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LGT Bank (Schweiz) AG
Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 250 81 81
lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
CHE-109.346.830 MWST
Securities dealer no. 647613
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P__.P.
Post CH AG
___C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 -PRIORITY_______________________________A__________________
Liberty Freizügigkeitsstiftung 
bei Liberty Vorsorge AG 
Postfach 733 
6431 Schwyz
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Zürich, 9. Juni 2023
 
Abrechnung Zeichnung aus Emission Portfolio: 1234567.000
Auftragsnummer: 209174085 Kundenportfolio
Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung MP - 9.9779.5107-01
Titel JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Sustainable Equity 
Fund
Namen-Anteile -C- / Class USD
Verwaltungsgesellschaft / AIFM JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
ISIN LU2051469208
Valorennummer 50139326
Auftragserteilung 07.06.2023 15:59:06 
Zeichnungstag (NAV) 08.06.2023
Ausführungsplatz OTC
Anzahl 480 Stück
Kurs USD 105.25
Kurswert USD 50'520.00
Eidg. Umsatzabgabe  USD 75.78
Belastung USD Konto 2026457.055 USD 50'595.78
Valuta 13.06.2023
Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 2:09 09.06.2023 %Media:XML-A4H
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