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Max Mustermann
Augartenstr. 61 UnionDepot: 123456
74111 Mannheim Depotinhaber:
Max Mustermann
15. Dezember 2017
Abrechnung Nr. 5
Unterdepot-Nr.: 12345604
Fonds: LOYS FCP-Global L/S P ISIN: LU0720541993 Verwaltungsvergütung: 0,90 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2017 149,510
15.12.2017
15.12.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 71,86 29,570
Bestand am 15.12.2017 179,080
Unterdepot-Nr.: 12345606
Fonds: Flossbach von Storch SICAV - Multip ISIN: LU0323578657 Verwaltungsvergütung: 1,53 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2017 44,216
15.12.2017
15.12.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 245,43 8,658
Gesamtausschüttung *1 92,69
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
inklusive Solidaritätszuschlag
15.12.2017
 15.12.2017 Wiederanlage 92,69 0,00 239,44 0,387
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 15.12.2017 53,261
*1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot
geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Der ggf. nach §59 AWV bestehenden
Meldeverpflichtung sind wir bereits nachgekommen.
Die steuerpflichtigen Erträge betragen 123,37 Euro.
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Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
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zum Schreiben vom 15. Dezember 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Max Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Steuerübersicht per 15.12.2017
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -147,07
Anrechenbare ausländische Quellensteuer in EUR: 18,72
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 0,00
gezahlte Kirchensteuer in EUR: 0,00
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 0,00
Depotübersicht zum 15.12.2017
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
12345601 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 93,586 110,50 EUR 10.341,25 EUR
FR0011269588/ausschüttend
Girosammelverwahrung/CBL - Frankreich (Banque Paribas)
12345602 Deutsche Concept SICAV - Kaldemorge 74,686 139,12 EUR 10.390,32 EUR
LU0599946976/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345603 First Private Wealth B 143,203 74,11 EUR 10.612,77 EUR
DE000A0KFTH1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345604 LOYS FCP-Global L/S P 179,080 70,11 EUR 12.555,30 EUR
LU0720541993/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345605 PrivatFonds: Kontrolliert pro 71,572 151,54 EUR 10.846,02 EUR
DE000A0RPAN3/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345606 Flossbach von Storch SICAV - Multip 53,261 239,44 EUR 12.752,81 EUR
LU0323578657/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
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zum Schreiben vom 15. Dezember 2017
UnionDepot: 123456
Depotinhaber:
Max Mustermann
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
12345607 JPMorgan Funds - Global Income Fund 73,481 143,53 EUR 10.546,73 EUR
LU0395794307/ausschüttend
Auslandsabwicklung der Clearstream Banking AG,
Frankfurt a.M./CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 78.045,20 EUR
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
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finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
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