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Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1
Depotnummer 1965900098
Kundennummer 3497256
Marco lfKwIZ
Abrechnungsnr. 45977616427
Herrn Datum 18.03.2024
Marco WhnWCk Ihr Berater 1822direkt
ZwVhQQe-ZwVhQQe-Str. 90 Telefon 069 94170-0
78982 ZwVhQQe
Ausschüttung aus Genussschein
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 ROCHE HOLDING AG CH0012032048 (855167)
INHABER-GENUSSCHEINE O.N.
Zahlbarkeitstag 18.03.2024 Ertrag pro St. 9,60 CHF
Bestandsstichtag 13.03.2024 Herkunftsland Schweiz
Ex-Tag 14.03.2024 Kupon-Nr. 023
Zahlungszeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023
Devisenkurs EUR / CHF 0,9678
Devisenkursdatum 18.03.2024
Ausschüttung 192,00 CHF 198,39+ EUR
Umrechnung in EUR 198,39 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 35 % auf 192,00 CHF 69,44- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 198,39 EUR 29,76 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 198,39 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 29,76 EUR 119,04 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 79,35 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 79,35 EUR 19,84- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 19,84 EUR 1,09- EUR
Ausmachender Betrag 108,02+ EUR
20 % rückforderbare Quellensteuer 38,40 CHF
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 20.03.2024 zu Gunsten des Kontos 3642174872 (IBAN tN79 9680 2732 1363
2235 35), BLZ 500 502 01 (BIC HELADEF1822).
Bitte ggf. Rückseite beachten.
2158.03190101.0004094ER01

Seite 2
Depotnummer 4759010775
Kundennummer 1193284
Abrechnungsnr. 07667972881
Datum 18.03.2024
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 620,87
Ertrag 29,76
0,00 0,00 0,00 29,76- 79,35
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 700,22
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
2158.03190101.0004095ER01