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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Herr Andreas Nönnig
Hauptstraße 9
01683 Nossen OT Wolkau
Tel: 0352 / 4265210
Fax: 0352 / 4265211
Frau Mail: info@deutuna.de
Max Mustermann
Musterstr. 32a
01234 FFB-City
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 10. August 2021
Fondsabrechnung
Auszug  4 Blatt 1
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splitkauf Betrag BGF World Mining Fund A2 USD 20,00 EUR 64,7595 USD 0,363
2567655380 986932 / LU0075056555 1,175902 USD 01.07.2021 47,132
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 23,52 USD 0,0000 EUR 47,495
Wertpapierrechnung, Luxemburg 63,1800 USD
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,50 EUR
Splitkauf Betrag hausInvest 20,00 EUR 43,5420 EUR 0,459
2567655380 980701 / DE0009807016 01.07.2021 34,477
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH 0,0000 EUR 34,936
Girosammelverwahrung, Deutschland 42,4800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,50 EUR
Splitkauf Betrag Fidelity F.- Europ.Growth F. A 20,00 EUR 17,4770 EUR 1,145
2567655380 973270 / LU0048578792 01.07.2021 101,212
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 102,357
Wertpapierrechnung, Luxemburg 17,0300 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,50 EUR
Splitkauf Betrag Templeton Growth (Euro) Fund 20,00 EUR 19,5674 EUR 1,022
2567655380 941034 / LU0114760746 01.07.2021 82,330
Franklin Templeton International Services S.à 0,0000 EUR 83,352
r.l.
Wertpapierrechnung, Luxemburg 19,0400 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,77 %) 0,54 EUR
Splitkauf Betrag Fid Fd - Euro Blue Chip Fd A 20,00 EUR 27,0725 EUR 0,739
2567655380 988525 / LU0088814487 01.07.2021 66,034
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 66,773
Wertpapierrechnung, Luxemburg 26,3800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,51 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Herr Andreas Nönnig
Hauptstraße 9
01683 Nossen OT Wolkau
Tel: 0352 / 4265210
Fax: 0352 / 4265211
Frau Mail: info@deutuna.de
Max Mustermann
Musterstr. 32a
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Kronberg im Taunus, 10. August 2021
Fondsabrechnung
Auszug  4 Blatt 2
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splitkauf Betrag BGF World Mining Fund A2 USD 20,00 EUR 67,6705 USD 0,349
2568789861 986932 / LU0075056555 1,180651 USD 02.08.2021 47,495
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 23,61 USD 0,0000 EUR 47,844
Wertpapierrechnung, Luxemburg 66,0200 USD
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,48 EUR
Splitkauf Betrag hausInvest 20,00 EUR 43,6138 EUR 0,459
2568789861 980701 / DE0009807016 02.08.2021 34,936
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH 0,0000 EUR 35,395
Girosammelverwahrung, Deutschland 42,5500 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,47 EUR
Splitkauf Betrag Fidelity F.- Europ.Growth F. A 20,00 EUR 17,6310 EUR 1,135
2568789861 973270 / LU0048578792 02.08.2021 102,357
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 103,492
Wertpapierrechnung, Luxemburg 17,1800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,50 EUR
Splitkauf Betrag Templeton Growth (Euro) Fund 20,00 EUR 19,4030 EUR 1,031
2568789861 941034 / LU0114760746 02.08.2021 83,352
Franklin Templeton International Services S.à 0,0000 EUR 84,383
r.l.
Wertpapierrechnung, Luxemburg 18,8800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,77 %) 0,53 EUR
Splitkauf Betrag Fid Fd - Euro Blue Chip Fd A 20,00 EUR 27,2777 EUR 0,733
2568789861 988525 / LU0088814487 02.08.2021 66,773
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 67,506
Wertpapierrechnung, Luxemburg 26,5800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,52 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Herr Andreas Nönnig
Hauptstraße 9
01683 Nossen OT Wolkau
Tel: 0352 / 4265210
Fax: 0352 / 4265211
Frau Mail: info@deutuna.de
Max Mustermann
Musterstr. 32a
01234 FFB-City
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 10. August 2021
Fondsabrechnung
Auszug  4 Blatt 3
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Wiederanlage Fidelity F.- Europ.Growth F. A 5,37 EUR 17,5000 EUR 0,307
2569249320 973270 / LU0048578792 10.08.2021 103,492
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 103,7995
Wertpapierrechnung, Luxemburg 17,5000 EUR
Abrechnungsbetrag 5,37 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Wiederanlage Fid Fd - Euro Blue Chip Fd A 2,43 EUR 27,1100 EUR 0,090
2569273184 988525 / LU0088814487 10.08.2021 67,506
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 67,596
Wertpapierrechnung, Luxemburg 27,1100 EUR
Abrechnungsbetrag 2,43 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
 
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 250,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 235,87 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Bitte beachten Sie unter www.ffb.de/BGH2021 die Informationen zum BGH-Urteil vom 27. April 2021.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
