PDFBox Version: 1.8.16
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Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: xxxxxxxxxxx
Depotinhaber:
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Straße. 1 Bankverbindung generell:IBAN:
12345 Musterstadt DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx
Bank
Kontoinhaber:
Mustermann, Max
4. April 2022
Ertragsabrechnungen Auszug: 17 / Seite 1 von 7
Käufe von Wertpapieren
Käufe aus Tausch von Wertpapieren
Sehr geehrter Herr Mustermann,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Lyxor MSCI USA UCITS ETF D-EUR
ISIN: FR0010296061 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9703 5128
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,272
Abrechnungsbetrag EUR 6,98 EUR 6,98 EUR 393,770000 Anteilumsatz: 0,018
Bestand neu: 0,290
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 2 von 7

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Schroder ISF Global Climate Change Equity C
ISIN: LU0302447452 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9705 6371
Verwahrart: WR-Gutschrift Lagerland: LUXEM Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 1,192
Abrechnungsbetrag EUR 2,35 EUR 2,35 EUR 32,987600 Anteilumsatz: 0,071
Bestand neu: 1,263

ERTRAGSAUSSCHÜTTUNG
Ertragstermin: 17.03.2022
Anteilbestand am Ertragstermin: 0,655
Ausschüttung (pro Anteil EUR 1,5313000): EUR 1,00
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9301 6001
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 31.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Ausschüttung EUR 1,00 Kurs Bestand alt: 0,742
=Übertrag EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 96,514000 Anteilumsatz: 0,000
Bestand neu: 0,742

KAUF AUS ERTRAG 
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9711 1533
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,742
Abrechnungsbetrag EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 96,576000 Anteilumsatz: 0,010
Bestand neu: 0,752
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 3 von 7

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B66F4759 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9709 6969
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,752
Abrechnungsbetrag EUR 4,98 EUR 4,98 EUR 96,576000 Anteilumsatz: 0,052
Bestand neu: 0,804

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B44CGS96 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9712 7274
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,960
Abrechnungsbetrag EUR 6,22 USD 6,88 USD 102,155229 Anteilumsatz: 0,067
Devisenkurs Bestand neu: 1,027
USD 1,106630

ERTRAGSAUSSCHÜTTUNG
Ertragstermin: 17.03.2022
Anteilbestand am Ertragstermin: 0,619
Ausschüttung (pro Anteil EUR 0,2292000): EUR 0,14
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9302 2538
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 31.03.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Ausschüttung EUR 0,14 Kurs Bestand alt: 0,739
=Übertrag EUR 0,14 EUR 0,14 EUR 78,516000 Anteilumsatz: 0,000
Bestand neu: 0,739

DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 4 von 7

KAUF AUS ERTRAG 
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9715 5001
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,739
Abrechnungsbetrag EUR 0,14 EUR 0,14 EUR 78,378000 Anteilumsatz: 0,002
Bestand neu: 0,741

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B9M6RS56 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9714 2092
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,741
Abrechnungsbetrag EUR 3,66 EUR 3,66 EUR 78,378000 Anteilumsatz: 0,047
Bestand neu: 0,788

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF
ISIN: LU1602144732 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9718 1490
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,168
Abrechnungsbetrag EUR 2,70 EUR 2,70 EUR 226,510000 Anteilumsatz: 0,012
Bestand neu: 0,180
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 5 von 7

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)
ISIN: LU0703710904 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9733 9061
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 04.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,155
Abrechnungsbetrag EUR 2,56 EUR 2,56 EUR 259,100000 Anteilumsatz: 0,010
Bestand neu: 0,165

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka-Industrie 4.0 CF
ISIN: LU1508359509 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9734 0025
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 04.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,200
Abrechnungsbetrag EUR 2,42 EUR 2,42 EUR 184,300000 Anteilumsatz: 0,013
Bestand neu: 0,213

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL144 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9721 1901
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,478
Abrechnungsbetrag EUR 3,73 EUR 3,73 EUR 110,285000 Anteilumsatz: 0,034
Bestand neu: 0,512
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 6 von 7

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka MSCI Europe UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL284 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9723 4163
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 4,285
Abrechnungsbetrag EUR 4,35 EUR 4,35 EUR 15,448000 Anteilumsatz: 0,282
Bestand neu: 4,567

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL375 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9724 3146
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,334
Abrechnungsbetrag EUR 2,56 EUR 2,56 EUR 107,035000 Anteilumsatz: 0,024
Bestand neu: 0,358

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: ComStage CBK Commodity ex-Agri. Monthly EUR Hdg UCITS ETF
ISIN: LU1275255799 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9727 4488
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 0,527
Abrechnungsbetrag EUR 3,80 EUR 3,80 EUR 104,680000 Anteilumsatz: 0,036
Bestand neu: 0,563
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0235710233
Auszug: 17 / Seite 7 von 7

TAUSCH/KAUF 
zu Lasten
Bezeichnung: Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
ISIN: DE000ETFL227 Unterdepot: 00
zu Gunsten
Bezeichnung: Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ISIN: FR0010429068 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9728 1854
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 01.04.2022
Abrechnungsbetrag Betrag in Währung Wertpapierdaten Bestandsdaten
des Wertpapiers je Anteil in Stück
Kurs/Kaufpreis Bestand alt: 4,404
Abrechnungsbetrag EUR 3,46 EUR 3,46 EUR 12,060000 Anteilumsatz: 0,287
Bestand neu: 4,691

Aktuelle steuerliche Daten
Stückzinsen und realisierte Veräußerungsverluste EUR 2,92
(sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 0,00
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis Ende Januar des Folgejahres erhalten. Die
erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und Deka-ZukunftsPlan sind
in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Die Leistungen werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als
sog. Sonstige Einkünfte versteuert. Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, werden in der
Auszahlungsphase voll versteuert (persönlicher Steuersatz).
Eine evtl. Meldepflicht nach § 63ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) erfüllt die DekaBank.
Bitte prüfen Sie die vorliegenden Informationen.
Der Kauf, Verkauf und Tausch von Wertpapieren erfolgt im Auftrag Ihres Vermögensverwalters, der Deka
Vermögensmanagement GmbH, im Rahmen der Vermögensverwaltung. Weitergehende Informationen können
Sie Ihrer Postbox und Ihrem Orderbuch entnehmen.
Über Chancen, Risiken und Kosten der Anlage informieren Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" bzw.
das Produktinformationsblatt. Wünschen Sie weitere aktuelle Informationen zu Ihrer Anlage, können Sie diese
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Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
Deutsche Girozentrale
DekaBank Depotservice Telefon: 0800 - 33 77 2 99 Handelsregister: USt-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht DE 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de Frankfurt am Main
HRA 16068