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Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Transactions Report
 
QgQM taCQMwdsnSI (Investor) 
 
Opening balance € 206.31
Interest € 6.15
Principal € 55.41
Fee € -0.24
Closing balance € 267.63
 
 
Payment Date Confirmation Date Cash Flow Type Cash Flow Status Project Name Amount Balance
#31981936
28.09.2024, 03:00 30.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 0.42 € 267.63
(Lettland)
#32132499
27.09.2024, 03:00 30.09.2024, 06:00 Interest Approved Geschäftskredit - 1.Stufe € 1.25 € 267.21
(Litauen)
Überbrückung
11.09.2024, 03:00 12.09.2024, 06:00 Principal Approved skredit - € 5.41 € 263.66
22.Stufe
(Litauen)
06.09.2024, 03:00 06.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 3.Stufe € 1.12 € 257.77
(Litauen)
05.09.2024, 00:24 05.09.2024, 00:24 AUM fee Approved (€ -0.24) € 256.65
#49362757
Überbrückung
30.08.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Interest Approved skredit - € 0.12 € 256.89
2.Stufe
(Litauen)
#49362757
Überbrückung
22.09.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Principal Approved skredit - € 50.00 € 256.77
2.Stufe
(Litauen)
#58813469
28.08.2024, 03:00 02.09.2024, 06:00 Interest Approved Entwicklungskredit - 1.Stufe € 0.46 € 206.77
(Finnland)
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