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ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Maxima Musterfrau
Frau Direkt-Depot Nr.: 0123456789
Maxima Musterfrau Datum: 10.02.2023
Straße 0 Seite: 1 von 1
12345 Musteria
Wertpapierabrechnung Kauf aus Wiederanlage Fondsausschüttung
Ordernummer 12345678.001
ISIN (WKN) LU0629459743 (A1JA1R)
Wertpapierbezeichnung UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.
Namens-Anteile (USD) A-dis o.N
Nominale Stück 10,68328
Kurs (Festpreisgeschäft) EUR 115,56
Handelsplatz Direktgeschäft Inl.
Ausführungstag / -zeit 10.02.2023 um 09:04:29 Uhr
Kurswert EUR 1234,56
Zwischensumme EUR 1234,56
Endbetrag zu Ihren Lasten EUR 1234,56
Abrechnungs-IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00
Valuta 14.02.2023
Wertpapiere zugunsten Girosammelverwahrung.
Ihren Ertrag haben wir für Sie wiederangelegt.
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ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Michael Clijdesdale, Eddy Henning, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Dr. Ralph Müller, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main · HRB 7727
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