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Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1
Depotnummer xxxxxxxxxx
Kundennummer xxxxxxx
Vorname Nachname
Abrechnungsnr. 504xxxxxxxx
Herrn Datum 04.01.2018
Vorname Nachname Ihr Berater 1822direkt
Musterstr. 123 Telefon 069 94170-0
12345 Musterstadt
Gutschrift von Investmenterträgen
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 920 ISHSIV-FA.AN.HI.YI.CO.BD U.ETF IE00BYM31M36 (A2AFCX)
REGISTERED SHARES USD O.N.
Zahlbarkeitstag 29.12.2017 Ertrag pro St. 0,123000000 USD
Bestandsstichtag 13.12.2017 Zinsanteil pro St. 0,123100800 USD
Ex-Tag 14.12.2017 Herkunftsland Irland
Geschäftsjahr 01.06.2017 - 31.12.2017
Devisenkurs EUR / USD 1,2095
Devisenkursdatum 02.01.2018
Ausschüttung 113,16 USD 93,56+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Zinsanteil gesamt 113,25 USD
Umrechnung in EUR 93,63 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 93,63 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 93,63 EUR 23,41- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 23,41 EUR 1,28- EUR
Ausmachender Betrag 68,87+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (84xxxx / 6xxxx)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 03.01.2018 zu Gunsten des Kontos xxxxxxxxxx (IBAN DExx xxxx xxxx xxxx
xxxx xx), BLZ 500 502 01 (BIC HELADEF1822).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
xxxx.0105xxxx.0002xxxxxxx

Seite 2
Depotnummer xxxxxxxxxx
Kundennummer xxxxxxx
Abrechnungsnr. 504xxxxxxxx
Datum 04.01.2018
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2017 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 93,63
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 93,68
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
xxxx.0105xxxx.0002xxxxxxx
