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VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort    Seite 1
Depotnummer
 99999999
 Kundennummer 99999999
Max und Maria Mustermann Max und
 Maria Mustermann
Max und Maria Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999
Musterweg 42 Datum 12.01.2024
12345 Musterort
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 100 CT (LUX) GLOBAL SMALLER COS LU0570870567 (A1JJHG)
NAMENS-ANTEILE AE O.N.
Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,693818790 EUR
Bestandsstichtag 29.12.2023 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 02.01.2024 fonds) 0,485673150 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 Herkunftsland Luxemburg
Steuerpflichtige Vorabpauschale 69,38+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 20,81- EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 48,57+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 48,57+ EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Maria Mustermann (50,00 %) entspricht 24,29 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 24,29 EUR 5,95- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 5,95 EUR 0,32- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 5,95 EUR 0,47- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 24,28 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 24,28 EUR 5,95- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 5,95 EUR 0,32- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 5,95 EUR 0,47- EUR
Ausmachender Betrag 13,48- EUR
Lagerstelle CBFI (999999 / 99999)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.01.2024 zu Lasten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99),
BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ).
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
9999.99999999.99999999X99

Seite 2
Depotnummer 99999999
Kundennummer 99999999
Abrechnungsnr. 99999999999
Datum 12.01.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
Summe vorherige Kalenderjahre 100,0000 12/12 69,38 €
Bestand zum 29.12.2023 100,0000 69,38 €
9999.99999999.99999999X99
