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Merkurstraße 2 · 97762 Hammelburg    Seite 1
Depotnummer
 13405290
 Kundennummer 140529000
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 77550511480
Max Mustermann Datum 02.10.2025
Blumenstrasse. 53
42289 Wuppertal
                                                        
                                                        
                                                        
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 3,8506 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF IE00B3RBWM25 (A1JX52)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Zahlbarkeitstag 01.10.2025 Ausschüttung pro St. 0,422745000 USD
Bestandsstichtag 17.09.2025 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 18.09.2025 fonds) 0,295921500 USD
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD  1,1802
Devisenkursdatum 02.10.2025
Ausschüttung 1,63 USD 1,38+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 0,49 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 1,14 USD
Umrechnung in EUR 0,97 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,97 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 0,97 EUR 0,24- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 0,24 EUR 0,01- EUR
Ausmachender Betrag 1,13+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 02.10.2025 zu Gunsten des Kontos 1405290 (IBAN DE95 7013 0800 0001 4052
90), BLZ 701 308 00 (BIC GENODEF1M06). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6175.10030104.0001718ER03

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Depotnummer 13405290
Kundennummer 140529000
Abrechnungsnr. 77550511480
Datum 02.10.2025
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2025 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 26,44
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6175.10030104.0001719ER03