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10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Torben Neufeldt
Abrechnungsnr. 123456789
Herrn Datum 15.01.2024
Vorname Nachname
Strasse 123456789
12345 EineStadt
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 9,6469 WERTGRUND WOHNSELECT D DE000A1CUAY0 (A1CUAY)
INHABER-ANTEILE
Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 1,227423000 EUR
Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Immobilien-
Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 0,490969200 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Steuerpflichtige Vorabpauschale 11,84+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 7,10- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 4,74+ EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 4,74 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 686,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 4,74- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 681,26 0,00 0,00
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0883.01160108.0468919ER03

Seite 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 123456789
Abrechnungsnr. 123456789
Datum 15.01.2024
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 9,6469 12/12 11,84 €
Bestand zum 29.12.2023 9,6469 11,84 €
0883.01160108.0468920ER03
