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finvesto, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 16
Depot-Nr. 12345678901
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Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
02.04.2025
Umsatzabrechnung für Ihr finvesto Depot bei der FNZ Bank
für den Zeitraum vom 07.01.2025 bis 01.04.2025
Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2024 aus Depotposition 12345678901.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400041153/24012025, Buchungsdatum 24.01.2025
ISIN Betrag je Anteil
IE00BK5BQT80 1,718172340 EUR
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
1,12 EUR 0,06 EUR 0,00 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE54700130001234567890 FNZ Bank 1,18 EUR
Sie haben Fragen zur Vorabpauschale? Weitere Informationen finden Sie unter Steuern & Gesetze auf unserer Homepage
(https://www.fnz.de/faq).
Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 27.01.2025 in Depotposition 12345678901.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400000987/27012025, Buchungsdatum 28.01.2025
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 0,097258 141,800000 USD 1,037709 13,29 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,042400 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 26.02.2025 in Depotposition 12345678901.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400017713/26022025, Buchungsdatum 27.02.2025
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 0,096250 144,000000 USD 1,042886 13,29 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,047600 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.
Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - eine Marke Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Zvezdana Seeger
Umsatzabrechnung-Nr. 16
Depot-Nr. 12345678901
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Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 31.03.2025 in Depotposition 12345678901.01
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400033849/31032025, Buchungsdatum 01.04.2025
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
IE00BK5BQT80 0,104955 135,820000 USD 1,075040 13,26 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,079900 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,03 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR 0,00 EUR 0,03 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,03 EUR
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 IE00BK5BQT80 4,583363 136,892900 USD 31.03.2025 1,081900 579,93 EUR
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2029 sind 4,583363 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Depotgesamtwert 579,93 EUR
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
FNZ Bank SE: Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber der FNZ Bank SE unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der
rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilung-
en der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - eine Marke Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
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Umsatzabrechnung-Nr. 16
Depot-Nr. 12345678901
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Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank
Die FNZ Bank SE führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Ein-
schaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne
des § 33a WpHG aus.
Die FNZ Bank SE wird gemäß Punkt ”Ausführung und Erfüllung von Aufträgen” der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch die FNZ Bank SE keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt ”Ausschluss von Beratung
("execution only”)” sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt ”keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank” der Bedingungen
für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Die FNZ Bank bzw. die Kapitalverwal¦tungs-/Verwaltungsgesellschaft haben dem Kunden für sämtliche Geschäfte die jeweils gültigen
Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der
aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur
Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der finvesto (www.finvesto.de) eingesehen
und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen Fonds.
Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht auf die Herausgabe der Zuwendungen
Sie wurden von der FNZ Bank SE ausdrücklich auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht auf
die Herausgabe der Zuwendungen gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht
auf die Herausgabe der Zuwendungen" in dem jeweils aktuell gultigen Preis- und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Zvezdana Seeger

