PDFBox Version: 1.8.16
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Postfach · 60255 Frankfurt am Main Seite 1 von 2
Depotnummer 1234567890
Kundennummer 1234567
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/78.00
Herrn Datum 30.03.2022
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Muster Str. 9 Telefon 069 94170-0
12345 Musterstadt , Musterbunde Rechnungsnummer W01234-5678901234/56
Umsatzsteuer-ID DE123456785
Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
Auftrag vom 28.03.2022 09:21:58 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 0,0702 LYXOR MSCI EMERG.MKTS U.ETF LU0635178014 (ETF127)
INH.-AN. I O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 29.03.2022 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 45,322 EUR Auftragserteilung/ -ort sonstige
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 3,18 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust (nach Teilfreistellung) 0,12- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 0,12 EUR
Ausmachender Betrag 3,18 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 31.03.2022 zu Gunsten des Kontos 1234567891
(IBAN DE12 5005 0201 1234 5678 91), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
1234.56789012.3456789OR12
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Depotnummer 1234567890
Kundennummer 1234567
Auftragsnummer 123456/78.00
Datum 30.03.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Verkauf 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,12 1,00 0,00 0,00
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 1234567890 05.01.2022 Stück 0,0702 3,35- 3,18 0,05 0,12- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 0,12-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
1234.56789012.3456789OR12
