PDFBox Version: 1.8.16
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MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch Seite 1 von 2
Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Max Mustermann
Auftragsnummer 638328/43.00
Max Mustermann Datum 21.02.2022
Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-00001111111/22
11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE111111111
Vermögensdepot
0016
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Auftrag vom 16.02.2022 10:07:58 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 163,269 AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PTF LU0079474960 (986838)
ACTIONS NOM. A O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich
Schlusstag 16.02.2022
Ausführungskurs 167,82 USD
Wertpapierrechnung Lagerland Luxemburg
Devisenkurs (EUR/USD) 1,141 vom 18.02.2022
Kurswert 24.013,85 EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 2.809,62 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 2.809,62 EUR
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 2.809,62 EUR 702,41- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 702,41 EUR 38,63- EUR
Ausmachender Betrag 23.272,81 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 22.02.2022 zu Gunsten des Kontos 1111111111111
(IBAN DE11 1111 0000 0111 1111 11), BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
0866.02220819.0002871OR07
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Depotnummer 8505679654
Kundennummer 9999999
Auftragsnummer 638328/43.00
Datum 21.02.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 25.554,21
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,62
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 28.363,83
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös Teilfrei- ant. Ergebnis
stellung
Kauf 5676107400 17.11.2020 Stück 33,1020 3.999,94- 4.868,41 260,54- 607,93 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 5857561400 01.12.2020 Stück 32,9340 3.999,91- 4.843,84 253,18- 590,75 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 6251034600 04.01.2021 Stück 33,0870 3.999,92- 4.866,49 259,97- 606,60 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 6670656600 01.02.2021 Stück 32,2260 4.000,00- 4.739,85 221,95- 517,90 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Kauf 7099905600 01.03.2021 Stück 31,9200 3.999,92- 4.694,84 208,48- 486,44 (D)
Fondskorrekturfaktoren *) zur Anschaffung: VAP: 0,42
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 2.809,62
*VAP: Vorabpauschale (verringert den anteiligen Veräußerungserlös)
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0866.02220819.0002872OR07