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Postbank Köln · 51222 Köln    Seite 1
Depotnummer
 11999999
 Kundennummer 11999999
Gxxxx Kxxx Axxxx Kxxx
 Abrechnungsnr. 72953370000
Herrn und Frau Datum 17.08.2022
Axxxx Kxxx und
Gxxxx Kxxx
Bxxxx
Kxxxxxxxxxtr. 99a
79999 Sxxxxx
                                                        
                                                        
                                                        
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.430 FR.TEMP.INV.FDS -T.GL.BD FD LU0029871042 (971663)
NAMENS-ANTEILE A(MDIS.)USD O.N
Zahlbarkeitstag 16.08.2022 Ausschüttung pro St. 0,072000000 USD
Bestandsstichtag 05.08.2022 Herkunftsland Luxemburg
Ex-Tag 08.08.2022
Geschäftsjahr 01.07.2022 - 30.06.2023
Devisenkurs EUR / USD  1,0192
Devisenkursdatum 17.08.2022
Ausschüttung 102,96 USD 101,02+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 102,96 USD
Umrechnung in EUR 101,02 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 101,02 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Gxxxx Kxxx (50,00 %) entspricht 50,51 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 50,51 EUR 12,63- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 12,63 EUR 0,69- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Axxxx Kxxxx (50,00 %) entspricht 50,51 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 50,51 EUR 12,63- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 12,63 EUR 0,69- EUR
Ausmachender Betrag 74,38+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 18.08.2022 zu Gunsten des Kontos 99999999999 (IBAN DE70 9999 9999 9999 9999
11), BLZ 370 110 00 (BIC PBNKDEFFXXX). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.08180100.0000148ER03

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Depotnummer 119999999
Kundennummer 11999999
Abrechnungsnr. 72953378330
Datum 17.08.2022
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2022 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 32.401,96
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.08180100.0000149ER03