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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 55
Depot-Nr. xxx
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Herrn
Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
04.12.2020
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 24.11.2020 bis 03.12.2020

Verkauf 0,793716 Anteile mit Kursdatum 27.11.2020 aus Depotposition xxx.11
DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD
Ref. Nr. 000/26112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0008486655 -0,793716 343,600000 EUR 272,72 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
1,82 EUR 0,10 EUR 0,00 EUR 1,92 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 270,80 EUR

Verkauf 9,887676 Anteile mit Kursdatum 26.11.2020 aus Depotposition xxx.12
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN
Ref. Nr. 000/26112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0069450822 -9,887676 9,469000 EUR 93,63 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,00 EUR 0,03 EUR 0,00 EUR 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 93,60 EUR
Verkauf 4,954360 Anteile mit Kursdatum 26.11.2020 aus Depotposition xxx.20
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.
Ref. Nr. 000/25112020, Buchungsdatum 27.11.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0571085413 -4,954360 182,090000 USD 1,195300 754,74 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
19,78 EUR 1,09 EUR 0,00 EUR 20,87 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
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Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 European Bank for Financial Services 733,87 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.01
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009769869 0,033610 446,290000 EUR 15,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.08
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
FR0010527275 0,325715 45,960400 EUR 14,97 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 30.11.2020 in Depotposition xxx.16
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0009772657 3,202562 12,490000 EUR 40,00 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 30.09.2020 in Depotposition xxx.18
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Ref. Nr. 000/01122020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
GB00B0MY6T00 300,991871 0,012407000 GBP 3,73 GBP
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
0,73 EUR 0,04 EUR 0,00 EUR 0,899700 0,70 GBP
Zahlungsbetrag 3,03 GBP
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition xxx.18 mit Ref. Nr. 000/01122020
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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Wiederanlage Fondsertrag 3,03 GBP mit Kursdatum 02.12.2020 in Depotposition xxx.18
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Ref. Nr. 000/01122020, Buchungsdatum 03.12.2020
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition xxx.18 mit Ref. Nr. 000/01122020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
GB00B0MY6T00 1,384890 2,187900 GBP 3,03 GBP
Zahlungsbetrag 3,03 GBP
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.25
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 01.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0171310443 0,414731 60,280000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 25,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.17
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0159052710 0,038637 647,040000 EUR 25,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 25,00 EUR
Ansparplan 40,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.21
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0552385295 0,373877 128,620000 USD 1,202200 40,00 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 40,00 EUR
Ansparplan 15,00 EUR mit Kursdatum 01.12.2020 in Depotposition xxx.26
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Ref. Nr. 000/30112020, Buchungsdatum 02.12.2020
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2197908721 0,137606 108,789100 EUR 14,97 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
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Entgelte zzgl. Entgelte
ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE123 Frankfurter Sparkasse 15,00 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 DE0009769869 1,0 441,430000 EUR 03.12.2020 1,00 EUR
DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
08 FR0010527275 1,0 45,125100 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
Lyxor World Water(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
11 DE0008486655 0,000000 336,090000 EUR 03.12.2020 0,00 EUR
DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD
12 LU0069450822 0,000000 9,344000 EUR 02.12.2020 0,00 EUR
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
16 DE0009772657 1,0 12,500000 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2026 sind 1,0 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
17 LU0159052710 1,0 635,680000 EUR 02.12.2020 1,00 EUR
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
18 GB00B0MY6T00 1,0 2,186600 GBP 03.12.2020 0,902500 1,00 EUR
BNY Mellon Global Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
20 LU0571085413 0,000000 182,400000 USD 02.12.2020 1,205200 0,00 EUR
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
21 LU0552385295 1,0 129,360000 USD 03.12.2020 1,212900 1,00 EUR
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
25 LU0171310443 1,0 59,820000 EUR 03.12.2020 1,00 EUR
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
26 LU2197908721 1,0 130,936100 USD 02.12.2020 1,205200 1,00 EUR
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Depotgesamtwert 5,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
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Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller E-Mail: service@ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.ebase.com
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
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Depot-Nr. xxx
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Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
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