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Max Mustermann
Musterstr. 1 UnionDepot: 12345678
74111 Mannheim Depotinhaber:
Max Mustermann
11. Dezember 2020
Abrechnung Nr. 43
Unterdepot-Nr.: 1234567811
Fonds: UniImmo: Europa ISIN: DE0009805515 Verwaltungsvergütung: 0,80 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 13.12.2019 362,803
Ausschüttung *1 362,80
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
inklusive Solidaritätszuschlag
11.12.2020
1 0.12.2020 Wiederanlage 362,80 0,00 53,91 6,730
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 11.12.2020 369,533
*1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot
geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Von der Ausschüttung sind 80 Prozent
steuerlich freigestellt.
Die steuerpflichtigen Erträge betragen 72,56 Euro.
Steuerübersicht per 11.12.2020
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -2.478,51
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 242,73
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 19,37
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 13,30
* Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
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zum Schreiben vom 11. Dezember 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 12345678 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Max Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Depotübersicht zum 11.12.2020
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1234567801 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 188,705 119,25 EUR 22.503,07 EUR
FR0011269588/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567802 DWS Concept - Kaldemorgen LD 152,173 145,88 EUR 22.199,00 EUR
LU0599946976/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567803 First Private Wealth B 0,000 65,24 EUR 0,00 EUR
DE000A0KFTH1/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Unterdepot zur Löschung vorgemerkt.
1234567804 LOYS FCP-Global L/S P 295,639 66,07 EUR 19.532,87 EUR
LU0720541993/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567805 PrivatFonds: Kontrolliert pro 143,216 156,81 EUR 22.457,70 EUR
DE000A0RPAN3/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1234567806 Flossbach von Storch SICAV - Multip 127,203 277,54 EUR 35.303,92 EUR
LU0323578657/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567807 JPMorgan Funds - Global Income Fund 161,351 131,09 EUR 21.151,50 EUR
LU0395794307/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567808 UniImmo: Deutschland 230,960 92,60 EUR 21.386,90 EUR
DE0009805507/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.*
1234567809 JPMorgan Investment Funds SICAV - G 156,356 203,26 EUR 31.780,92 EUR
LU0095938881/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567810 Templeton Global Bond Fund N (acc) 1.183,406 22,20 EUR 26.271,61 EUR
LU0260870588/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1234567811 UniImmo: Europa 369,533 53,91 EUR 19.921,52 EUR
DE0009805515/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.*
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zum Schreiben vom 11. Dezember 2020
UnionDepot: 12345678
Depotinhaber:
Max Mustermann
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1234567812 Mor.St.Inv.-Global Opportunity 45,770 129,22 USD 5.914,40 USD
LU0552385295/thesaurierend 1 EUR = 1,212 USD (= 4.879,87 EUR)
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 247.388,88 EUR
* Weitere Informationen unter www.union-investment.de/immobilienfonds-korrespondenz.
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
Internet unter www.union-investment.de.
Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung zur befristeten Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ergänzt Union Investment
Service Bank AG für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2020 das Preis- und Leistungsverzeichnis. Die darin aufgeführten Entgelte und
Gebühren berücksichtigen den reduzierten Mehrwertsteuersatz und wurden entsprechend gesenkt.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
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