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Postfach · 60608 Frankfurt am Main Seite 1 von 2
Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/99.00
Herrn Datum 10.12.2024
Max Mustermann Ihr Berater 1822direkt
Musterstraße 123 Telefon 069 94170-0
01234 Musterstadt Rechnungsnummer W01234-0000123456/24
Umsatzsteuer-ID DE114104095
Wertpapier Abrechnung Rücknahme Investmentfonds
Auftrag vom 09.12.2024 22:13:25 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 20 DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND LU0225880524 (A0F426)
INHABER-ANTEILE O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 10.12.2024 Auftraggeber Mustermann, Max
Ausführungskurs 101,89 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung Sammelurkunde
Kurswert 2.037,80 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 10,90 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 10,90 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 10,90 EUR 2,73- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 2,73 EUR 0,15- EUR
Ausmachender Betrag 2.034,92 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 12.12.2024 zu Gunsten des Kontos 0123456789
(IBAN DE99 5005 0201 0123 4567 89), BLZ 50050201 (BIC HELADEF1822).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
0123.01234567.0001234OR01
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Depotnummer 0123456789
Kundennummer 0123456
Auftragsnummer 123456/99.00
Datum 10.12.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 392,06
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 402,96
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 1234567890 08.10.2024 Stück 10,0000 1.013,30- 1.018,90 0,00 5,60 (D)
Kauf 1234567891 10.10.2024 Stück 10,0000 1.013,60- 1.018,90 0,00 5,30 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 10,90
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.01234567.0001234OR01