﻿PDFBox Version: 1.8.16
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VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort    Seite 1
Depotnummer
 99999999
 Kundennummer 99999999
Max und Maria Mustermann Max und
 Maria Mustermann
Max und Maria Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999
Musterweg 42 Datum 20.06.2022
12345 Musterort Ihr Berater Max Mustermann
Telefon 01234/567890        
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 102 XTR.(IE) - MSCI WORLD IE00BK1PV551 (A1XEY2)
REGISTERED SHARES 1D O.N.
Zahlbarkeitstag 17.06.2022 Ausschüttung pro St. 0,317000000 USD
Bestandsstichtag 07.06.2022 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 08.06.2022 fonds) 0,221900000 USD
Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD  1,0585
Devisenkursdatum 20.06.2022
Ausschüttung 32,33 USD 30,54+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 9,70 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 22,63 USD
Umrechnung in EUR 21,38 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 21,38 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Maria Mustermann (50,00 %) entspricht 10,69 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 10,69 EUR 2,62- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,62 EUR 0,14- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 2,62 EUR 0,21- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 10,69 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 10,69 EUR 2,62- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,62 EUR 0,14- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 2,62 EUR 0,21- EUR
Ausmachender Betrag 24,60+ EUR
Lagerstelle CBFI (999999 / 99999)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 21.06.2022 zu Gunsten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999
99), BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
9999.99999999.99999999X99

Seite 2
Depotnummer 99999999
Kundennummer 99999999
Abrechnungsnr. 99999999999
Datum 20.06.2022
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 21,38
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 121,37
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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