PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.69.1.qualifier
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=173458000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max MUSTERMANN
ADRESSZEILE3=Musterstrasse 2
ADRESSZEILE4=54321 Musterhausen
Ausschüttung für
Herr ADRESSZEILE5=01.10.2014 - 30.09.2015
Max MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Musterstrasse 2 BELEGNUMMER=460
54321 Musterhausen 173458000 70187215 / 17.12.2015 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max MUSTERMANN
Erträgnisgutschrift Frankfurt am Main, 17.12.2015
Gattungsbezeichnung ISIN
AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N. LU0165915215
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 156,729 15.12.2015 17.12.2015 EUR 0,075560
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
17.12.2015 172305047 EUR 7,68
Ertrag für 2014/15 EUR 11,84
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Zinsanteil (Ausschüttung) EUR 14,85
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 14,85
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 3,63
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,20
einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,33
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 32,60
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 1,79
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 2,93
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Köln-Porz, Steuernummer 216/5881/1238.
Steuerlicher Stichtag 17.12.2015
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/000460/181215/001900
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=173458000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Max MUSTER
ADRESSZEILE3=Musterstr. 2
ADRESSZEILE4=54321 Musterhausen
Ausschüttung für
Herr ADRESSZEILE5=01.10.2014 - 30.09.2015
Max MUSTER ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Ausführungs-Nr.
Musterstr. 2 BELEGNUMMER=24
54321 Musterhausen 173458000 33217061 / 11.12.2015 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Max MUSTER
Ertragsthesaurierung Frankfurt am Main, 17.12.2015
Gattungsbezeichnung ISIN
AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N. LU0165915215
Nominal Ex-Tag Zahltag Ausschüttungsbetrag pro Stück
STK 156,729 15.12.2015 17.12.2015 EUR 0,019210
Steuerpflichtiger Betrag gem.§ 2 Abs. 1 InvStG EUR 3,01
Bei Teilthesaurierungen kann die Steuerpflicht durch die Barausschüttungskomponente abgegolten sein. In diesen Fällen
wurde auch die ggf. ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer bereits im Rahmen der Ausschüttung berücksichtigt.
Steuerlicher Stichtag 17.12.2015
Der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zum Geschäftsjahresende des Fonds gemeldete und in jenem
Kalenderjahr als zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche (thesaurierte) Ertrag ist gem. §2 Abs. 1 InvStG steuerpflichtig
und in der Steuererklärung für 2015 (Anlage KAP) zu deklarieren.
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
3.20/DUANDEREEREIERTR/GDBERTRG/000024/181215/000732