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10919 Berlin Seite 1 von 2
Depotnummer 793738619
Kundennummer 09857423
dkFuG iDqDngmST
Auftragsnummer 249453/79.00
Herrn Datum 30.12.2025
EekkB sJhHYRhpA Rechnungsnummer W00883-0009388585/25
pegwCJvB YSP. 935 Umsatzsteuer-ID BV250992728
65139 wdIb
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 29.12.2025 10:14:12 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 547 SPDR BLOOM.1-3M.T-BI.U.ETF IE00BJXRT698 (A2PM4Q)
REGISTERED SHARES (ACC) O.N.
Handels-/Ausführungsplatz XETRA (gemäß Weisung)
Börsensegment XETA
Limit-Order
Limit 118,02 USD
Schlusstag/-Zeit 29.12.2025 10:14:13 Auftraggeber bSHUX sVoppiVVJ
Ausführungskurs 118,02 USD Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Devisenkurs (EUR/USD) 1,1816 vom 30.12.2025
Kurswert 54.635,19 EUR
Provision 30,00- EUR
Eigene Spesen 2,50- EUR
Transaktionsentgelt Börse 2,62- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,72- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 5.908,43- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 5.908,43 EUR
Ausmachender Betrag 54.599,35 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 31.12.2025 zu Gunsten des Kontos 27180309
(IBAN DE11 3771 0298 3444 5189 72), BLZ 38141212 (BIC BYLADEM1001).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
0883.12301613.0000021OR07
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Depotnummer 063375129
Kundennummer 56688282
Auftragsnummer 249453/79.00
Datum 30.12.2025
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 5.908,43- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 5.908,43 EUR
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 5.908,43 EUR 1.477,11 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 1.477,11 EUR 81,24 EUR
Ausmachender Betrag 1.558,35 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 30.12.2025 zu Gunsten des Kontos 42208017
(IBAN ER03 9382 5922 3183 4895 33), BLZ 94273290 (BIC oPsDPQY3746).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Initiator der Besprechung war der Kunde.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2025 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 16.576,42
Verkauf 0,00 5.908,43 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 0,00 5.908,43- 0,00 0,00 5.908,43-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 10.667,99
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 5077169100 10.02.2025 Stück 547,0000 60.507,78- 54.599,35 0,00 5.908,43- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 5.908,43-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0883.12301613.0000022OR07