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PDFBox Version: 1.8.16
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VR-Bank Erding eG · Zollnerstraße 4 · 85435 Erding    Seite 1
Depotnummer
 77414444
 Kundennummer 741755555
Max Musterman
 Abrechnungsnr. 58240391560
Max Mustermann Datum 23.03.2021
Georg-Meyer-Strasse 10 Ihr Berater Herr Musterfrau
28200 Bremen Telefon 08122 30000      
Telefax 08122 30001             
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 350 I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF IE00BYYXBF44 (A2AHZU)
REG. SHARES DIS O.N.
Zahlbarkeitstag 22.03.2021 Ausschüttung pro St. 0,209800000 USD
Bestandsstichtag 17.03.2021 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 18.03.2021 fonds) 0,146860000 USD
Geschäftsjahr 01.10.2020 - 30.09.2021 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD  1,1925
Devisenkursdatum 23.03.2021
Ausschüttung 73,43 USD 61,58+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 22,03 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 51,40 USD
Umrechnung in EUR 43,10 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 43,10 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 61,58+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 24.03.2021 zu Gunsten des Kontos 7417330 (IBAN DE37 7016 9605 0007 4444
00), BLZ 701 696 05 (BIC GENODEF1ISE). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6352.03240101.0000027ER03

Seite 2
Depotnummer 77414444
Kundennummer 741755555
Abrechnungsnr. 58240391560
Datum 23.03.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 974,41 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 43,10- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 931,31 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6352.03240101.0000028ER03