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AVL Finanzvermittlung
Poststr. 15/1, 71384 Weinstadt
Tel: +49 (0)7151 604 59 30
Fax: +49 (0)7151 604 59 399
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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
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Herrn
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21.06.2021
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 02.04.2021 bis 18.06.2021
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 400014734/03052021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 2,959297 16,162000 USD 1,198100 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 28.05.2021 in Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 400012542/28052021, Buchungsdatum 31.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 2,885220 16,826000 USD 1,216100 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
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Ausgang externer Übertrag Gesamtbestand mit Kursdatum 17.06.2021 aus Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 708/17062021, Buchungsdatum 18.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 -2,043934 16,736500 USD 1,194600 28,64 EUR
Verkauf
LU0328476410 -266,000000
Übertrag der Anteile
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 19,50 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE29200411880109167700 Commerzbank - GF comdirect 9,14 EUR
Gegenwert der Anteile: 3.736,08 EUR
Der Stückeübertrag wurde abgeltungsteuerfrei durchgeführt, da es sich um einen Übertrag auf Ihr eigenes Depot handelte. Ein
möglicher, an der Depotposition angegebener Anteil an abgeführten Steuern, kann sich auf die Veräußerung von Anteilen zur
Begleichung des Depotführungsentgeltes und / oder auf die Veräußerung der Anteilbruchteile beziehen.
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
VL-Vertragsentgelt inkl. 19 % USt 12,00 EUR 0,00 EUR 12,00 EUR
zum 16.06.2021
Depotführungsentgelt inkl. 19 %
USt 7,50 EUR 0,00 EUR 7,50 EUR
zum 16.06.2021
Summe der belasteten Entgelte 19,50 EUR
Hiermit ist diese Depotposition erloschen.
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 LU0328476410 0,000000 16,988200 USD 17.06.2021 1,193200 0,00 EUR
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
vermögenswirksame Leistungen
Depotgesamtwert 0,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Das Depot wurde am 18.06.2021 geschlossen. Ihr Online-Banking Zugang ist noch mindestens ein Jahr nach Beendigung des
Depot-/Kontovertrags für Sie nutzbar. Des Weiteren werden innerhalb dieses Zeitraumes die von ebase in dem Online-Postkorb
eingestellten Mitteilungen/Dokumente/Informationen noch zum Abruf (d.h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zur Speicherung und zum
Ausdruck) zur Verfügung stehen. Die Regelungen unter dem Punkt "Kontroll-/Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden" gemäß
den mit Ihnen vereinbarten gültigen Bedingungen für das Online-Banking gelten bis zu diesem Zeitpunkt weiter.
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 801,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 395,80 EUR.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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Umsatzabrechnung-Nr. 12
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Das vierteljährliche Depotführungsentgelt übernimmt AVL automatisch, wenn der erforderliche Mindestdepotbestand am
jeweils letzten Bankarbeitstag im Quartal vorhanden ist.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
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Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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