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MAx Mustermann
Blastr 1 UnionDepot: 123456
123456 Berlin Depotinhaber:
MAx Mustermann
25. November 2020
Abrechnung Nr. 41
Unterdepot-Nr.: 123456
Fonds: First Private Wealth B ISIN: DE000A0KFTH1 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 13.01.2020 285,637
20.11.2020
19.11.2020 Verkauf *1 18.103,67 63,38 -285,637
Auszahlung 18.103,67
zu Gunsten IBAN DE12345678
Bestand am 20.11.2020 0,000
*1 Die steuerpflichtigen Erträge betragen -2.758,76 Euro.
Unterdepot-Nr.: 123456
Fonds: JPMorgan Funds - Global Income Fund ISIN: LU0395794307 Verwaltungsvergütung: 1,25 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 25.08.2020 159,760
Ausschüttung *1 207,69
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
inklusive Solidaritätszuschlag
25.11.2020
 24.11.2020 Wiederanlage 207,69 0,00 130,53 1,591
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 25.11.2020 161,351
*1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot
geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind.
Die steuerpflichtigen Erträge betragen 207,69 Euro.
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Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
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zum Schreiben vom 25. November 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MAx Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Steuerübersicht per 25.11.2020
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -2.551,07
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 242,73
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 19,37
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 13,30
*Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Depotübersicht zum 25.11.2020
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
12345601 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
FR0011269588/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
12345602 DWS Concept - Kaldemorgen LD 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0599946976/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
123456 First Private Wealth B 0,000 1,00 EUR 0,00 EUR
DE000A0KFTH1/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Unterdepot zur Löschung vorgemerkt.
12345604 LOYS FCP-Global L/S P 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0720541993/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
12345605 PrivatFonds: Kontrolliert pro 11,00 1,00 EUR 1,00 EUR
DE000A0RPAN3/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345606 Flossbach von Storch SICAV - Multip 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0323578657/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
123456 JPMorgan Funds - Global Income Fund 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0395794307/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
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zum Schreiben vom 25. November 2020
UnionDepot: 123456
Depotinhaber:
MAx Mustermann
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
12345608 UniImmo: Deutschland 230,960 92,52 EUR 21.368,42 EUR
DE0009805507/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.*
12345609 JPMorgan Investment Funds SICAV - G 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0095938881/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
12345610 Templeton Global Bond Fund N (acc) 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR
LU0260870588/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
12345611 UniImmo: Europa 1,00 1,00 EUR 11,00 EUR
DE0009805515/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.*
Gesamt-Depotwert 1,00 EUR
* Weitere Informationen unter www.union-investment.de/immobilienfonds-korrespondenz.
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
Internet unter www.union-investment.de.
Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung zur befristeten Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ergänzt Union Investment
Service Bank AG für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2020 das Preis- und Leistungsverzeichnis. Die darin aufgeführten Entgelte und
Gebühren berücksichtigen den reduzierten Mehrwertsteuersatz und wurden entsprechend gesenkt.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
