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Am Marktplatz 10 · 97762 Hammelburg    Seite 1
Depotnummer
 60123832
 Kundennummer 614726605
MZjZWP anwjU ujfZQks
 Abrechnungsnr. 13354957156
KdcMwt hpWfE jjSYJit Datum 12.09.2024
OYsrGIpZx. 7 Ihr Berater Herr wtv HSlocOkRiXq
90402 Nürnberg Telefon +49 951 836772-33   
                                                        
                                                        
                                                        
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 2.950 VANECK MSTR.DM DIVIDEND.UC.ETF NL0011683594 (A2JAHJ)
AANDELEN OOP TOONDER O.N.
Zahlbarkeitstag 11.09.2024 Ausschüttung pro St. 0,310000000 EUR
Bestandsstichtag 03.09.2024 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 04.09.2024 fonds) 0,217000000 EUR
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024 Herkunftsland Niederlande
Ausschüttung 914,50+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 274,35 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 914,50 EUR 137,18- EUR
Anrechenbare Quellensteuer pro Stück 0,0465 EUR 137,18 EUR
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 640,15 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 137,18 EUR 548,72 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 91,43 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 91,43 EUR 22,86- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 22,86 EUR 1,26- EUR
Ausmachender Betrag 753,20+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (160382 / 66364508)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 12.09.2024 zu Gunsten des Kontos 0072812 (IBAN DE65 1642 5260 7516 5630
25), BLZ 701 308 00 (BIC GENODEF1M06). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6175.09130101.0000094ER03

Seite 2
Depotnummer 61705912
Kundennummer 986789205
Abrechnungsnr. 95216722965
Datum 12.09.2024
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2024 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 27.078,11
Ertrag 137,18
0,00 0,00 0,00 137,18- 91,43
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 27.169,54
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6175.09130101.0000095ER03

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