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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Mustermann
Frau Direkt-Depot Nr.: 08/15
Mustermann Datum: 03.05.2023

Ertragsgutschrift
ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Wertpapierbezeichnung PennantPark Floating Rate Cap.
Registered Shares o.N.
Nominale 42,00 Stück
Zins-/Dividendensatz 0,10 USD
Ex-Tag 17.04.2023
Zahltag 01.05.2023
Brutto USD 4,20
QuSt 15,00 % (EUR 0,57) USD 0,63
Zwischensumme USD 3,57
Umg. z. Dev.-Kurs (1,100364) EUR 3,24
Gesamtbetrag zu Ihren Gunsten EUR 3,24
Abrechnungs-IBAN DE52 5001 1111 1111 1111 11
Valuta 01.05.2023
Quellensteuer laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA).
Jahressteuerbescheinigung folgt.
Weitere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
Depotinhaber: Mustermann
Direkt-Depot Nr.: 08/15
Datum: 03.05.2023
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ISIN (WKN) US70806A1060 (A1JQAB)
Ausschüttung gem §2 Abs. 11 InvStG 3,82 EUR
Ertragsausschüttung nach Teilfreistellung 3,82 EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,57 EUR
KapSt-pflichtiger Kapitalertrag 3,82 EUR
Mit Sparer-Pauschbetrag verrechnet -3,82 EUR
Sparer-Pauschbetrag vor Ertrag 758,19 EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Ertrag 754,37 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. vor Ertrag 31,29 EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellenst. nach Ertrag 31,86 EUR
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