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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 328
Depot-Nr. 44444444444444
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Herrn
Name Vorname
Straße Nummer
PLZ und Ort
31.10.2018
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 23.10.2018 bis 30.10.2018
Fondsumschichtung (Abgang) 1,502194 Anteile mit Kursdatum 26.10.2018 aus Depotposition 444444444.44
ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Ref. Nr. 400006077/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0392496427 -1,502194 107,233500 CHF 1,140900 141,19 EUR
Entgelte abzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,13 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,28 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,63 EUR 0,03 EUR 0,05 EUR 0,71 EUR
Zahlungsbetrag 140,07 EUR
Fondsumschichtung erfolgt in Depotposition 22222222.56 mit Ref. Nr. 400006077/25102018
Fondsumschichtung (Zugang) mit Kursdatum 26.10.2018 in Depotposition 33333333.78
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Ref. Nr. 400006077/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
Fondsumschichtung erfolgt aus Depotposition 4444444.67 mit Ref. Nr. 400006077/25102018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B0M62Q58 3,760425 42,187100 USD 1,136400 139,60 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,20 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,27 EUR
Zahlungsbetrag 140,07 EUR
Fondsumschichtung (Abgang) 0,428056 Anteile mit Kursdatum 26.10.2018 aus Depotposition 4444444.45
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
Ref. Nr. 400006079/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
DE0005933923 -0,428056 200,510000 EUR 85,83 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Arno Walter
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht
Umsatzabrechnung-Nr. 328
Depot-Nr. 444444444
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Entgelte abzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,05 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,17 EUR
Zahlungsbetrag 85,61 EUR
Fondsumschichtung erfolgt in Depotposition 44444444.44 mit Ref. Nr. 400006079/25102018
Fondsumschichtung (Zugang) mit Kursdatum 26.10.2018 in Depotposition 444444444.44
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Ref. Nr. 400006079/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
Fondsumschichtung erfolgt aus Depotposition 99127334085.25 mit Ref. Nr. 400006079/25102018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B0M62Q58 2,298277 42,187100 USD 1,136400 85,32 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,12 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,17 EUR
Zahlungsbetrag 85,61 EUR
Fondsumschichtung (Abgang) 5,883736 Anteile mit Kursdatum 26.10.2018 aus Depotposition 44444444.44
iShs S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Ref. Nr. 400006076/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE0031442068 -5,883736 26,484300 USD 1,142400 136,40 EUR
Entgelte abzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,11 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,27 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer abzgl. Steuern
0,51 EUR 0,03 EUR 0,04 EUR 0,58 EUR
Zahlungsbetrag 135,44 EUR
Fondsumschichtung erfolgt in Depotposition 44444444.44 mit Ref. Nr. 400006076/25102018
Fondsumschichtung (Zugang) mit Kursdatum 26.10.2018 in Depotposition 44444444.44
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Ref. Nr. 400006076/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
Fondsumschichtung erfolgt aus Depotposition 44444444.44 mit Ref. Nr. 400006076/25102018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B0M62Q58 3,635976 42,187100 USD 1,136400 134,98 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,19 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,27 EUR
Zahlungsbetrag 135,44 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Arno Walter
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht
Umsatzabrechnung-Nr. 328
Depot-Nr. 444444444
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Fondsumschichtung (Abgang) 0,579236 Anteile mit Kursdatum 26.10.2018 aus Depotposition 44444444.44
ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Ref. Nr. 400006080/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0603942888 -0,579236 96,221000 EUR 55,73 EUR
Entgelte abzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,04 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,11 EUR
Zahlungsbetrag 55,58 EUR
Fondsumschichtung erfolgt in Depotposition 444444444.44 mit Ref. Nr. 400006080/25102018
Fondsumschichtung (Zugang) mit Kursdatum 26.10.2018 in Depotposition 444444444.44
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Ref. Nr. 400006080/25102018, Buchungsdatum 30.10.2018
Fondsumschichtung erfolgt aus Depotposition 44444444444.44 mit Ref. Nr. 400006080/25102018
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B0M62Q58 1,492048 42,187100 USD 1,136400 55,39 EUR
Entgelte zzgl. Entgelte
Additional Trading Costs (ATC) 0,08 EUR
ETF-Transaktionsentgelt 0,11 EUR
Zahlungsbetrag 55,58 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
11 IE00B0M62Q58 27,355091 42,055600 USD 29.10.2018 1,139400 1.009,68 EUR
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
14 LU0392496427 0,000000 108,637500 CHF 29.10.2018 1,138900 0,00 EUR
ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
25 DE0005933923 0,000000 202,510000 EUR 29.10.2018 0,00 EUR
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
29 IE0031442068 0,000000 26,310500 USD 29.10.2018 1,139400 0,00 EUR
iShs S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)o
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
32 LU0603942888 0,000000 98,086000 EUR 29.10.2018 0,00 EUR
ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Depotgesamtwert 0.00000,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Arno Walter
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht
Umsatzabrechnung-Nr. 328
Depot-Nr. 444444444
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4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 000,00EUR ist bis zum 31.12.2018 vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
4Wir haben für Sie den Einbehalt der Kirchensteuer vorgemerkt. ebase wird bei einem steuerpflichtigen Umsatz, unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Steuerfreistellung, ggf. anfallende Kirchensteuer direkt an das Finanzamt abführen.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
· Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
· Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Arno Walter
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht
Umsatzabrechnung-Nr. 328
Depot-Nr. 44444444
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Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat schriftlich innerhalb einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Person des Erklärenden und mit dessen Unterschrift gegenüber der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Postfach 80218 München oder Bahnhofstr. 20, 85609 Aschheim
zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden Sie unter Punkt 16 der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der
European Bank for Financial Services GmbH.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Arno Walter
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht