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Max Mustermann
Straße. 1 UnionDepot: 123456789
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Max Mustermann
2. März 2022
Abrechnung Nr. 33
Unterdepot-Nr.: 123456789
Fonds: UniMultiAsset: Exklusiv ISIN: DE000A2H9A01 Verwaltungsvergütung: 0,50 % p. a.
UniMultiAsset: Chance I ISIN: DE000A2H9A19 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. ISIN: IE00BMDQ4622 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT ISIN: IE00B4WXJJ64 Verwaltungsvergütung: 0,20 % p. a.
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd ISIN: IE00B7MR5575 Verwaltungsvergütung: 0,75 % p. a.
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR ISIN: LU0113258742 Verwaltungsvergütung: 0,45 % p. a.
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR ISIN: LU0368266499 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD ISIN: LU0480132876 Verwaltungsvergütung: 0,225 % p. a.
Xtrackers MSCI World Swap ISIN: LU0659579733 Verwaltungsvergütung: 0,42 % p. a.
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds ISIN: LU1663883681 Verwaltungsvergütung: 0,35 % p. a.
Hinweis: VermögenPlus Strategie I
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniMultiAsset: Exklusiv vom 25.02.2022 16,082
Vortrag UniMultiAsset: Chance I vom 02.02.2022 16,286
Vortrag LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. vom 02.02.2022 0,554
Vortrag iShares III- Core EO Govt Bond UCIT vom 01.02.2022 1,699
Vortrag J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd vom 13.10.2021 0,000
Vortrag SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR vom 02.02.2022 3,178
Vortrag BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR vom 25.02.2022 3,988
Vortrag UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD vom 14.02.2022 0,356
Vortrag Xtrackers MSCI World Swap vom 25.02.2022 5,053
Vortrag DWS Inv.-Euro-Gov Bonds vom 02.02.2022 1,552
UniMultiAsset: Exklusiv
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 55,39 60,54 0,915
UniMultiAsset: Chance I
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 51,30 55,37 0,926
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg.
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 2,04 93,84 0,022
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 12,20 129,0707 0,095
Handelszeit: 15:48 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
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Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
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zum Schreiben vom 2. März 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 123456789 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Max MustermannXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 4,24 25,5849 0,166
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 4,05 17,88 0,227
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 3,46 103,137 0,034
Handelszeit: 15:44 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
Xtrackers MSCI World Swap
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 9,09 31,4661 0,289
Handelszeit: 15:46 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 8,23 95,48 0,086
Kauf 150,00 0,00
Bestand UniMultiAsset: Exklusiv am 02.03.2022 16,997
Bestand UniMultiAsset: Chance I am 02.03.2022 17,212
Bestand LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. am 02.03.2022 0,576
Bestand iShares III- Core EO Govt Bond UCIT am 02.03.2022 1,794
Bestand J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd am 02.03.2022 0,000
Bestand SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR am 02.03.2022 3,344
Bestand BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR am 02.03.2022 4,215
Bestand UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD am 02.03.2022 0,390
Bestand Xtrackers MSCI World Swap am 02.03.2022 5,342
Bestand DWS Inv.-Euro-Gov Bonds am 02.03.2022 1,638
Die Anteilspreise für einige der aufgeführten Fonds werden mit 4 oder sogar 5 Nachkommastellen berechnet. In unserer Darstellung zeigen wir
jedoch nur 3 Nachkommastellen. Alle Berechnungen wurden jedoch mit allen Nachkommastellen vorgenommen.
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zum Schreiben vom 2. März 2022
UnionDepot: 123456789
Depotinhaber:
Max Mustermann
Steuerübersicht per 02.03.2022
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -1,63
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 6,07
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 0,49
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 0,29
* Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Depotübersicht zum 02.03.2022
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
123456789 VermögenPlus Strategie I 2.791,98 EUR
UniMultiAsset: Exklusiv 16,997 60,54 EUR
DE000A2H9A01/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniMultiAsset: Chance I 17,212 55,37 EUR
DE000A2H9A19/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. 0,576 93,84 EUR
IE00BMDQ4622/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT 1,794 128,1312 EUR
IE00B4WXJJ64/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd 0,000 2,625 EUR
IE00B7MR5575/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR 3,344 25,5849 EUR
LU0113258742/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR 4,215 17,88 EUR
LU0368266499/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD 0,390 102,32 EUR
LU0480132876/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Xtrackers MSCI World Swap 5,342 31,60 EUR
LU0659579733/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds 1,638 95,48 EUR
LU1663883681/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 2.791,98 EUR
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zum Schreiben vom 2. März 2022
UnionDepot: 123456789
Depotinhaber:
Max Mustermann
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.