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Wertpapierabrechnung
Depot-Tagesauszug
Depot: 0111111111
Depotinhaber:
Herrn Richard Mustermann
Richard Mustermann Bankverbindung generell:
Musterstraße 9 Konto: 0000111111
11111  Stadt BLZ: 793 517 30
Spk Ostunterfranken
Kontoinhaber:
Richard Mustermann
Vollmachten:
Vollmacht Leben/Tod Karl Mustermann
19. August 2011
Ertragsausschüttungen Auszug: 1 / Seite 1 von 3
 
Sehr geehrter Herr Mustermann,
folgende Buchungen haben wir für Ihr Depot durchgeführt:
ERTRAGSABRECHNUNG
Am 19.08.2011 fand die Ertragsausschüttung des Deka-LiquiditätsPlan TF statt. Der Ausschüttungsbetrag pro
Anteil beträgt EUR 12,2000000. Ihrer Ertragsausschüttung lag ein Anteilbestand von 1,023 Anteilen
zugrunde.
Bitte beachten Sie: Weitere Anteilumsätze können den "Bestand alt" verändert haben. Diese Abrechnung
weist Ihnen den aktuellen Anteilbestand aus. 
Fondsbezeichnung: Deka-LiquiditätsPlan TF 
ISIN: LU0268059614 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9309 1751
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 19.08.2011
Abrechnungsbetrag Abrechnungsbetrag Fondsdaten je Anteil  B estandsdaten
in Fondswährung in Fondswährung in Stück
 Ausschüttung EUR 12,48 Preis Bestand alt: 1,023
= Wiederanlagebetrag EUR 12,48 EUR 12,48 EUR 983,890000 Anteilumsatz: 0,013
Zwischengewinn Bestand neu: 1,036
EUR 3,420000
 
Wichtige Information: 
Der Fonds Deka-GeldmarktPlan TF (LU0268059614) wurde mit Wirkung zum 01.07.2011 in
Deka-LiquiditätsPlan TF umbenannt.
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister: U  St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht  D E 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de F  rankfurt am Main
HRA 16068
Depot: 0111111111
Auszug: 1 / Seite 2 von 3
ERTRAGSABRECHNUNG
Am 19.08.2011 fand die Ertragsausschüttung des Deka-EuropaBond TF statt. Der Ausschüttungsbetrag pro
Anteil beträgt EUR 1,1500000. Ihrer Ertragsausschüttung lag ein Anteilbestand von 52,202 Anteilen
zugrunde.
Bitte beachten Sie: Weitere Anteilumsätze können den "Bestand alt" verändert haben. Diese Abrechnung
weist Ihnen den aktuellen Anteilbestand aus. 
Fondsbezeichnung: Deka-EuropaBond TF 
ISIN: DE0009771980 Unterdepot: 00 Auftragsnummer: 9322 8046
Verwahrart: GiroSammel Abrechnungstag: 19.08.2011
Abrechnungsbetrag Abrechnungsbetrag Fondsdaten je Anteil  B estandsdaten
in Fondswährung in Fondswährung in Stück
 Ausschüttung EUR 60,03 Preis Bestand alt: 52,202
= Wiederanlagebetrag EUR 60,03 EUR 60,03 EUR 38,000000 Anteilumsatz: 1,580
Zwischengewinn Bestand neu: 53,782
EUR 0,300000
Ihr erteilter Sparer-Pauschbetrag für Richard Mustermann beträgt EUR 600,00.
Aktuelle steuerliche Daten
Gezahlter Zwischengewinn und realisierte  E UR 0,47
Veräußerungsverluste (sonstiger Verlusttopf)
Verfügbarer Sparer-Pauschbetrag EUR 511,81
Anrechenbare ausländische Quellensteuer EUR 0,92
Alle steuerlich relevanten Informationen und Daten des aktuellen Jahres werden Ihnen mit der Jahres-
Steuerbescheinigung des Jahresdepotauszuges übersandt, den Sie bis spätestens Ende Januar des Folgejahres
erhalten. Die erwirtschafteten Erträge der Vorsorgeprodukte Deka-BonusRente, Deka-BasisRente und
Deka-ZukunftsPlan sind in der Ansparphase abgeltungsteuerfrei. Diese werden erst in der Auszahlphase
steuerlich berücksichtigt!   
Eine evtl. Meldepflicht nach § 59ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) erfüllt die DekaBank.
 
Zu Ihrer persönlichen Anlagestrategie mit Deka Investmentfonds und den Fonds unserer Kooperationspartner
beraten Sie gern die Berater der Sparkasse Ostunterfranken.
 
Dort erhalten Sie ebenfalls den aktuellen Rechenschaftsbericht und Verkaufsprospekt mit den Details Ihrer
Fondsanlage. Diese Unterlagen können Sie auch bei uns anfordern oder über www.deka.de abrufen.
 
Bestens informiert. Mit dem Deka-FondsNewsletter. 
Mit dem Deka-FondsNewsletter informieren wir Sie monatlich aktuell per E-Mail rund um das Thema Deka
Investmentfonds - kostenlos und unverbindlich. 
Melden Sie sich einfach unter www.deka.de/fondsnewsletter an.
Mit freundlichen Grüßen
DekaBank
Deutsche Girozentrale
DekaBank Depotservice Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52 Handelsregister:  U St-Id-Nr.:
Deutsche Girozentrale DekaBank Depot Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83 Amtsgericht D  E 114103563
60625 Frankfurt www.deka.de  F rankfurt am Main
HRA 16068
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
regelmäßiges Sparen ist die Grundlage für einen zielgerichteten Vermögensaufbau. Und die ideale Ergänzung
zu Ihrer Geldanlage. Nutzen Sie die Chance, mit dem Deka-FondsSparplan Ihre persönlichen Anlageziele noch
leichter und flexibler zu erreichen - mit einer monatlichen Sparrate schon ab 25 Euro und einem individuellen
Zahlungsrhythmus. Wenn Sie Ihren Deka-FondsSparplan erhöhen oder mit einem neuen Deka-FondsSparplan
regelmäßig sparen möchten, senden Sie diesen Auftrag ausgefüllt an uns zurück. Mit der Zusendung unserer
Bestätigung ist Ihr Sparplan automatisch eingerichtet.
Depotnummer: 0111111111
Depotinhaber: Richard Mustermann
Generelle Bankverbindung: Konto: 0000111111 BLZ: 793 517 30 Spk Ostunterfranken
Fondsbezeichnung: Deka-LiquiditätsPlan TF
ISIN: LU0268059614   Ausgabeaufschlag¹: 0,000 %
