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VR-Bank Musterort eG · Musterstr. 23 · 12345 Musterort    Seite 1
Depotnummer
 99999999
 Kundennummer 99999999
Max und Maria Mustermann Max und
 Maria Mustermann
Max und Maria Mustermann Abrechnungsnr. 99999999999
Musterweg 42 Datum 12.01.2024
12345 Musterort
Vorabpauschale Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.935 ISHSIV-EO ULTRASHORT BD U.ETF IE000RHYOR04 (A3DJQJ)
REG.SHS EUR ACC. ON
Zahlbarkeitstag 02.01.2024 Vorabpauschale pro St. 0,089153610 EUR
Bestandsstichtag 29.12.2023 Herkunftsland Irland
Ex-Tag 02.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023
Steuerpflichtige Vorabpauschale 87,22+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 87,22+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 87,22+ EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Maria Mustermann (50,00 %) entspricht 43,61 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 43,61 EUR 10,69- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 10,69 EUR 0,59- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 10,69 EUR 0,86- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 43,61 EUR
Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 43,61 EUR 10,69- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 10,69 EUR 0,59- EUR
Kirchensteuer 8 % auf 10,69 EUR 0,86- EUR
Ausmachender Betrag 24,28- EUR
Lagerstelle CBFI (999999 / 99999)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.01.2024 zu Lasten des Kontos 999999 (IBAN DE99 9999 9999 9999 9999 99),
BLZ 999 999 99 (BIC XYXYZYX9XYZ).
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
9999.99999999.99999999X99

Seite 2
Depotnummer 99999999
Kundennummer 99999999
Abrechnungsnr. 99999999999
Datum 12.01.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 ohne Vorjahressaldo Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 87,22
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 135,79
Nachrichtlich zur Ermittlung des Bruttowertes zur Vorabpauschale berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte.
Anschaffungen Summe Nominale Anzahl Monat(e) anteiliger Bruttowert
im zurückliegenden Kalenderjahr
im Monat
September 2935,0000 04/12 87,22 €
Bestand zum 29.12.2023 2935,0000 87,22 €
9999.99999999.99999999X99
