-DividendenStrategi 110,00 148,480000 -0,741 24.08.2020 24.08.2020
e CF (A
Vertragspreis Deka-RentenStrategie 7,79 93,760000 -0,083 24.08.2020 24.08.2020
Global CF
Schädliche Verwendung Deka-RentenStrategie 925,32 93,760000 -9,869 24.08.2020 24.08.2020
Global CF
Entgelt Auflösung Deka-RentenStrategie 38,99 93,760000 -0,416 24.08.2020 24.08.2020
Global CF
Steuerrückzahlung Deka-RentenStrategie 170,40 93,760000 -1,817 24.08.2020 24.08.2020
Global CF
Zulagenrückzahlung Deka-RentenStrategie 440,00 93,760000 -4,693 24.08.2020 24.08.2020
Global CF
Zusammenfassung der Umschichtungen (Details siehe nachfolgende "Übersicht der Umschichtungen")
Deka-DividendenStrategi +2,667
e CF (A
Deka-RentenStrategie -4,222
Global CF
Bestand am 30.09.2020 Deka-DividendenStrategi 0,00 145,380000 0,000
e CF (A
Bestand am 30.09.2020 Deka-RentenStrategie 0,00 93,420000 0,000
Global CF
Gesamtbestand des Vertrages am 30.09.2020 0,00
Bewertung mit dem Rücknahmepreis vom 30.09.2020
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Quartalsbericht per 30.09.2020
Umsatzübersicht Deka-ZukunftsPlan
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Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Armin Mustermann
Übersicht der Umschichtungen
Umsatzart Fondsname Betrag Preis je Anteil Abgerechnete Buchungs- Abrech-
 EUR EUR Anteile tag nungstag
Verkauf / Tausch Deka-RentenStrategie 391,83 93,030000 -4,212 24.07.2020 24.07.2020
Global CF
Kauf / Tausch Deka-DividendenStrategi 391,83 147,230000 +2,661 24.07.2020 24.07.2020
e CF (A)
Verkauf / Tausch Deka-RentenStrategie 0,93 93,100000 -0,010 27.07.2020 27.07.2020
Global CF
Kauf / Tausch Deka-DividendenStrategi 0,93 146,220000 +0,006 27.07.2020 27.07.2020
e CF (A)
Summe Deka-DividendenStrategi +2,667
e CF (A)
Summe Deka-RentenStrategie -4,222
Global CF
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