PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Max Mustermann
Auftragsnummer 638328/75.00
Max Mustermann Datum 03.03.2022
Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-00001111111/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE111111111
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 01.03.2022 10:36:00 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 8,104 DWS CON.DJE ALPHA RENT.GLOBAL LU0087412390 (974515)
INHABER-ANTEILE LC O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 01.03.2022
Ausführungskurs 135,74 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.100,04 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 3,00- EUR
Eingebuchte sonstige negative Kapitalerträge 3,00 EUR
Ausmachender Betrag 1.100,04 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.03.2022 zu Gunsten des Kontos 505679278
(IBAN DE11 1111 0000 0111 1111 11), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete sonstige negative Kapitalerträge 3,00- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 3,00 EUR
0866.03032049.0016501OR07
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Depotnummer 11111111
Kundennummer 9999999
Auftragsnummer 638328/75.00
Datum 03.03.2022
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 3,00 EUR 0,75 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 0,75 EUR 0,04 EUR
Ausmachender Betrag 0,79 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 03.03.2022 zu Gunsten des Kontos 1111111111111
(IBAN DE11 1111 0000 0111 1111 11), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 31.980,37
Verkauf 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 0,00 3,00- 0,00 0,00 3,00-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 31.977,37
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 4884246100 18.02.2022 Stück 8,1040 1.103,04- 1.100,04 0,00 3,00- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 3,00-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.03032049.0016502OR07