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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 110111
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 0800 / 000 65 66
Frau Fax: 0800 / 000 65 69
Max Mustermann per Mail: info@fidelity-direkt.de
Musterstr. 32a
01234 FFB-City
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 05. Januar 2016
Fondsabrechnung
Auszug  1 Blatt 1
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. ISIN / WKN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splittkauf Betrag BGF World Mining Fund A2 USD 20,00 EUR 20,8690 USD 1,026
2490116288 LU0075056555 / 986932 1,070478 USD 04.01.2016 6,463
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 21,41 USD 0,0000 EUR 7,489
Wertpapierrechnung, Luxemburg 20,3600 USD
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,49 EUR
Splittkauf Betrag hausInvest 20,00 EUR 42,2300 EUR 0,474
2490116288 DE0009807016 / 980701 04.01.2016 3,818
Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft 0,0800 EUR 4,292
mbH
Girosammelverwahrung, Deutschland 41,2000 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,50 %) 0,47 EUR
Splittkauf Betrag Fidelity F.- Europ.Growth F. A 20,00 EUR 13,8031 EUR 1,449
2490116288 LU0048578792 / 973270 04.01.2016 10,910
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 12,359
Wertpapierrechnung, Luxemburg 13,4500 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,51 EUR
Splittkauf Betrag Templeton Growth (Euro) Fund 20,00 EUR 15,7238 EUR 1,272
2490116288 LU0114760746 / 941034 04.01.2016 9,576
Franklin Templeton Investment 0,0000 EUR 10,848
Wertpapierrechnung, Luxemburg 15,3000 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,77 %) 0,54 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Gerhard Oehne Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID-Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
FIL Finance Services GmbH
Postfach 110111
60036 Frankfurt am Main
Tel.: 0800 / 000 65 66
Frau Fax: 0800 / 000 65 69
Max Mustermann per Mail: info@fidelity-direkt.de
Musterstr. 32a
01234 FFB-City
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 05. Januar 2016
Fondsabrechnung
Auszug  1 Blatt 2
Depotinhaber Max Mustermann
Depotnummer 1111111111 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. ISIN / WKN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Splittkauf Betrag Fid Fd - Euro Blue Chip Fd A 20,00 EUR 22,2491 EUR 0,899
2490116288 LU0088814487 / 988525 04.01.2016 6,855
FIL (Luxemburg) S.A. 0,0000 EUR 7,754
Wertpapierrechnung, Luxemburg 21,6800 EUR
Abrechnungsbetrag 20,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (2,63 %) 0,51 EUR
Entgeltbelastung Templeton Growth (Euro) Fund 25,00 EUR 15,3000 EUR -1,634
2490658604 LU0114760746 / 941034 04.01.2016 10,848
Franklin Templeton Investment 0,0000 EUR 9,214
Wertpapierrechnung, Luxemburg 15,3000 EUR
Abgeführte Steuern* 0,00 EUR
Auszahlungsbetrag 0,00 EUR
Depotführungsentgelt 25,00 EUR
darin enthalten 19 % gesetzl. MwSt 3,99 EUR
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 250,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 3,98 EUR
davon noch verfügbar 250,00 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
* Aufgrund der Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie des Investmentsteuergesetzes (InvStG) sind wir verpflichtet, im Rahmen der von Ihnen getätigten Transaktion 
Steuern (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) an das Finanzamt abzuführen.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Gerhard Oehne Königstein HRB 8336
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