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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
Vorname Name
Strasse
90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf UBS(D) Equity Fd.-Global Opp. 921,60 EUR 198,9200 EUR -4,633
2526343587 848821 / DE0008488214 10.10.2018 4,633
UBS Global Asset Management 0,0000 EUR 0,000
Girosammelverwahrung, Deutschland 198,9200 EUR
Auszahlungsbetrag 897,60 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 21,15 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 1,16 EUR
abgeführte Kirchensteuer 1,69 EUR
Verkauf Fidelity Fd-Pacific Fund A USD 650,26 EUR 34,0200 USD -22,211
2526343590 973285 / LU0049112450 1,162031 USD 10.10.2018 22,211
FIL (Luxemburg) S.A. 755,62 USD 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Luxemburg 34,0200 USD
Auszahlungsbetrag 637,32 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 11,40 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,63 EUR
abgeführte Kirchensteuer 0,91 EUR
Verkauf FvS SICAV-Multiple Opportun. R 888,53 EUR 235,5600 EUR -3,772
2526343592 A0M430 / LU0323578657 11.10.2018 3,772
Flossbach von Storch Invest S.A. 0,0000 EUR 0,000
Girosammelverwahrung, Deutschland 235,5600 EUR
Auszahlungsbetrag 880,19 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 7,35 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,40 EUR
abgeführte Kirchensteuer 0,59 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
Vorname Name
Strasse
90409 Nürnberg , Mittelfr
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Verkauf Frankfurter Aktienfd.für Stift 816,89 EUR 128,3000 EUR -6,367
2526343593 A0M8HD / DE000A0M8HD2 10.10.2018 6,367
Axxion S.A. 0,0000 EUR 0,000
Girosammelverwahrung, Deutschland 128,3000 EUR
Auszahlungsbetrag 807,73 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 8,07 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 0,44 EUR
abgeführte Kirchensteuer 0,65 EUR
Verkauf M&G Global Dividend Fund A EUR 783,40 EUR 26,6289 EUR -29,419
2526343595 A0Q349 / GB00B39R2S49 10.10.2018 29,419
M&G Investment Funds 0,0000 EUR 0,000
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 26,6289 EUR
Auszahlungsbetrag 749,75 EUR
abgeführte Kapitalertragsteuer 29,65 EUR
abgeführter Solidaritätszuschlag 1,63 EUR
abgeführte Kirchensteuer 2,37 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
xy GmbH
Vorname Name
Herrn
Vorname Name
Strasse
90409 Nürnberg , Mittelfr
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Kronberg im Taunus, 16. Januar 2019
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  2 Blatt 1
Depotinhaber Vorname Name
Depotnummer 11111111 (Privatvermögen) minderjährig
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 300,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 0,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion
Steuern an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
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