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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 00158814314
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Herrn
fhwwXN tqyOIQQeF ZDIozP und
Frau lZOUA pXRfeY
mXLhtxNUvBgYv. 10
26997 aWcELgDh
02.08.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 01.08.2023
Ansparplan 150,00 EUR mit Kursdatum 17.07.2023 in Depotposition 99123456789.28
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
Ref. Nr. 0400084351/14072023, Buchungsdatum 17.07.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0533033667 0,263195 568,778900 EUR 149,70 EUR
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,30 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse uyabBmt 150,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,30 EUR 0,00 EUR 0,30 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,30 EUR
Ansparplan 100,00 EUR mit Kursdatum 17.07.2023 in Depotposition 99123456789.71
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
Ref. Nr. 0400124334/14072023, Buchungsdatum 18.07.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2572257124 1,302784 76,605200 EUR 99,80 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,20 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse RILWUMO 100,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,20 EUR 0,00 EUR 0,20 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,20 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 07270341711
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Kauf 2.000,00 EUR mit Kursdatum 31.07.2023 in Depotposition 99123456789.74
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Ref. Nr. 0400000608/31072023, Buchungsdatum 01.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B5BMR087 4,563874 478,180000 USD 1,093358 1.996,01 EUR
gezahlte Devisenkursmarge 8,98 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 3,99 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse kAoKzgB 2.000,00 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0000105176, Fälligkeitstag 03.08.2023
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 3,99 EUR 0,00 EUR 3,99 EUR
Summe der belasteten Entgelte 3,99 EUR
Kauf 2.000,00 EUR mit Kursdatum 31.07.2023 in Depotposition 99123456789.75
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Ref. Nr. 0400001107/31072023, Buchungsdatum 01.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00B3RBWM25 18,818259 115,970000 USD 1,093358 1.996,01 EUR
gezahlte Devisenkursmarge 8,98 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 3,99 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE42701500000123456789 Stadtsparkasse JzYAAzk 2.000,00 EUR
Mandatsreferenz EBASEV0000105176, Fälligkeitstag 03.08.2023
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 3,99 EUR 0,00 EUR 3,99 EUR
Summe der belasteten Entgelte 3,99 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
28 LU0533033667 29,146924 581,712800 EUR 31.07.2023 16.955,14 EUR
MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.
71 LU2572257124 188,171053 87,369700 USD 31.07.2023 1,103700 14.895,76 EUR
Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN
74 IE00B5BMR087 4,563874 478,443200 USD 31.07.2023 1,103700 1.978,39 EUR
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Irland
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 40534794202
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Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
75 IE00B3RBWM25 18,818259 115,857000 USD 31.07.2023 1,103700 1.975,38 EUR
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
Depotgesamtwert 70.304,06 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 2.000,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 181
Depot-Nr. 99123456789
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Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jens Wöhler, Jonathan Brander,
80218 München DE68ZZZ00000025032 Peter Karst
Aufsichtsratsvorsitzender:
Frank Strauß